东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0978 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2328

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
债券型名次	1197	4085	4281	5013	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	3.43	6.61	12.56	24.49
债券型名次	5068	4661	4297	2399	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1196	东吴悦秀纯债A	-0.03	0.05	0.35	0.57	0.50
1197	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
1198	东兴兴财短债债券A	-0.03	0.11	0.28	0.58	0.47
1199	东兴兴财短债债券C	-0.03	0.08	0.20	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.18	0.42	0.36
4084	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.03	0.16	0.80	0.72
4085	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
4086	蜂巢添幂中短债C	-0.08	0.03	0.53	0.97	0.91
4087	工银14天理财债券发起C	-0.01	0.03	0.18	0.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.05	0.06	0.33	0.70	0.69
4280	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.11	0.33	0.55	0.53
4281	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
4282	格林聚鑫增强债券A	0.03	-0.63	0.33	0.57	-0.04
4283	广发招财短债E	-0.02	0.06	0.33	0.73	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5012	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
5013	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
5014	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46
5015	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	0.04	0.21	0.69	0.46
4904	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.11	0.28	0.50	0.46
4905	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.03	0.33	0.52	0.46
4906	方正富邦丰利债券A	-0.30	-1.25	-1.06	0.71	0.46
4907	工银尊利中短债债券C	-0.04	0.04	0.22	0.52	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.59	4.93	8.59	-	13.68
5067	创金合信益久9个月持有期债券A	0.58	8.80	0.00	-	10.93
5068	东吴悦秀纯债C	0.58	3.43	6.61	12.56	24.49
5069	工银3-5年国开债指数E	0.58	6.31	8.06	-	14.38
5070	华夏亚债中国指数C	0.58	5.84	10.95	20.31	68.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	中泰蓝月短债A	1.57	3.44	5.55	10.89	18.19
4660	博时丰庆纯债债券	1.93	3.43	7.52	15.09	36.51
4661	东吴悦秀纯债C	0.58	3.43	6.61	12.56	24.49
4662	工银中高等级信用债债券B	1.41	3.43	6.87	14.07	32.21
4663	工银尊利中短债债券A	1.38	3.43	5.88	12.46	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	博时中债0-3年国开行ETF	1.32	3.76	6.61	-	8.19
4296	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.53	3.56	6.61	-	13.98
4297	东吴悦秀纯债C	0.58	3.43	6.61	12.56	24.49
4298	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
4299	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	中银聚享债券B	-0.18	2.81	5.95	12.58	15.48
2398	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	12.57	35.51
2399	东吴悦秀纯债C	0.58	3.43	6.61	12.56	24.49
2400	建信安心回报定期开放债券C	1.74	3.56	6.55	12.56	55.06
2401	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.82	3.92	6.58	12.56	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	平安合盛定开债	1.06	3.98	9.47	16.90	24.50
2129	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50
2130	东吴悦秀纯债C	0.58	3.43	6.61	12.56	24.49
2131	平安季添盈定开债C	2.21	4.75	9.34	17.82	24.47
2132	上银聚永益一年定开债券	1.80	6.25	11.20	20.91	24.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0979	1.0970	1.0980	1.0981	1.0981
累计净值(元)	1.2329	1.2320	1.2330	1.2331	1.2331

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