东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1101 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2451

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
债券型名次	3378	2753	3697	4493	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
债券型名次	4909	4738	4086	2282	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.38	1.35	1.78	2.06
3377	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.85	1.00
3378	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
3379	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
3380	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	东方红短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.87	1.02
2752	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2753	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
2754	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
2755	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.33	0.86	1.05
3696	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.33	0.84	1.04
3697	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
3698	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
3699	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.33	0.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
4492	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.50	0.59
4493	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
4494	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4495	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	财通资管鸿达纯债债券C	0.00	0.07	0.26	0.67	0.77
4592	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
4593	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
4594	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.92	0.77
4595	广发招财短债E	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.33	4.28	-	6.65
4908	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.85	0.18
4909	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4910	工银尊利中短债债券C	0.96	2.49	4.38	8.90	17.41
4911	广发招财短债C	0.96	2.27	5.28	10.41	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	宝盈安盛中短债债券A	0.85	3.04	5.40	-	7.38
4737	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.05	15.82
4738	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4739	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
4740	交银稳安60天滚动持有债券C	1.35	3.04	6.44	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
4085	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
4086	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4087	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.39	3.24	6.81	-	7.40
4088	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64
2281	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
2282	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2283	蜂巢添幂中短债C	1.39	3.50	6.68	12.35	19.38
2284	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
2017	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83
2018	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2019	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2020	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1101	1.1097	1.1090	1.1088	1.1091
累计净值(元)	1.2451	1.2447	1.2440	1.2438	1.2441

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