东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费股，年末补涨！基金却没“沾光”[2025-12-22]

最新动态

最新净值：1.1352 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2202

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.68	0.97	2.18
债券型名次	3963	2883	1053	1568	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	7.29	8.87	15.33	23.34
债券型名次	1561	1678	3119	1725	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3962	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3963	东吴鼎泰纯债A	0.04	-0.01	0.68	0.97	2.18
3964	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.02	0.63	0.86	1.97
3965	东兴兴财短债债券A	0.04	0.17	0.83	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	东方臻裕债券C	0.05	-0.01	0.37	0.53	1.50
2882	东海祥利纯债	0.05	-0.01	0.33	0.47	1.25
2883	东吴鼎泰纯债A	0.04	-0.01	0.68	0.97	2.18
2884	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2885	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	创金合信尊睿债券A	0.03	0.19	0.68	0.43	1.10
1052	东方红聚利债券A	0.06	-0.25	0.68	4.32	7.17
1053	东吴鼎泰纯债A	0.04	-0.01	0.68	0.97	2.18
1054	富安达富利纯债C	0.06	-0.12	0.68	0.87	3.11
1055	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	-0.03	0.68	0.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	山证裕泰3个月定开	0.03	0.08	0.63	0.98	2.44
1567	万家鑫安纯债A	0.08	0.14	0.41	0.98	2.34
1568	东吴鼎泰纯债A	0.04	-0.01	0.68	0.97	2.18
1569	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.56	0.97	2.56
1570	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.14	0.54	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长城稳利纯债C	0.07	-0.02	0.65	0.93	2.18
1453	东方添益债券	0.06	-0.13	0.41	0.34	2.18
1454	东吴鼎泰纯债A	0.04	-0.01	0.68	0.97	2.18
1455	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.09	2.18
1456	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	1.06	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	16.71	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1560	创金合信益久9个月持有期债券C	2.34	12.22	0.00	-	10.67
1561	东吴鼎泰纯债A	2.34	7.29	8.87	15.33	23.34
1562	华商收益增强债券A	2.34	5.53	14.46	25.57	125.34
1563	华夏鼎融债券C	2.34	7.91	9.53	13.28	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	永赢鼎利债券A	1.72	7.30	10.54	17.70	18.88
1677	长信利众债券(LOF)C	3.14	7.29	11.63	23.14	46.57
1678	东吴鼎泰纯债A	2.34	7.29	8.87	15.33	23.34
1679	富国全球债券(QDII)人民币	4.60	7.29	11.21	14.80	39.46
1680	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.78	7.29	11.20	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	32.96	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.03	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	中航瑞明纯债A	1.74	6.37	8.88	13.52	15.47
3118	长安泓润纯债债券C	-0.16	3.32	8.87	15.06	27.93
3119	东吴鼎泰纯债A	2.34	7.29	8.87	15.33	23.34
3120	红土创新添利债券C	2.26	6.15	8.87	-	8.87
3121	华宝宝惠债券	3.13	6.14	8.87	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	110.47	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	78.94	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	75.58	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	51.27	129.67
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.39	5.54	9.52	15.34	19.57
1724	易方达中债3-5年期国债	1.14	6.82	9.37	15.34	37.37
1725	东吴鼎泰纯债A	2.34	7.29	8.87	15.33	23.34
1726	西部利得合赢债券A	0.79	4.98	8.10	15.33	29.81
1727	博时景发纯债债券A	-1.05	3.95	7.71	15.32	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.01	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.92	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.61	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.51	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.63	290.19
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.15	5.99	9.07	15.09	23.41
2061	兴银中短债C	1.51	4.71	8.91	14.88	23.38
2062	东吴鼎泰纯债A	2.34	7.29	8.87	15.33	23.34
2063	国泰兴富三个月定期开放债券	1.66	6.42	10.46	17.88	23.34
2064	华宝宝康债券C	3.05	7.81	9.86	18.63	23.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1350	1.1349	1.1347	1.1347	1.1348
累计净值(元)	1.2200	1.2199	1.2197	1.2197	1.2198

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