财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -107.85 -110.52 1455.54 117.50 1020.37
本期利润(万元) 112.21 109.56 84.23 -333.47 57.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.21 0.00 0.11 0.00 0.07
期末可供分配利润(万元) -110.34 0.00 5680.57 0.00 7798.55
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 1800.53 18.26 61607.16 66270.52 86974.76
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.64 0.00 0.20 0.00 0.11
累计净值增长率(%) 25.66 0.00 24.85 0.00 24.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 433.53 11.79 19.19 25.95 20.51
交易性金融资产(万元) 4378.58 69757.68 100862.47 95826.25 106962.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4378.58 69757.68 100862.47 95826.25 106962.45
应付管理人报酬(万元) 1.49 21.22 28.60 28.28 30.65
应付托管费(万元) 0.37 5.31 7.15 7.07 7.66
资产总计(万元) 4819.93 69769.48 100881.67 95853.61 106987.22
负债合计(万元) 308.89 8086.27 13828.66 8686.16 13230.85
所有者权益合计(万元) 4511.04 61683.21 87053.01 87167.45 93756.37
未分配利润(万元) 421.60 5687.03 7956.05 7878.14 10156.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.30 46.84 31.17 18.63 0.55
投资收益(万元) -81.47 1910.50 1256.13 3850.96 1821.85
公允价值变动收益(万元) 230.19 -1373.65 -964.72 1316.80 802.37
其它收入(万元) 0.09 0.06 0.05 0.15 0.08
收入合计(万元) 152.11 583.75 322.63 5186.54 2624.84
管理人报酬(万元) 20.40 309.87 168.79 367.69 186.50
托管费(万元) 5.10 77.47 42.20 91.92 46.62
其它费用(万元) 2.93 19.33 9.83 19.77 10.06
费用合计(万元) 35.99 499.98 265.52 715.47 420.03
利润总额(万元) 116.12 83.77 57.11 4471.07 2204.82
净利润(万元) 116.12 83.77 57.11 4471.07 2204.82