东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.13亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
债券型名次	1182	5045	5234	3945	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
债券型名次	1706	3092	2422	1810	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	淳厚稳丰债券C	0.11	0.47	0.55	1.15	2.74
1181	大成月添利债券A	0.11	0.27	0.40	1.02	2.31
1182	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
1183	东吴裕丰6个月持有债券A	0.11	0.18	1.19	1.18	2.93
1184	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5044	鑫元恒鑫收益增强C	0.33	0.03	2.50	0.10	1.51
5045	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
5046	广发集轩债券A	0.32	0.02	5.94	3.83	6.84
5047	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.02	-1.04	1.26	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
5233	财通兴利12月定开债券发起	0.15	0.62	-0.28	1.74	5.56
5234	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
5235	工银信用纯债债券B	0.11	0.13	-0.28	0.84	3.19
5236	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.11	-0.28	0.52	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.96	2.07
3944	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.96	2.40
3945	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
3946	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.18	0.39	0.96	2.22
3947	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.68	1.70	3.61
1765	博时双季享持有期债券C	0.06	0.27	0.56	1.41	3.61
1766	东吴鼎泰纯债A	0.11	0.02	-0.28	0.96	3.61
1767	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
1768	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.24	8.67	0.00	-	8.09
1705	博时富鑫纯债债券C	4.23	7.82	0.00	-	8.24
1706	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
1707	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	4.23	8.87	15.76	-	11.79
1708	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.23	8.14	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	长城证券三个月滚动持有A	2.65	5.94	9.43	-	10.24
3091	长江尊利债券型A	4.84	5.94	5.26	-	5.45
3092	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
3093	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.06	5.94	8.49	-	10.17
3094	宏利集利债券C	6.50	5.94	8.71	20.84	122.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
2421	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
2422	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
2423	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.06	5.94	8.49	-	10.17
2424	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
1809	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
1810	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
1811	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
1812	银华信用双利债券A	1.84	1.05	-2.30	15.11	83.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2072	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
2073	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
2074	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
2075	申万菱信安泰丰利债券C	3.15	5.63	6.86	19.14	19.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	70.00	7092.30	3.58%
22河钢集MTN012	70.00	7092.62	3.58%
24农发21	70.00	7007.71	3.54%
24汇金MTN005	70.00	6933.21	3.50%
24津城建MTN024B	70.00	6929.07	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22735.18	11.48%
企业债	17959.56	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.098	1.098
累计净值(元)	1.184	1.184	1.183	1.183	1.183

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