东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0964 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2314

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
债券型名次	4901	4979	4641	4981	4991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
债券型名次	5042	5184	4625	2582	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4900	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.26	0.44
4901	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4902	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4903	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	易方达丰华债券A	-0.03	-0.25	-1.46	2.72	4.91
4978	安信尊享添益债券A	-0.14	-0.26	0.34	0.47	1.12
4979	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4980	工银双玺6个月持有期债券C	0.04	-0.26	-0.26	0.96	1.48
4981	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	大成债券A/B	-0.05	0.11	-0.21	1.12	2.42
4640	东方红汇利债券C	0.09	-0.42	-0.21	-0.91	-0.84
4641	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4642	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
4643	西部利得合享C	-0.03	-0.47	-0.21	0.48	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	博道和祥多元稳健债券C	0.30	0.49	-2.35	0.18	1.75
4980	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.07	0.20	0.18	0.18
4981	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4982	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4983	建信稳定得利债券C	0.28	-0.34	-1.25	0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	汇丰晋信2016周期混合	0.08	-0.12	0.01	-0.63	0.34
4990	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34
4991	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4992	江信添福A	0.00	0.22	-0.30	-0.01	0.33
4993	天弘添利债券(LOF)C	0.04	-0.57	-0.74	-1.04	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
5041	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5042	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
5043	国泰双利债券A	0.78	18.01	15.02	21.66	154.61
5044	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
5183	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5184	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
5185	融通通福债券C	-3.76	2.15	2.43	7.84	37.28
5186	宝盈安盛中短债债券C	0.55	2.13	4.18	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	天弘增利短债C	1.78	3.39	6.15	11.32	16.47
4624	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.52	6.15	-	9.74
4625	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
4626	天弘招利短债C	1.77	3.26	6.14	-	8.66
4627	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.50	3.11	6.14	12.44	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	博时裕发纯债债券	1.25	2.10	5.47	11.13	30.14
2581	汇添富丰利短债A	1.51	3.01	5.92	11.13	17.84
2582	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
2583	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
2584	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	添富中债1-3年国开债A	2.39	4.21	8.46	14.78	24.34
2202	永赢华嘉信用债A	3.17	8.96	9.60	19.18	24.34
2203	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
2204	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	-	24.32
2205	博时富汇3个月定开债发起式	2.74	4.07	8.78	15.88	24.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1033.94	22.92%
23国开03	10.00	1033.29	22.91%
25农发15	10.00	1005.43	22.29%
25农发03	10.00	1005.43	22.29%
26国债09	3.00	300.49	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.09	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	1.0963
累计净值(元)	1.2314	1.2314	1.2313	1.2313	1.2313

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。