资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.16 92.10%
银行存款和结算备付金 4.67 7.15%
其他资产 0.49 0.74%
资产总值:65.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.16 105.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.16 105.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%