东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2414

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
债券型名次	4621	4867	4669	5014	4918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
债券型名次	4966	5120	4433	2962	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.39	1.00	1.27	1.45
4620	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4621	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4622	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4623	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	诺安双利债券发起	0.21	-0.21	-0.28	-1.29	1.94
4866	创金合信怡久回报债券C	0.07	-0.22	-1.10	-1.02	-2.64
4867	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4868	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4869	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	-0.22	0.38	1.06	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	易米和丰债券C	0.17	0.54	-0.13	0.24	0.62
4668	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.13	1.40	2.66
4669	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4670	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
4671	英大智享债券A	-0.02	-0.13	-0.14	0.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
5013	长信利富债券A	0.08	0.17	-1.20	0.25	1.22
5014	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
5015	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	-0.51	0.95	0.25	-1.05
5016	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.11	0.29	0.45
4917	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4918	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4919	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
4920	金信民达纯债A	0.06	0.28	0.79	0.36	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
4965	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	12.97	12.60
4966	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
4967	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.98	1.80	5.69	12.70	13.83
4968	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	融通四季添利债券(LOF)A	1.41	2.40	5.68	23.91	99.86
5119	华夏理财30天债券B	1.10	2.39	4.42	8.86	10.84
5120	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
5121	鹏华稳利短债C	1.36	2.38	4.68	9.22	15.85
5122	平安元盛超短债E	1.00	2.38	4.76	8.85	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46
4432	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.35	2.69	6.50	-	11.45
4433	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
4434	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.94	3.38	6.49	11.79	14.10
4435	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.74	31.26
2961	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
2962	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
2963	汇添富多策略纯债C	1.65	3.24	8.02	11.73	15.92
2964	南方启元C	2.98	4.00	7.48	11.73	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	永赢卓利债券	3.21	5.34	10.21	17.15	25.44
2097	圆信永丰瑞丰	4.28	8.79	13.29	23.02	25.44
2098	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
2099	兴银中短债C	2.04	3.84	7.26	13.80	25.37
2100	英大智享债券C	1.22	15.35	16.39	19.89	25.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1064	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063
累计净值(元)	1.2414	1.2414	1.2414	1.2413	1.2413

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