东吴悦秀纯债债券C(005574)_最新动态

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.091 0.000(0.04%)

累计净值：1.226

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴悦秀纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘如璐

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.3 元

东吴悦秀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
债券型名次	2870	1827	4873	2603	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
债券型名次	2563	2768	2856	2236	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11
2869	东吴悦秀纯债A	0.13	0.37	-0.20	1.85	-0.04
2870	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
2871	蜂巢丰华债券A	0.13	0.38	0.20	2.87	0.43
2872	蜂巢丰吉纯债A	0.13	0.38	0.92	3.92	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	东方兴润债券C	0.18	0.36	0.80	2.71	1.05
1826	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
1827	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
1828	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1829	蜂巢丰吉纯债C	0.12	0.36	0.88	3.85	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.08	-0.22	0.48	-0.30
4872	博时富嘉纯债债券	0.15	0.30	-0.22	1.35	-0.02
4873	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
4874	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.37	-0.22	1.90	0.06
4875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.14	0.38	-0.22	1.90	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	博时恒乐债券C	0.32	1.29	0.74	1.80	0.53
2602	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.16	0.26	0.56	1.80	0.80
2603	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
2604	蜂巢丰裕债券C	0.16	0.19	0.43	1.80	0.52
2605	国金惠享一年定开	0.26	0.06	-0.15	1.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴悦秀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5095	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.24	-0.41	1.71	-0.07
5096	东吴悦秀纯债C	0.13	0.36	-0.22	1.80	-0.07
5097	广发民丰一年定期开放债券	0.18	0.68	-0.11	1.13	-0.07
5098	国金惠安利率债A	0.07	0.55	-0.85	3.75	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中航瑞景3个月定开A	3.24	6.54	9.32	15.14	25.41
2562	大成中债1-3年国开债指数C	3.23	6.80	9.48	14.77	18.37
2563	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
2564	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.51	11.86	19.37	61.95
2565	广发民玉纯债	3.23	6.76	9.12	13.41	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	安信尊享纯债	3.17	6.54	8.90	13.10	34.16
2767	东海祥瑞A	1.96	6.54	10.74	4.03	20.66
2768	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
2769	国泰信用互利债券A	4.37	6.54	9.74	14.07	15.21
2770	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.09	71.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	英大通盈纯债债券E	3.18	6.17	8.60	-	9.96
2855	宝盈盈旭纯债债券A	3.09	8.84	8.59	-	11.55
2856	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
2857	富国安利90天滚动持有债券C	2.15	5.76	8.59	-	10.94
2858	华安众悦60天滚动持有短债A	2.03	5.30	8.59	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	创金合信尊享纯债债券A	3.22	6.63	9.15	12.54	35.74
2235	东方双债添利债券A	5.03	0.21	4.61	12.54	84.41
2236	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
2237	鹏华丰尚定期开放债券A	4.43	8.10	7.00	12.54	34.64
2238	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
东吴悦秀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	上银聚增富定开债券	2.76	4.78	6.70	11.03	23.73
1854	博时富淳3个月定开债发起式	3.45	7.70	10.73	15.47	23.71
1855	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
1856	招商信用增强债券C	5.26	8.81	13.17	18.44	23.71
1857	国联安恒利63个月定开债券A	3.30	7.46	12.07	21.75	23.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	50.00	5229.75	6.42%
24国开清发03	50.00	5059.53	6.21%
18国开10	40.00	4403.10	5.41%
20国开05	40.00	4243.40	5.21%
22农发07	40.00	4130.27	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66726.86	81.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-282024年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.091	1.089	1.090	1.090	1.089
累计净值(元)	1.226	1.224	1.225	1.225	1.224

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。