东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

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最新净值：1.1006 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2356

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.63亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.43	0.07	0.11
债券型名次	2405	1859	1450	4204	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.56	8.15	14.21	24.74
债券型名次	4779	3243	3612	1986	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	德邦景颐债券C	-0.02	0.01	0.21	0.52	1.44
2404	东海祥利纯债	-0.02	-0.04	0.25	0.44	1.18
2405	东吴悦秀纯债A	-0.02	-0.01	0.43	0.07	0.11
2406	东吴悦秀纯债C	-0.02	-0.02	0.40	0.02	0.01
2407	方正富邦稳裕纯债A	-0.02	-0.59	-0.24	-2.80	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	东方臻享纯债债券A	0.00	-0.01	0.50	0.65	1.73
1858	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	-0.01	0.32	0.31	1.44
1859	东吴悦秀纯债A	-0.02	-0.01	0.43	0.07	0.11
1860	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1861	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1449	东方红益丰纯债债券A	-0.01	-0.05	0.43	0.45	1.17
1450	东吴悦秀纯债A	-0.02	-0.01	0.43	0.07	0.11
1451	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.01	0.43	0.17	0.34
1452	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	-0.08	0.43	0.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	创金合信中债1-3年国开债A	-0.05	-0.09	0.22	0.07	0.79
4203	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	-0.21	0.30	0.07	0.13
4204	东吴悦秀纯债A	-0.02	-0.01	0.43	0.07	0.11
4205	工银3-5年国开债指数A	-0.04	-0.10	0.39	0.07	0.11
4206	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.05	-0.23	0.50	0.07	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	兴银汇逸定开债	-0.01	-0.21	0.19	-0.29	0.12
4759	中融恒润纯债C	-0.03	-0.16	0.03	-0.22	0.12
4760	东吴悦秀纯债A	-0.02	-0.01	0.43	0.07	0.11
4761	工银3-5年国开债指数A	-0.04	-0.10	0.39	0.07	0.11
4762	工银中高等级信用债债券B	-0.04	-0.14	0.25	0.02	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	永赢增益债券C	0.39	4.29	8.01	16.08	30.13
4778	招商添悦纯债D	0.39	6.16	10.21	-	13.94
4779	东吴悦秀纯债A	0.38	5.56	8.15	14.21	24.74
4780	华夏鼎通债券A	0.38	7.81	11.88	20.64	30.82
4781	汇添富鑫瑞债券C	0.38	6.08	9.82	14.88	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中金纯债A类	1.05	5.57	11.08	17.09	47.32
3242	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.71	5.57	9.84	-	10.98
3243	东吴悦秀纯债A	0.38	5.56	8.15	14.21	24.74
3244	工银1-3年农发债指数A	0.83	5.56	8.74	15.12	20.16
3245	光大保德信尊泰三年债券	2.61	5.56	8.44	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.60	4.91	8.16	-	11.56
3611	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.58	4.57	8.16	-	18.70
3612	东吴悦秀纯债A	0.38	5.56	8.15	14.21	24.74
3613	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.51	4.34	8.15	-	10.41
3614	惠升和风纯债C	-0.76	4.29	8.15	17.16	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	银华信用四季红债券C	0.62	4.97	8.65	14.22	20.59
1985	创金合信恒利超短债债券E	1.51	4.55	7.79	14.21	16.39
1986	东吴悦秀纯债A	0.38	5.56	8.15	14.21	24.74
1987	银河天盈中短债C	1.89	5.69	8.41	14.21	18.46
1988	华泰保兴尊信定开	0.52	5.77	8.28	14.20	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	南方臻元	1.82	7.51	11.24	18.08	24.76
1876	中加颐智纯债债券	1.33	5.50	11.15	17.39	24.75
1877	东吴悦秀纯债A	0.38	5.56	8.15	14.21	24.74
1878	天弘华享三个月定开	1.35	6.50	10.31	18.48	24.74
1879	浙商汇金中高等级三个月A	3.23	7.76	12.21	-	24.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	50.00	5623.37	8.48%
20国开05	50.00	5351.21	8.07%
22进出15	50.00	5136.95	7.74%
25国开清发02	50.00	5016.11	7.56%
24国开05	30.00	3199.10	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62355.98	94.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1004	1.1008	1.1012	1.1007	1.1003
累计净值(元)	1.2354	1.2358	1.2362	1.2357	1.2353

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