东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1071 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
债券型名次	4938	4521	189	4990	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
债券型名次	5049	4313	4016	2261	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	东方兴润债券C	0.00	0.11	0.39	1.26	1.07
4937	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4938	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
4939	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	2.35	0.51	0.47
4940	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
4520	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
4521	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
4522	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.28	0.50	0.40
4523	富国产业债C	0.00	0.08	0.42	1.14	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	交银定期支付月月丰债券C	0.91	1.50	2.40	6.95	6.07
188	鹏华畅享债券C	0.38	1.82	2.39	5.18	4.27
189	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
190	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
191	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	长信纯债一年定开债券C	0.11	0.35	0.66	0.56	0.73
4989	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.09	0.31	0.56	0.47
4990	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
4991	国联安添利增长债C	-0.06	-0.94	-3.49	0.56	0.14
4992	华安添和一年债券C	0.09	0.08	0.03	0.56	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	博时安盈债券C	0.01	0.08	0.32	0.58	0.50
4950	长信全球债券(QDII)美元	0.39	-0.55	-0.71	0.28	0.50
4951	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	2.37	0.56	0.50
4952	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.37	0.50	0.50	0.50
4953	国联安添益增长债券A	-0.05	-0.14	0.11	0.20	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	大成景泽中短债债券A	0.81	2.99	7.13	-	8.60
5048	大成中债1-3年国开债指数C	0.81	3.69	6.99	14.55	19.11
5049	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
5050	华润元大润鑫债券A	0.81	2.92	5.98	11.49	28.94
5051	南方鑫利3个月定开债券发起	0.81	4.25	8.65	18.27	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	兴华安恒纯债C	0.83	3.91	6.35	-	11.14
4312	博时中债0-3年国开行ETF	1.40	3.90	6.80	-	8.16
4313	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
4314	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
4315	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.90	7.02	13.42	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	财通资管鸿利中短债债券C	1.63	3.78	7.26	14.39	23.69
4015	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
4016	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
4017	国投瑞银顺祺纯债债券	0.60	3.96	7.26	14.24	22.14
4018	交银稳益短债债券A	1.89	3.88	7.26	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.10	13.16	23.50
2260	大成景安短融债券B	1.84	4.37	7.89	13.15	63.10
2261	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
2262	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.81	6.78	13.14	17.35
2263	华泰保兴尊享定开	0.46	2.88	7.21	13.14	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	永赢祥益债券C	1.84	4.56	8.79	15.50	25.49
2028	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
2029	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
2030	招商信用添利债券(LOF)C	6.21	8.61	11.81	19.74	25.48
2031	平安短债E	1.59	3.42	6.65	13.27	25.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1071	1.1072	1.1073	1.1071	1.1069
累计净值(元)	1.2421	1.2422	1.2423	1.2421	1.2419

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