资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69757.68 99.98%
银行存款和结算备付金 11.79 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:69769.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 60.00 6461.88 10.48%
20国开15 50.00 5475.50 8.88%
23国开08 50.00 5178.79 8.40%
22进出15 50.00 5162.99 8.37%
23国开10 40.00 4309.23 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65621.19 106.38%
国家债券 4136.49 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%