东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.1502 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2352

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
债券型名次	1789	1777	2956	2695	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.07	10.38	15.44	24.97
债券型名次	1558	2542	1448	1654	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
1788	东方恒瑞短债债券B	-0.07	0.10	0.44	0.92	0.84
1789	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
1790	东吴添利三个月定开债券A	-0.07	0.23	0.85	1.45	1.36
1791	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.50	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.18	0.56	1.01	0.93
1776	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.04	0.18	0.66	1.26	1.10
1777	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
1778	东吴鼎泰纯债C	-0.06	0.18	0.58	1.27	1.19
1779	方正富邦鸿远债券A	-0.31	0.18	0.58	-0.22	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	大成景乐纯债债券C	-0.10	0.19	0.62	1.08	1.02
2955	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.04	0.16	0.62	1.15	1.01
2956	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
2957	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
2958	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.12	0.13	0.62	1.26	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	长信富全纯债一年定开债券C	-0.21	0.24	0.78	1.36	1.29
2694	创金合信双季享6个月持有期A	-0.10	0.21	0.72	1.36	1.26
2695	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
2696	东吴添利三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.76	1.36	1.27
2697	蜂巢丰裕债券C	-0.17	0.08	0.75	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	长信稳丰债券C	-0.21	0.11	0.67	1.24	1.27
2577	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
2578	东吴鼎泰纯债A	-0.07	0.18	0.62	1.36	1.27
2579	东吴添利三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.76	1.36	1.27
2580	工银1-3年农发债指数C	-0.14	0.12	0.77	1.41	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.40	5.83	10.32	-	13.31
1557	淳厚稳荣一年定开债发起	2.39	6.20	11.59	-	16.89
1558	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.07	10.38	15.44	24.97
1559	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.39	5.21	10.04	19.24	46.87
1560	工银瑞福纯债债券A	2.39	5.77	7.61	14.02	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	银华顺益一年定期开放债券	1.48	5.08	8.80	-	13.91
2541	永赢华嘉信用债C	2.76	5.08	8.21	-	15.97
2542	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.07	10.38	15.44	24.97
2543	广发景华纯债A	1.52	5.07	9.14	17.06	45.60
2544	华宝宝怡债券	2.20	5.07	8.72	16.51	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	信诚至泰A	2.23	5.14	10.39	16.33	26.99
1447	博时中债3-5年国开行C	1.78	5.94	10.38	19.75	26.29
1448	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.07	10.38	15.44	24.97
1449	富国汇享三个月定期开放债券C	3.26	6.44	10.38	-	12.91
1450	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.67	10.38	-	88.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.57	8.16	15.45	22.86
1653	中信保诚稳鸿C	0.22	2.31	7.23	15.45	22.61
1654	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.07	10.38	15.44	24.97
1655	鑫元臻利债券A	1.87	4.50	8.36	15.44	25.32
1656	博时民丰纯债债券A	1.94	5.12	9.07	15.43	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	新华增怡债券E	14.22	26.09	23.80	-	24.99
2066	易方达丰和债券C	16.69	22.33	24.72	-	24.99
2067	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.07	10.38	15.44	24.97
2068	上银慧祥利债券C	1.73	4.72	9.73	17.30	24.97
2069	中银弘享债券	0.94	4.17	7.53	14.62	24.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4036.20	4.01%
25农发31	40.00	4036.10	4.01%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3289.71	3.27%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3127.58	3.11%
24水发集团MTN004	30.00	3100.12	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15497.07	15.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1503	1.1507	1.1508	1.1510	1.1510
累计净值(元)	1.2353	1.2357	1.2358	1.2360	1.2360

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