资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93643.98 94.35%
银行存款和结算备付金 1.17 0.00%
其他资产 5606.92 5.65%
资产总值:99252.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债01B(BC) 50.00 5100.89 5.65%
24国开清发02 40.00 4051.70 4.49%
23稠州商行二级资本债01 30.00 3183.97 3.52%
21阳光财险 30.00 3125.38 3.46%
24云建投MTN018 30.00 3093.66 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21524.58 23.83%
企业债 3044.65 3.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%