东吴悦秀纯债债券A(005573)_规模评级

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.00	6.21	6.72	8.77	8.28	8.78
季度净申购	1607.45	-55910.06	-4570.94	-18527.79	4445.31	-4549.44	4585.20
总份额	1623.98	16.54	55926.60	60497.54	79025.33	74580.02	79129.46
季度总申购份额	1614.97	2.27	0.13	7.47	4561.06	23.94	4663.84
季度总赎回份额	7.53	55912.33	4571.07	18535.26	115.76	4573.38	78.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
4408	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
4409	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4410	博远增强回报债券C	0.18	1914.02	686.91	1077.35	390.44
4411	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
4412	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
4413	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
4414	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4415	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
4416	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
4417	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4418	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4419	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
4420	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
4421	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4402	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4403	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
4404	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
4405	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4406	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
4407	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-46.99	31.96	78.95
4408	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4409	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.61	1623.63	282.00	378.00	96.00
4410	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4411	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4412	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4413	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
4414	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4415	华富安业一年持有期债券C	0.17	1607.43	70.23	216.77	146.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
1302	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
1303	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	1649.24	5194.06	3544.83
1304	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1305	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1630.62	3136.91	1506.29
1306	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.41	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1307	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
1308	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
1309	诺安增利债券B	0.30	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
1310	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
1311	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1312	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78
1313	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
1314	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1315	大成景泰纯债债券C	0.24	2136.14	1534.35	1626.62	92.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
2439	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2440	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
2441	大成景泰纯债债券C	0.24	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
2442	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2443	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
2444	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2445	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
2446	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2447	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2448	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2449	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2450	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
2451	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2452	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东吴悦秀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
4014	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
4015	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	571.06	-	-	8.00
4016	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4017	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4018	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4019	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
4020	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4021	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4022	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
4023	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4024	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4025	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4026	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
4027	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

166

3369072.0700

99.95%

0.05%

2025-06-30

190

4159227.9700

99.94%

0.06%

2024-12-31

217

3646519.0200

99.81%

0.19%

2024-06-30

281

2966624.6800

99.84%

0.16%

2023-12-31

152

6686964.3900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	166	3369072.0700	55900.20	99.95	26.40	0.05
2025-06-30	190	4159227.9700	78980.37	99.94	44.96	0.06
2024-12-31	217	3646519.0200	78978.72	99.81	150.75	0.19
2024-06-30	281	2966624.6800	83228.97	99.84	133.18	0.16
2023-12-31	152	6686964.3900	101633.22	99.99	8.64	0.01

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