财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 117.50 1020.37 394.62 3146.32 1023.27
本期利润(万元) -333.47 57.60 -671.37 4462.82 382.73
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.07 0.00 4.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7798.55 0.00 6766.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 66270.52 86974.76 81366.01 86992.93 81569.68
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.11 0.00 5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.74 0.00 24.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19.19 25.95 20.51 23.08 7.72
交易性金融资产(万元) 100862.47 95826.25 106962.45 130711.29 130335.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 100862.47 95826.25 106962.45 130711.29 130335.78
应付管理人报酬(万元) 28.60 28.28 30.65 37.64 45.18
应付托管费(万元) 7.15 7.07 7.66 9.41 11.29
资产总计(万元) 100881.67 95853.61 106987.22 130734.43 130343.50
负债合计(万元) 13828.66 8686.16 13230.85 19424.86 8581.40
所有者权益合计(万元) 87053.01 87167.45 93756.37 111309.57 121762.11
未分配利润(万元) 7956.05 7878.14 10156.22 9666.14 9507.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 31.17 18.63 0.55 186.78 178.12
投资收益(万元) 1256.13 3850.96 1821.85 3991.79 2707.84
公允价值变动收益(万元) -964.72 1316.80 802.37 275.04 196.64
其它收入(万元) 0.05 0.15 0.08 0.23 0.00
收入合计(万元) 322.63 5186.54 2624.84 4453.85 3082.60
管理人报酬(万元) 168.79 367.69 186.50 592.41 387.10
托管费(万元) 42.20 91.92 46.62 148.10 96.78
其它费用(万元) 9.83 19.77 10.06 20.22 11.78
费用合计(万元) 265.52 715.47 420.03 1089.48 750.29
利润总额(万元) 57.11 4471.07 2204.82 3364.36 2332.31
净利润(万元) 57.11 4471.07 2204.82 3364.36 2332.31