东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2397

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.16亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
债券型名次	3960	4280	4794	4731	5083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
债券型名次	4958	4486	3809	2232	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
3959	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
3960	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
3961	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
3962	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	大成惠祥纯债债券	0.01	0.14	0.43	1.00	0.42
4279	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.95	0.37
4280	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
4281	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
4282	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4793	达诚腾益债券A	0.22	0.33	0.22	1.14	0.74
4794	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
4795	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.22	1.00	0.28
4796	蜂巢丰和债券C	-0.02	-0.22	0.22	0.44	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
4730	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42
4731	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
4732	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.17	0.30	0.30	0.75	0.31
4733	广发招财短债E	0.01	0.15	0.41	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.17	0.59	0.60	0.28
5082	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.24	0.45	0.28
5083	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
5084	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.22	1.00	0.28
5085	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.09	0.24	0.60	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
4957	创金合信尊享纯债债券C	0.79	3.91	0.00	-	7.38
4958	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
4959	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
4960	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.79	7.04	13.08	24.26
4485	大成全球美元债债券C人民币	-0.49	3.79	1.77	-2.09	3.10
4486	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
4487	国泰君安中债1-3年政金债A	1.23	3.79	7.24	-	12.03
4488	宏利淘利债券C	1.20	3.79	6.39	13.06	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	长盛盛远债券A	0.88	4.03	7.64	-	8.43
3808	长信稳恒债券C	1.59	4.08	7.64	-	8.61
3809	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
3810	鹏扬利沣短债E	1.66	4.03	7.64	-	12.45
3811	平安中短债债券C	2.04	3.97	7.64	17.82	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	鹏扬泓利债券A	4.71	11.44	9.32	13.51	32.43
2231	东方恒瑞短债债券B	1.80	4.27	7.51	13.50	14.33
2232	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
2233	嘉实多元债券B	2.09	11.40	10.60	13.49	144.44
2234	银河天盈中短债C	1.39	4.37	8.13	13.49	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	宝盈聚享定期开放债券	1.56	5.33	10.34	17.90	25.22
1998	嘉实多利收益债券C	18.09	26.21	23.30	-	25.21
1999	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
2000	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.07	25.20
2001	平安短债E	1.64	3.53	7.02	13.64	25.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1047	1.1045	1.1045	1.1045	1.1043
累计净值(元)	1.2397	1.2395	1.2395	1.2395	1.2393

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