东吴鼎泰纯债债券A(006026)_规模评级

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.14	2.65	2.41	3.74	0.54	0.59	0.00
季度净申购	31736.39	2211.79	-12103.66	29086.35	-448.12	5320.44	-234.96
总份额	55831.81	24095.43	21883.63	33987.30	4900.95	5349.06	28.62
季度总申购份额	37422.48	3821.13	8175.16	29203.38	426.92	5327.11	14.40
季度总赎回份额	5686.09	1609.33	20278.82	117.03	875.04	6.66	249.35

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	鹏扬稳利债券C	6.20	54269.36	35645.14	60896.74	25251.60
2643	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
2644	浙商中短债C	6.17	54705.84	24886.34	59926.43	35040.09
2645	蜂巢添幂中短债A	6.15	57415.54	-12309.90	28413.22	40723.13
2646	广发安泽短债C	6.15	57745.08	5080.83	24092.75	19011.92
2647	鹏扬泓利债券C	6.15	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2648	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2649	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
2650	财通资管鸿慧中短债发起式E	6.13	56611.47	-23790.28	40461.59	64251.87
2651	民生加银高等级信用债债券C	6.11	55923.97	-5938.89	10453.48	16392.37
2652	万家玖盛A	6.11	58839.44	-2104.04	1161.75	3265.79
2653	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	6.10	58949.53	7949.58	57949.53	49999.95
2654	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2655	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
2656	同泰泰和三个月定开债A	6.07	56064.74	-4038.34	15.81	4054.15

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	前海开源瑞和债券A	5.84	56552.36	41391.41	52500.31	11108.90
2628	金鹰元丰债券A	7.97	56397.92	-4536.70	7033.56	11570.27
2629	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	6.32	56385.95	-7474.88	7708.29	15183.17
2630	浙商汇金短债E	5.72	56093.25	-6297.26	2119.81	8417.07
2631	同泰泰和三个月定开债A	6.07	56064.74	-4038.34	15.81	4054.15
2632	民生加银高等级信用债债券C	6.11	55923.97	-5938.89	10453.48	16392.37
2633	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
2634	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
2635	华夏稳享增利6个月债券C	6.20	55806.84	36523.15	40872.37	4349.23
2636	中信证券债券优化A	5.99	55689.03	-3780.26	18.51	3798.78
2637	长信可转债债券C	8.29	55559.39	-11403.15	19360.07	30763.22
2638	永赢迅利中高等级短债E	5.84	55410.40	-52041.28	25599.04	77640.32
2639	富国收益增强债券A	7.22	55330.17	-3697.87	21.73	3719.61
2640	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.71	55314.68	-4511.95	589.71	5101.67
2641	上银慧恒收益增强债券C	4.48	55285.23	54693.99	55654.89	960.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	7.08	68210.94	32849.55	313684.99	280835.44
352	兴证全球恒远债券A	51.68	499144.22	32633.84	44163.14	11529.30
353	兴业嘉瑞6个月定开债券A	12.35	119993.49	32458.18	32713.45	255.27
354	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
355	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
356	同泰中短债E	3.99	37987.68	32139.91	47535.00	15395.09
357	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93
358	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
359	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
360	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
361	长城中债5-10年国开行债券C	7.07	61476.07	31254.01	115100.52	83846.51
362	交银裕通纯债债券A	26.97	245478.91	31078.76	95568.75	64489.99
363	融通中国概念债券(QDII)	5.16	44241.51	30638.76	31553.08	914.32
364	鹏扬淳明债券A	8.29	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
365	富国安慧短债债券A	4.97	46432.53	29855.96	35815.21	5959.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	东方红短债债券C	7.25	68619.25	-34384.73	37579.10	71963.83
979	鹏华双债加利债券C	4.71	45453.45	18721.96	37524.55	18802.60
980	工银中债1-5年进出口行A	18.63	175098.86	-9788.10	37519.82	47307.92
981	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
982	富国增利债券发起式C	3.43	32266.38	27218.20	37470.96	10252.76
983	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
984	鹏扬淳明债券A	8.29	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
985	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
986	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
987	西部利得添盈短债债券C	3.08	28017.16	27524.74	37089.56	9564.82
988	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
989	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
990	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
991	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
992	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
1999	中泰双利债券C	1.84	17048.35	11151.21	16874.42	5723.20
2000	大成全球美元债债券C人民币	1.57	15604.93	15208.06	20918.20	5710.15
2001	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
2002	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
2003	嘉实多盈债券C	0.78	7604.91	-5415.22	275.82	5691.04
2004	东吴优益债券C	0.04	314.02	-5412.99	273.71	5686.71
2005	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
2006	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
2007	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
2008	天弘增益回报债券发起式A	4.29	32810.20	7782.92	13412.07	5629.15
2009	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
2010	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
2011	财达证券稳达中短债C	0.76	7099.72	-2549.78	3064.18	5613.96
2012	融通增鑫债券A	6.00	54364.77	-11.67	5593.97	5605.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6335

38035.4000

66.46%

33.54%

2023-12-31

172

1976005.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

165

324185.5900

99.79%

0.21%

2022-12-31

206

12795.0100

93.80%

6.20%

2022-06-30

286

628.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6335	38035.4000	16014.09	66.46	8081.34	33.54
2023-12-31	172	1976005.5700	33985.71	100.00	1.58	0.00
2023-06-30	165	324185.5900	5337.97	99.79	11.09	0.21
2022-12-31	206	12795.0100	247.23	93.80	16.35	6.20
2022-06-30	286	628.4900	0.00	0.00	17.97	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。