资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1587.80 75.32%
银行存款和结算备付金 519.63 24.65%
其他资产 0.73 0.03%
资产总值:2108.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1015.40 56.31%
26国债01 2.70 272.34 15.10%
26国债17 2.00 199.95 11.09%
26国债14 1.00 100.12 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.40 56.31%
国家债券 572.41 31.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%