东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1072 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
债券型名次	4110	3949	4443	4422	4611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
债券型名次	4631	4949	4342	2898	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
4109	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4110	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4111	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4112	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
3948	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
3949	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
3950	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3951	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
4442	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4443	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4444	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
4445	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4421	长信利发债券	-0.37	-0.10	0.30	0.19	2.95
4422	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4423	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4424	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4610	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
4611	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4612	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4613	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66
4630	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
4631	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4632	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
4633	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45
4948	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4949	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4950	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4951	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
4341	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4342	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4343	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
4344	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72
2897	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
2898	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
2899	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
2900	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
2066	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
2067	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
2068	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
2069	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1071	1.1071	1.1075	1.1072	1.1070
累计净值(元)	1.2421	1.2421	1.2425	1.2422	1.2420

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