东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1065 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
债券型名次	2840	4069	4918	4885	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.11	7.64	-	25.41
债券型名次	4955	4166	3836	1152	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.09	0.45	0.86	0.70
2839	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
2840	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
2841	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
2842	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70
4068	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
4069	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
4070	方正富邦富利纯债C	0.05	0.22	0.78	0.62	1.09
4071	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.66	1.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25
4917	湘财鑫享债券C	-0.20	1.71	0.18	1.39	2.25
4918	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
4919	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4920	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.20	0.50	0.62	0.60
4884	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4885	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
4886	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4887	方正富邦富利纯债C	0.05	0.22	0.78	0.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
5007	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.34	0.89	0.44
5008	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
5009	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
5010	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
4954	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
4955	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
4956	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.21	3.91	-	3.92
4957	嘉实致盈债券	0.81	5.93	10.41	-	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	财通纯债债券C	1.52	4.11	10.10	-	23.68
4165	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	-	12.39
4166	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
4167	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.22	4.11	8.43	-	12.89
4168	工银瑞嘉一年定开债券C	0.62	4.11	7.49	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.90	7.64	-	38.05
3835	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.88	4.15	7.64	-	14.96
3836	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
3837	蜂巢添幂中短债C	1.75	4.34	7.64	-	19.22
3838	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.23	7.64	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	诺安鑫享定开发起式债券	1.46	5.58	9.32	-	32.17
1151	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.23	11.36	-	37.31
1152	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
1153	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
1154	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.36	8.12	-	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	博时恒乐债券A	10.36	18.75	22.56	-	25.42
2008	兴银合盈债券A	2.41	5.49	9.86	-	25.42
2009	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
2010	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	-	25.40
2011	鑫元双债增强债券C	1.78	4.43	7.28	-	25.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1063	1.1062	1.1062	1.1062	1.1058
累计净值(元)	1.2413	1.2412	1.2412	1.2412	1.2408

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