东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2376

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.82亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.44	1.13	1.48
债券型名次	1719	3516	2971	2918	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
债券型名次	1954	2692	1395	1667	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	东海祥苏短债E	0.01	0.12	0.35	0.76	0.91
1718	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1719	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.10	0.44	1.13	1.48
1720	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.95	1.12
1721	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
3515	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3516	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.10	0.44	1.13	1.48
3517	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.10	0.38	1.04	1.36
3518	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60
2970	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2971	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.10	0.44	1.13	1.48
2972	东兴兴财短债债券A	0.01	0.23	0.44	0.66	0.78
2973	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	财通资管中债1-3年国开债A	0.01	0.06	0.42	1.13	1.30
2917	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.10	0.46	1.13	1.37
2918	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.10	0.44	1.13	1.48
2919	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
2920	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	财通安益中短债债券A	0.02	0.12	0.54	1.25	1.48
2875	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.28	1.48
2876	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.10	0.44	1.13	1.48
2877	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48
2878	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.52	1.30	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70
1953	大成景轩中高等级债券A	2.24	4.62	10.27	17.55	20.39
1954	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
1955	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.53	11.64	-	75.02
1956	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中信建投稳硕债券A	1.65	4.51	10.42	-	17.01
2691	长信稳丰债券A	3.36	4.50	6.65	-	10.75
2692	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
2693	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32
2694	华安年年红债券C	2.12	4.50	8.36	-	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06
1394	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.84	3.96	10.26	-	14.28
1395	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
1396	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
1397	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	广发景辉纯债	2.06	4.22	8.07	14.44	21.21
1666	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16
1667	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
1668	交银丰享收益债券C	2.11	3.52	7.69	14.43	49.45
1669	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.42	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2071	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2072	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
2073	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
2074	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6933.41	6.39%
25农发31	40.00	4050.76	3.73%
25国开11	40.00	4051.46	3.73%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3169.63	2.92%
21阳光财险	30.00	3109.85	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22341.24	20.60%
企业债	3015.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1525	1.1524	1.1524	1.1523	1.1524
累计净值(元)	1.2375	1.2374	1.2374	1.2373	1.2374

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