东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1495 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2345

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
债券型名次	2292	1757	2627	2666	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
债券型名次	1639	2268	1670	1673	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	东方臻享纯债债券C	0.08	0.19	0.82	1.28	1.21
2291	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.02	0.61	0.07	0.57
2292	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2293	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
2294	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.20	0.79	1.28	1.18
1756	东方红益丰纯债债券C	0.09	0.20	0.85	1.22	1.15
1757	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
1758	方正富邦稳裕纯债C	0.08	0.20	0.93	1.13	1.47
1759	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	创金合信尊智纯债A	0.09	0.17	0.75	1.38	1.31
2626	大成惠福纯债债券	0.08	0.16	0.75	0.97	1.02
2627	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2628	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2629	富安达增强收益债券A	0.07	0.20	0.75	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	大成惠昭一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.79	1.24	1.18
2665	东海祥利纯债	0.14	0.25	0.81	1.24	1.18
2666	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2667	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.81	1.24	1.17
2668	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.16	0.88	1.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2731	东方臻享纯债债券C	0.08	0.19	0.82	1.28	1.21
2732	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2733	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2734	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.11	0.14	0.80	0.95	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	财通资管积极收益债券A	2.51	4.60	6.50	11.73	39.96
1638	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.70	9.27	-	10.06
1639	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
1640	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1641	华安年年红债券C	2.51	5.70	8.05	12.07	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	银华永丰债券	1.72	5.55	9.56	-	14.03
2267	招商招裕纯债D	2.10	5.55	11.03	-	12.53
2268	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
2269	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
2270	红土创新纯债C	1.51	5.54	8.92	15.66	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.61	10.31	-	11.42
1669	中银泰享定期开放债券	2.13	6.09	10.31	17.42	34.72
1670	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
1671	广发聚财信用债券B	4.26	8.70	10.30	13.95	90.54
1672	太平恒泽63个月定开	2.12	6.24	10.30	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	平安双债添益债券C	4.49	8.29	11.24	15.37	46.27
1672	天弘信益C	1.62	5.77	9.52	15.36	19.53
1673	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
1674	海富通中债1-3年农发C	1.64	5.10	9.07	15.35	15.65
1675	鹏扬浦利中短债A	1.74	4.22	7.70	15.35	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.82	13.43	23.42	24.92
2082	民生加银汇智3个月定开债券	-0.46	4.08	7.03	-	24.91
2083	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.54	10.30	15.35	24.89
2084	上银慧祥利债券C	1.80	5.15	10.08	17.16	24.89
2085	华宝双债增强债券C	15.95	17.72	19.55	24.31	24.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4036.20	4.01%
25农发31	40.00	4036.10	4.01%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3289.71	3.27%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3127.58	3.11%
24水发集团MTN004	30.00	3100.12	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15497.07	15.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1494	1.1492	1.1489	1.1488	1.1486
累计净值(元)	1.2344	1.2342	1.2339	1.2338	1.2336

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