东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0979 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2329

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
债券型名次	3681	3255	4898	5036	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.72	6.98	12.61	24.50
债券型名次	5087	4520	4177	2367	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3680	东吴悦秀纯债A	0.04	0.13	0.05	0.55	0.50
3681	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
3682	蜂巢添幂中短债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.04
3683	蜂巢添幂中短债C	0.04	-0.06	0.66	0.92	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.81	0.53
3254	东吴悦秀纯债A	0.04	0.13	0.05	0.55	0.50
3255	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
3256	蜂巢丰远债券A	0.05	0.13	0.61	0.53	0.54
3257	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.13	0.58	0.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中欧丰利债券C	0.04	0.31	0.03	2.94	2.01
4897	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	-0.75	0.03	2.28	1.60
4898	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
4899	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	长城永利债券A	0.02	0.18	0.74	0.50	0.94
5035	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
5036	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
5037	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
5038	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
4973	博时信用优选债券C	0.03	0.07	0.31	0.55	0.47
4974	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
4975	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.34	0.60	0.47
4976	国联安添益增长债券C	-0.09	-0.24	0.11	0.16	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	东方稳健回报债券C	0.73	4.72	10.27	18.73	21.18
5086	平安高等级债C	0.73	3.15	5.05	9.29	9.47
5087	东吴悦秀纯债C	0.72	3.72	6.98	12.61	24.50
5088	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.92	7.19	-	8.63
5089	平安利率债C	0.72	8.66	14.34	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	博时丰庆纯债债券	2.00	3.72	7.88	15.25	36.53
4519	财通资管鸿商中短债C	1.50	3.72	7.79	-	11.19
4520	东吴悦秀纯债C	0.72	3.72	6.98	12.61	24.50
4521	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.72	6.75	12.86	14.50
4522	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	南方恒新39个月C	2.14	4.66	6.99	-	23.13
4176	万家年年恒荣C	1.45	4.46	6.99	-	28.52
4177	东吴悦秀纯债C	0.72	3.72	6.98	12.61	24.50
4178	广发景兴中短债A	1.66	4.01	6.98	13.93	21.38
4179	恒生前海短债债券发起式A	1.60	3.65	6.98	12.51	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中海合嘉增强收益债券A	7.36	9.13	13.60	12.63	42.02
2366	鑫元双债增强债券C	1.78	4.34	7.21	12.62	25.69
2367	东吴悦秀纯债C	0.72	3.72	6.98	12.61	24.50
2368	诺德短债债券A	1.68	3.86	8.18	12.61	16.97
2369	诺德短债债券C	1.58	3.66	7.86	12.61	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	鹏扬淳安66个月债券A	2.92	7.33	11.67	-	24.52
2129	招商添盛78个月定开债	4.21	8.34	12.42	21.01	24.51
2130	东吴悦秀纯债C	0.72	3.72	6.98	12.61	24.50
2131	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.06	5.07	9.30	18.34	24.50
2132	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.42	9.58	5.49	24.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0980	1.0981	1.0979	1.0977	1.0975
累计净值(元)	1.2330	1.2331	1.2329	1.2327	1.2325

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。