东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2321

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
债券型名次	4111	3996	4476	4466	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
债券型名次	4680	5035	4544	3042	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4110	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4111	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4112	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4113	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
3995	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3996	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
3997	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3998	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.07	0.48	1.03	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24
4475	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4476	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4477	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63
4478	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	安信目标收益债券C	0.07	0.11	0.06	0.10	0.48
4465	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4466	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4467	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88
4468	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4671	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40
4672	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4673	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4674	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
4679	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
4680	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4681	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
4682	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
5034	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
5035	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
5036	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5037	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4543	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4544	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4545	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4546	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
3041	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
3042	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
3043	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
3044	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
2181	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
2182	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
2183	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
2184	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0970	1.0970	1.0974	1.0971	1.0969
累计净值(元)	1.2320	1.2320	1.2324	1.2321	1.2319

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