东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2345

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姜靖松

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
债券型名次	2813	1881	4059	4554	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68
债券型名次	5014	4726	4358	2881	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.43	1.26	1.29
2812	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
2813	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
2814	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.45	0.76	0.73
2815	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
1880	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.47	1.02	1.04
1881	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
1882	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62
1883	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
4058	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
4059	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
4060	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4061	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.03	0.28	0.67	0.70
4553	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91
4554	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
4555	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4556	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	-0.05	0.26	0.61	0.61
4775	东方红收益增强债券A	-0.98	0.36	1.23	-0.80	0.61
4776	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
4777	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
4778	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.07	0.28	0.59	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
5013	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44
5014	东吴悦秀纯债C	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68
5015	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25
5016	融通通福债券C	0.54	7.33	6.01	20.33	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90
4725	博时月月享30天持有期短债C	1.41	3.36	6.26	11.86	12.22
4726	东吴悦秀纯债C	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68
4727	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86
4728	华夏恒益18个月定开债券	1.46	3.36	5.44	10.60	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14
4357	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32
4358	东吴悦秀纯债C	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68
4359	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
4360	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.56	12.49	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.87	3.31	6.11	12.29	15.69
2880	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25
2881	东吴悦秀纯债C	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68
2882	泓德裕瑞三年定开债券	2.38	4.87	7.32	12.28	15.09
2883	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
2127	蜂巢丰鑫一年定开	1.82	4.51	10.86	24.37	24.69
2128	东吴悦秀纯债C	0.54	3.36	6.56	12.28	24.68
2129	格林泓远纯债A	7.76	11.01	15.15	22.18	24.68
2130	招商双债增强(LOF)D	2.59	6.13	10.86	20.21	24.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.60	60.16	105.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0995	1.0995	1.0992	1.0991	1.0989
累计净值(元)	1.2345	1.2345	1.2342	1.2341	1.2339

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