东吴鼎泰纯债债券A(006026)_规模评级

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.50	0.48	0.40	0.39	1.01	6.40	2.76
季度净申购	176.40	747.87	95.05	-5410.05	-47041.09	31736.39	2211.79
总份额	4399.98	4223.58	3475.72	3380.67	8790.72	55831.81	24095.43
季度总申购份额	450.17	10938.18	438.54	332.19	5497.13	37422.48	3821.13
季度总赎回份额	273.78	10190.32	343.50	5742.24	52538.22	5686.09	1609.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4027	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
4028	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4029	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4030	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4031	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4032	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4033	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
4034	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4035	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4036	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
4037	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4038	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
4039	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4040	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
4027	红土创新丰源中短债A	0.46	4435.10	-600.80	353.04	953.84
4028	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
4029	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4030	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33
4031	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4032	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
4033	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
4034	天治稳健双盈债券	0.49	4393.13	-180.65	225.15	405.80
4035	嘉合磐通C	0.53	4379.74	855.46	16992.70	16137.24
4036	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4037	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	1275.54	3269.46	1993.93
4038	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
4039	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
4040	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	长城中债5-10年国开行债券C	2.43	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
1918	申万菱信可转债债券A	0.46	2026.41	187.89	883.41	695.53
1919	工银中高等级信用债债券A	3.55	25783.29	184.69	1801.96	1617.27
1920	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	181.98	1943.74	1761.76
1921	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
1922	国富恒瑞债券C	5.58	42013.84	177.76	18307.83	18130.07
1923	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
1924	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
1925	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1926	光大保德信安泽债券C	0.45	3543.70	173.83	480.99	307.16
1927	华安信用四季红债券C	0.25	2380.85	173.41	695.41	521.99
1928	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
1929	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	171.86	2713.70	2541.84
1930	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1931	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	167.56	2654.76	2487.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
3078	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3079	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3080	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
3081	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3082	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3083	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3084	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3085	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6619.38	-584.11	449.60	1033.71
3086	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3087	大摩多元收益债券C	0.42	3221.55	156.41	445.62	289.21
3088	北信瑞丰鼎利C	0.70	5373.99	-4411.38	444.01	4855.39
3089	天弘增益回报债券发起式B	2.55	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3090	中金金利A	20.88	189044.45	64.56	439.11	374.55
3091	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	342.41	438.98	96.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95
3579	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3580	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3581	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3582	国融稳益债券A	5.35	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3583	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3584	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3585	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3586	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3587	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3588	建信双债增强A	0.11	843.23	96.54	369.83	273.29
3589	蜂巢添益纯债A	15.07	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3590	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
3591	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
3592	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1952

22540.8800

50.45%

49.55%

2025-06-30

2313

15026.8800

26.15%

73.85%

2024-12-31

3188

27574.4100

63.04%

36.96%

2024-06-30

6335

38035.4000

66.46%

33.54%

2023-12-31

172

1976005.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1952	22540.8800	2219.77	50.45	2180.21	49.55
2025-06-30	2313	15026.8800	909.00	26.15	2566.72	73.85
2024-12-31	3188	27574.4100	5541.62	63.04	3249.10	36.96
2024-06-30	6335	38035.4000	16014.09	66.46	8081.34	33.54
2023-12-31	172	1976005.5700	33985.71	100.00	1.58	0.00

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