资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4378.58 90.84%
银行存款和结算备付金 441.21 9.15%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:4819.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 10.00 1033.94 22.92%
23国开03 10.00 1033.29 22.91%
25农发15 10.00 1005.43 22.29%
25农发03 10.00 1005.43 22.29%
26国债09 3.00 300.49 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.09 90.40%
国家债券 300.49 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%