东吴悦秀纯债债券A(005573)_最新动态

东吴悦秀纯债债券A005573DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1046 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2396

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.16亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
债券型名次	2524	2341	2400	3820	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
债券型名次	4777	3511	3581	2035	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2523	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2524	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2525	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2526	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2340	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
2341	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2342	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2343	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
2399	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
2400	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2401	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2402	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.56	0.10
3819	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04
3820	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
3821	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.38	0.56	0.18
3822	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴悦秀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	长盛盛启债券C	0.06	0.27	0.46	0.81	0.27
2576	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.52	0.92	0.27
2577	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2578	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2579	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
4776	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.76	17.03
4777	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
4778	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18
4779	汇添富鑫利定开债券C	0.43	3.38	6.22	11.70	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	-	23.99
3510	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.83	14.39
3511	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
3512	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.24	16.08
3513	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.16	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
3580	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.03	16.00
3581	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
3582	广发民丰一年定期开放债券	1.07	4.72	8.10	-	14.88
3583	红土创新丰泽中短债A	1.39	5.13	8.10	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
2034	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
2035	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
2036	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.23	12.61
2037	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东吴悦秀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.81	25.21
1918	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20
1919	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
1920	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.80	25.19
1921	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.36	25.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1046	1.1046	1.1043	1.1045	1.1044
累计净值(元)	1.2396	1.2396	1.2393	1.2395	1.2394

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