东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1056 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
债券型名次	5384	5373	4689	4638	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
债券型名次	5002	5030	4475	2452	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5383	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5384	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
5385	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
5386	华富安华债券C	-0.29	0.24	-1.90	-3.31	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.06	-0.28	-0.90	0.09	0.79
5372	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.28	-0.64	-2.09	-2.47
5373	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
5374	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
5375	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	鹏扬添利增强A	0.06	0.80	-0.13	0.56	4.41
4688	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36
4689	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
4690	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31
4691	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
4637	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	-0.08	0.05	0.29	0.52
4638	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
4639	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4640	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5027	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
5028	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
5029	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.08	0.27	0.36
5030	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
5001	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.03	1.06
5002	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
5003	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5004	红土创新增强收益债券C	0.90	4.21	11.02	20.27	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	南方初元中短债C	1.53	2.82	4.88	10.21	18.32
5029	财通资管鸿达纯债债券C	1.19	2.81	5.25	10.64	26.52
5030	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
5031	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.81	5.25	-	6.77
5032	博时安盈债券C	1.16	2.80	5.32	10.52	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32
4474	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4475	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
4476	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4477	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.71	29.41
2451	招商招景纯债A	1.70	3.58	5.75	11.71	30.44
2452	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
2453	前海开源乾利定期开放债券	1.51	3.52	6.16	11.70	21.41
2454	创金合信鑫日享短债债券C	1.30	2.70	5.48	11.68	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
2092	朱雀安鑫回报A	1.50	7.67	8.04	8.03	25.32
2093	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.70	25.31
2094	南方1-3年国开债A	1.97	4.41	7.72	13.90	25.31
2095	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1077	1.1093	1.1098	1.1101	1.1088
累计净值(元)	1.2427	1.2443	1.2448	1.2451	1.2438

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