财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.05 |
31.75 |
200.18 |
56.57 |
116.92 |
| 本期利润(万元) |
124.24 |
40.50 |
75.49 |
-4.98 |
38.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1492.04 |
0.00 |
355.54 |
0.00 |
239.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18213.19 |
6015.58 |
4997.65 |
4755.84 |
3909.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
25.11 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
22.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.45 |
77.13 |
35.06 |
11.00 |
759.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
111172.58 |
61777.18 |
109857.24 |
104916.58 |
280490.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111172.58 |
61777.18 |
109857.24 |
104916.58 |
280490.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.90 |
14.53 |
23.70 |
29.58 |
66.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
4.84 |
7.90 |
9.86 |
22.08 |
| 资产总计(万元) |
111518.17 |
66163.39 |
110466.47 |
105278.40 |
312587.67 |
| 负债合计(万元) |
3043.23 |
3014.38 |
10527.36 |
15718.63 |
15074.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
108474.94 |
63149.01 |
99939.11 |
89559.77 |
297512.94 |
| 未分配利润(万元) |
13181.11 |
6888.57 |
10078.05 |
8170.91 |
24042.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.91 |
34.59 |
17.58 |
276.63 |
191.52 |
| 投资收益(万元) |
1202.68 |
2726.26 |
1776.17 |
9512.83 |
6528.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.41 |
-547.89 |
-469.07 |
488.64 |
1610.01 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
3.87 |
0.87 |
20.84 |
12.95 |
| 收入合计(万元) |
1389.71 |
2216.83 |
1325.54 |
10298.95 |
8342.76 |
| 管理人报酬(万元) |
131.66 |
223.41 |
116.75 |
651.15 |
378.18 |
| 托管费(万元) |
43.89 |
74.47 |
38.92 |
217.05 |
126.06 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.32 |
10.49 |
17.12 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
286.90 |
622.28 |
331.82 |
1503.07 |
877.46 |
| 利润总额(万元) |
1102.81 |
1594.55 |
993.72 |
8795.88 |
7465.30 |
| 净利润(万元) |
1102.81 |
1594.55 |
993.72 |
8795.88 |
7465.30 |
