东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1007 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2357

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
债券型名次	3379	2754	3860	4542	4660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
债券型名次	4975	4912	4285	2408	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.85	1.00
3378	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
3379	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
3380	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
3381	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2753	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
2754	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
2755	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2756	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.96	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.84	1.01
3859	东海祥苏短债C	0.00	0.09	0.30	0.69	0.81
3860	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
3861	工银尊享短债债券C	0.01	0.12	0.30	0.97	1.02
3862	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
4541	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4542	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
4543	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.46	0.53
4544	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.46	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.30	0.63	0.72
4659	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4660	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
4661	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
4662	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
4974	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4975	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
4976	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
4977	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	长信利率债债券C	0.68	2.83	5.00	9.20	31.64
4911	创金合信尊泓债券A	1.52	2.83	6.14	12.89	12.97
4912	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
4913	华宝宝盛债券	1.29	2.83	6.87	12.72	21.53
4914	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	2.83	5.89	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	摩根纯债债券B	1.55	3.79	6.52	11.03	71.16
4284	中银稳汇短债债券C	1.64	3.30	6.52	11.99	21.48
4285	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
4286	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.44	3.84	6.51	-	3.16
4287	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.24	11.23	6.51	9.99	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	大成月添利债券A	3.24	5.27	8.27	11.81	13.42
2407	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
2408	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
2409	华富收益增强债券B	1.41	7.00	7.49	11.80	201.99
2410	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.80	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	建信睿兴纯债债券	1.69	3.88	7.41	14.12	24.82
2123	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.07	24.82
2124	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
2125	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
2126	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	13.61	24.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1007	1.1002	1.0996	1.0994	1.0996
累计净值(元)	1.2357	1.2352	1.2346	1.2344	1.2346

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。