东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2306

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
债券型名次	3961	4281	4837	4868	5110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
债券型名次	5021	4696	4018	2333	2103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
3960	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
3961	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
3962	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3963	方正富邦富利纯债A	0.02	0.17	0.82	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.95	0.37
4280	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28
4281	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
4282	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4283	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.35	1.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.19	0.42	0.21
4836	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.46	0.23
4837	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
4838	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.19	0.19	1.28	0.84
4839	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.19	0.88	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	东方稳健回报债券A	0.08	0.38	0.53	0.69	0.53
4867	东海祥苏短债C	0.02	0.16	0.40	0.69	0.45
4868	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
4869	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4870	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	东方红汇利债券A	-0.02	-0.47	-1.00	1.05	0.26
5109	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5110	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
5111	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
5112	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	中融恒润纯债C	0.70	3.59	6.95	-	7.63
5020	淳厚中短债C	0.69	2.51	6.41	12.82	14.72
5021	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
5022	工银开元利率债债券A	0.68	6.36	10.05	17.14	19.20
5023	南方纯元C	0.68	4.42	7.97	13.77	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	新沃通利纯债C	0.11	3.60	4.95	7.30	19.72
4695	宝盈安泰短债债券C	1.55	3.59	7.06	13.34	22.25
4696	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
4697	方正富邦鸿远债券C	-8.12	3.59	4.37	-	5.39
4698	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.59	7.50	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	长城嘉鑫两年定开债券A	2.05	4.66	7.32	-	18.18
4017	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.84	3.93	7.32	-	12.22
4018	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
4019	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.65	3.82	7.31	-	11.94
4020	广发景和中短债C	1.68	4.04	7.31	14.09	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	农银汇理金汇债券A	1.40	3.79	6.97	12.93	15.22
2332	银华安鑫短债债券A	1.60	3.54	6.63	12.93	19.64
2333	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
2334	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
2335	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.90	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.51	4.82	8.76	14.79	24.26
2102	华夏鼎清债券A	17.79	22.64	20.73	24.05	24.26
2103	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
2104	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	-	24.24
2105	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	60.00	6461.88	10.48%
20国开15	50.00	5475.50	8.88%
23国开08	50.00	5178.79	8.40%
22进出15	50.00	5162.99	8.37%
23国开10	40.00	4309.23	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65621.19	106.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0956	1.0954	1.0954	1.0954	1.0953
累计净值(元)	1.2306	1.2304	1.2304	1.2304	1.2303

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