东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.208

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邵笛

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-12-22 每10份派现金 0.1 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
债券型名次	1871	1603	2606	2236	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
债券型名次	2492	3198	2457	2099	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
1870	东吴悦秀纯债A	0.07	0.32	0.58	1.49	3.26
1871	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
1872	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10
1873	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	大成景泽中短债债券C	0.01	0.31	0.33	0.84	2.65
1602	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.31	0.51	1.45	4.26
1603	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
1604	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1605	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.53	1.77	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	达诚致益债券发起式C	-0.02	-0.06	0.54	0.17	1.20
2605	大成景优中短债C	0.06	0.25	0.54	1.46	3.54
2606	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
2607	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
2608	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.54	1.23	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	博时裕鹏纯债债券	0.06	0.22	0.44	1.43	3.00
2235	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
2236	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
2237	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.38	0.62	1.43	3.30
2238	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.46	1.31	3.14
2676	德邦锐乾债券A	0.07	0.24	0.41	1.38	3.14
2677	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
2678	蜂巢丰远债券C	0.00	0.14	1.04	1.77	3.14
2679	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
2491	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
2492	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
2493	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68
2494	华宝宝隆债券A	3.76	0.00	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.23	5.84	0.00	-	8.63
3197	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14
3198	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
3199	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
3200	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
2456	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
2457	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
2458	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94
2459	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95
2098	长信可转债债券C	-0.82	-7.84	-17.11	13.03	179.67
2099	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
2100	浦银安盛优化收益债券A	3.35	5.08	7.01	13.02	82.61
2101	安信宝利	4.49	7.89	8.20	13.01	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
1822	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
1823	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
1824	中银添利债券发起E	4.37	6.84	8.21	17.73	21.72
1825	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6278.95	7.68%
20国开05	50.00	5351.21	6.54%
23国开10	50.00	5273.99	6.45%
22进出15	50.00	5164.45	6.31%
18国开10	40.00	4346.52	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82850.19	101.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
累计净值(元)	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207

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