东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0974 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2324

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
债券型名次	2841	4189	4948	4957	5035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.91	7.33	-	24.44
债券型名次	5004	4409	4053	1153	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
2840	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
2841	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
2842	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
2843	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.60	1.00	1.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
4188	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
4189	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
4190	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.93	0.69
4191	富国天盈债券C	-0.01	0.21	0.38	0.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.06	0.15	0.84	0.55
4947	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52
4948	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
4949	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
4950	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4956	长信利率债债券C	0.07	0.27	0.46	0.57	0.62
4957	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
4958	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
4959	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.28	0.78	0.42
5034	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	0.04	0.21	0.69	0.42
5035	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
5036	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.42
5037	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.31	0.66	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
5003	融通四季添利债券(LOF)A	0.73	3.06	6.57	-	98.80
5004	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
5005	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
5006	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中泰安睿债券A	1.27	3.92	7.93	-	10.90
4408	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82
4409	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
4410	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4411	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.05	3.91	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.27	3.63	7.34	-	14.35
4052	长城嘉鑫两年定开债券A	2.05	4.64	7.33	-	18.29
4053	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
4054	富国安慧短债债券C	1.62	3.84	7.33	-	9.44
4055	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.39	4.18	7.33	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.23	11.36	-	37.31
1152	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41
1153	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
1154	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.36	8.12	-	31.97
1155	交银丰晟收益债券A	2.21	5.04	9.99	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	兴银中短债C	1.80	4.02	7.87	-	24.45
2109	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2110	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
2111	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
2112	财通资管鸿运中短债债券A	1.79	3.86	7.00	-	24.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0971	1.0970	1.0970	1.0971	1.0967
累计净值(元)	1.2321	1.2320	1.2320	1.2321	1.2317

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