我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238264.30 99.45%
银行存款和结算备付金 132.90 0.06%
其他资产 1184.21 0.49%
资产总值:239581.41万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 70.00 7092.30 3.58%
22河钢集MTN012 70.00 7092.62 3.58%
24农发21 70.00 7007.71 3.54%
24汇金MTN005 70.00 6933.21 3.50%
24津城建MTN024B 70.00 6929.07 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22735.18 11.48%
企业债 17959.56 9.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%