东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
债券型名次	2344	1704	3872	4445	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
债券型名次	4966	4491	4147	2734	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2343	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2344	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
2345	东兴兴财短债债券A	0.04	0.09	0.32	0.57	0.59
2346	东兴兴财短债债券C	0.04	0.06	0.24	0.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
1703	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.38	0.86	0.89
1704	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
1705	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1706	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	大成景安短融债券E	0.02	0.04	0.40	0.98	1.00
3871	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3872	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
3873	富国产业债C	0.03	0.05	0.40	1.12	1.34
3874	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.76
4444	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75
4445	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
4446	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
4447	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	博时信用优选债券A	0.03	0.06	0.27	0.66	0.66
4708	博时信用债券C	-0.83	2.00	-1.92	-1.19	0.66
4709	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66
4710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4711	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
4965	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
4966	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4967	国泰惠富纯债债券C	0.64	4.26	8.35	-	10.02
4968	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	长信富瑞两年定开债券C	1.34	3.58	5.64	11.59	18.03
4490	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4491	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4492	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4493	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	财通裕惠63个月定开债券	1.73	4.05	6.87	12.81	16.89
4146	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	3.64	6.87	-	11.16
4147	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4148	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
4149	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
2733	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91
2734	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
2735	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
2736	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69
2019	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
2020	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
2021	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
2022	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1088	1.1089	1.1085	1.1084	1.1082
累计净值(元)	1.2438	1.2439	1.2435	1.2434	1.2432

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。