东吴悦秀纯债债券C(005574)_规模评级

东吴悦秀纯债债券C005574DONG WU YUE SHOW PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-17.03	-95.64	332.07	-0.67	-8.25	9.13	-2.97
总份额	220.97	238.00	333.64	1.57	2.24	10.48	1.36
季度总申购份额	124.23	170.97	580.56	14.23	30.77	9.50	0.48
季度总赎回份额	141.26	266.61	248.49	14.90	39.02	0.37	3.46

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4902	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	144.03	-	0.38	-
4903	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-49812.90	187.10	50000.00
4904	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-24737.52	196.27	24933.79
4905	淳厚稳悦A	0.02	187.35	-29527.36	187.28	29714.64
4906	大成景泽中短债债券C	0.02	231.14	-877.05	490.09	1367.14
4907	东海证券海鑫添利短债	0.02	169.59	-5.47	56.20	61.68
4908	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
4909	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
4910	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
4911	工银中债1-5年进出口行C	0.02	177.72	-98.51	521.66	620.16
4912	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4913	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
4914	国泰信用互利债券C	0.02	165.52	-34.63	5.37	40.01
4915	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
4903	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
4904	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	227.47	162.57	261.14	98.57
4905	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
4906	嘉实双利债券C	0.02	224.08	-25.23	7.18	32.41
4907	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
4908	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
4909	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
4910	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4911	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
4912	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
4913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
4914	招商中债1-5年进出口行C	0.02	206.56	125.71	208.14	82.43
4915	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
4916	长城稳利纯债C	0.02	206.34	-	-	25.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	华宝增强收益债券B	0.19	1630.87	-16.58	25.90	42.48
1889	鹏华丰腾债券	20.45	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1890	通利债C	0.06	454.84	-16.74	0.48	17.23
1891	中银安心回报	33.60	326251.67	-16.83	78.32	95.14
1892	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
1893	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
1894	诺安增利债券A	0.17	1083.97	-16.96	2.56	19.52
1895	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
1896	浦银安盛普庆纯债债券A	33.25	303122.92	-17.71	34.07	51.77
1897	交银强化回报A/B	5.03	45272.76	-18.04	2.82	20.86
1898	华安安业债券A	48.15	438041.85	-18.26	73.64	91.90
1899	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	44.33	-18.79	33.97	52.77
1900	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
1901	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
1902	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
2943	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
2944	金元顺安丰祥A	16.81	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
2945	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2946	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80
2947	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.27	2454.14	-626.76	125.36	752.12
2948	长城泰利债券C	0.01	125.17	124.97	124.98	0.01
2949	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
2950	大摩多元收益债券A	1.34	11330.77	-804.37	124.07	928.43
2951	太平恒利纯债	26.33	241640.72	67.56	123.03	55.47
2952	交银中债1-3年政金债指数A	5.20	49662.54	20.87	122.86	101.99
2953	国泰可转债债券	0.90	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2954	华安强化收益债券A	0.75	6169.46	-4510.25	121.09	4631.34
2955	海富通策略收益债券C	0.05	447.35	-1432.47	120.87	1553.34
2956	博时裕顺纯债债券	6.63	51251.12	-33.43	120.81	154.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
东吴悦秀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	广发景秀纯债	20.46	188059.65	55.49	203.67	148.18
3328	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3150.75	-	-	147.78
3329	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.23	18395.09	-3.83	143.62	147.45
3330	鹏华丰尊债券	25.56	247351.29	-53.99	91.55	145.54
3331	华富安鑫债券	0.38	3930.40	-124.02	21.30	145.31
3332	华夏理财30天债券A	0.18	1686.78	-41.27	102.64	143.90
3333	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.61	15583.06	11642.20	11785.46	143.26
3334	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
3335	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.08	8.40	149.32	140.92
3336	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
3337	融通增鑫债券C	0.00	3.63	-1.11	139.01	140.12
3338	大成安汇金融债E	0.35	3304.24	-121.00	19.05	140.04
3339	南方旭元C	0.04	348.13	348.08	487.92	139.84
3340	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.00	0.05	-122.02	17.39	139.41
3341	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

381

6246.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

149

105.1700

0.00%

100.00%

2023-06-30

172

609.5600

0.00%

100.00%

2022-12-31

263

164.6700

0.00%

100.00%

2022-06-30

242

42.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	381	6246.6900	238.00	100.00
2023-12-31	149	105.1700	1.57	100.00
2023-06-30	172	609.5600	10.48	100.00
2022-12-31	263	164.6700	4.33	100.00
2022-06-30	242	42.8800	1.04	100.00

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