东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0958 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2308

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
债券型名次	2525	2342	2663	4012	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	4.77	7.79	13.66	24.26
债券型名次	4866	3785	3807	2173	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2524	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2525	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2526	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
2527	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
2341	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2342	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2343	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
2344	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
2662	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26
2663	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2664	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2665	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.07
4011	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.15	0.38	0.51	0.14
4012	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
4013	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4014	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.52	0.92	0.27
2577	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2578	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2579	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27
2580	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.34	5.35	9.25	16.35	26.88
4865	淳厚中短债C	0.33	3.24	6.92	13.29	14.34
4866	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.66	24.26
4867	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.41	23.75
4868	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.92	5.60
3784	泰信鑫益定期开放A	1.63	4.78	10.77	-	72.52
3785	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.66	24.26
3786	工银1-3年国开债指数C	0.77	4.77	8.14	14.31	19.29
3787	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3806	兴华安恒纯债C	2.30	4.86	7.80	-	10.88
3807	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.66	24.26
3808	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49
3809	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.40	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.68	13.62
2172	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.67	14.94
2173	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.66	24.26
2174	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.82	5.55	7.98	13.65	16.38
2175	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.65	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	8.97	24.27
2034	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.40	24.26
2035	东吴悦秀纯债C	0.33	4.77	7.79	13.66	24.26
2036	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.71	24.26
2037	金信民旺债券C	6.51	18.03	4.23	15.32	24.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0957	1.0958	1.0955	1.0957	1.0956
累计净值(元)	1.2307	1.2308	1.2305	1.2307	1.2306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。