财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.22 |
-10.07 |
1.88 |
0.08 |
1.46 |
| 本期利润(万元) |
3.90 |
0.12 |
-0.46 |
-0.36 |
-0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-179.67 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2710.51 |
38.90 |
76.05 |
69.06 |
78.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
24.67 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
23.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.53 |
11.79 |
19.19 |
25.95 |
20.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4378.58 |
69757.68 |
100862.47 |
95826.25 |
106962.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4378.58 |
69757.68 |
100862.47 |
95826.25 |
106962.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
21.22 |
28.60 |
28.28 |
30.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
5.31 |
7.15 |
7.07 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
4819.93 |
69769.48 |
100881.67 |
95853.61 |
106987.22 |
| 负债合计(万元) |
308.89 |
8086.27 |
13828.66 |
8686.16 |
13230.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4511.04 |
61683.21 |
87053.01 |
87167.45 |
93756.37 |
| 未分配利润(万元) |
421.60 |
5687.03 |
7956.05 |
7878.14 |
10156.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
46.84 |
31.17 |
18.63 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-81.47 |
1910.50 |
1256.13 |
3850.96 |
1821.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.19 |
-1373.65 |
-964.72 |
1316.80 |
802.37 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.15 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
152.11 |
583.75 |
322.63 |
5186.54 |
2624.84 |
| 管理人报酬(万元) |
20.40 |
309.87 |
168.79 |
367.69 |
186.50 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
77.47 |
42.20 |
91.92 |
46.62 |
| 其它费用(万元) |
2.93 |
19.33 |
9.83 |
19.77 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
35.99 |
499.98 |
265.52 |
715.47 |
420.03 |
| 利润总额(万元) |
116.12 |
83.77 |
57.11 |
4471.07 |
2204.82 |
| 净利润(万元) |
116.12 |
83.77 |
57.11 |
4471.07 |
2204.82 |
