我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.16 |
637.53 |
386.19 |
115.71 |
43.61 |
| 本期利润(万元) |
-134.21 |
832.77 |
462.17 |
188.65 |
34.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
824.02 |
0.00 |
228.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61286.02 |
26447.41 |
23652.93 |
36065.87 |
5144.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
759.50 |
2557.04 |
146.60 |
1002.81 |
1.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
280490.82 |
89554.27 |
5440.26 |
342.72 |
20.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280490.82 |
89554.27 |
5440.26 |
342.72 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.23 |
7.97 |
0.65 |
0.16 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
22.08 |
2.66 |
0.22 |
0.05 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
312587.67 |
111175.54 |
5727.20 |
1348.60 |
23.93 |
| 负债合计(万元) |
15074.72 |
2420.04 |
142.06 |
312.94 |
0.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
297512.94 |
108755.50 |
5585.14 |
1035.66 |
23.59 |
| 未分配利润(万元) |
24042.03 |
5677.03 |
229.13 |
35.50 |
0.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
191.52 |
27.69 |
1.81 |
2.41 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
6528.27 |
177.20 |
4.33 |
237.50 |
234.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1610.01 |
192.17 |
2.71 |
-121.80 |
-121.37 |
| 其它收入(万元) |
12.95 |
0.29 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8342.76 |
397.35 |
8.92 |
118.12 |
114.56 |
| 管理人报酬(万元) |
378.18 |
16.58 |
0.95 |
11.77 |
10.69 |
| 托管费(万元) |
126.06 |
5.53 |
0.32 |
3.92 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
4.53 |
0.94 |
7.20 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
877.46 |
37.79 |
2.32 |
27.11 |
25.66 |
| 利润总额(万元) |
7465.30 |
359.56 |
6.60 |
91.00 |
88.90 |
| 净利润(万元) |
7465.30 |
359.56 |
6.60 |
91.00 |
88.90 |
