东吴鼎泰纯债债券A(006026)_规模评级

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.83	0.61	0.51	0.49	0.40	0.39	1.02
季度净申购	10563.79	852.76	176.40	747.87	95.05	-5410.05	-47041.09
总份额	15816.53	5252.74	4399.98	4223.58	3475.72	3380.67	8790.72
季度总申购份额	12661.55	3502.71	450.17	10938.18	438.54	332.19	5497.13
季度总赎回份额	2097.76	2649.95	273.78	10190.32	343.50	5742.24	52538.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
3311	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.86	16237.43	16145.03	16484.36	339.33
3312	兴业60天滚动持有短债A	1.85	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
3313	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
3314	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
3315	财通资管积极收益债券A	1.83	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3316	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
3317	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
3318	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3319	国泰安璟债券C	1.83	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3320	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
3321	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3322	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3323	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
3324	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平

3324	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-3157.56	14639.69	17797.25
3325	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
3326	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3327	广发集汇债券A	1.81	15895.46	6765.04	10747.29	3982.25
3328	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3329	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
3330	华安年年盈定期开放债券C	1.69	15837.18	-	-	-
3331	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
3332	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
3333	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3334	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3335	圆信永丰强化收益C	1.88	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3336	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
3337	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
3338	长江收益增强债券	2.21	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	富国国有企业债债券A/B	8.75	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
1109	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
1110	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1111	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
1112	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1113	景顺长城景颐尊利债券C	14.77	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1114	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.53	66914.09	11451.53	44636.14	33184.61
1115	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
1116	华夏稳鑫增利80天债券A	4.61	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
1117	南方祥元A	13.94	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1118	富国短债债券型C	5.04	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
1119	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
1120	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1121	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.28	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1122	南方3-5年农发债A	52.79	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
1685	东方红信用债债券A	9.72	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1686	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.86	16237.43	16145.03	16484.36	339.33
1687	广发恒悦债券A	4.71	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
1688	南方祥元A	13.94	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1689	华安众享180天持有期中短债A	8.53	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1690	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.10	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
1691	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
1692	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1693	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
1694	国泰民安增利债券C	2.33	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1695	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
1696	富国稳健增强债券A/B	17.69	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1697	万家惠利债券C	0.54	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1698	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
2266	长江可转债债券A	2.27	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
2267	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
2268	兴业180天持有期债券A	3.16	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2269	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.47	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2270	华安全球美元收益债券A人民币	9.91	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2271	国寿安保泰和纯债债券	31.34	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2272	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
2273	华安鼎丰债券发起式A	1.14	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
2274	蜂巢丰华债券A	9.91	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2275	信诚三得益债券B	18.56	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
2276	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.95	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
2277	万家双利债券C	1.28	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
2278	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
2279	民生加银汇智3个月定开债券	8.71	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2791

56669.7500

59.53%

40.47%

2025-12-31

1952

22540.8800

50.45%

49.55%

2025-06-30

2313

15026.8800

26.15%

73.85%

2024-12-31

3188

27574.4100

63.04%

36.96%

2024-06-30

6335

38035.4000

66.46%

33.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2791	56669.7500	9415.15	59.53	6401.38	40.47
2025-12-31	1952	22540.8800	2219.77	50.45	2180.21	49.55
2025-06-30	2313	15026.8800	909.00	26.15	2566.72	73.85
2024-12-31	3188	27574.4100	5541.62	63.04	3249.10	36.96
2024-06-30	6335	38035.4000	16014.09	66.46	8081.34	33.54

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