东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.119 0.000(0.04%)

累计净值：1.204

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.38亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
债券型名次	2866	3832	1048	1785	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.37	8.69	13.35	21.62
债券型名次	3062	1979	2785	1717	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	东方臻享纯债债券C	0.13	0.27	0.55	1.98	0.74
2865	东方臻萃3个月定开债券A	0.13	0.20	0.70	2.01	0.89
2866	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
2867	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68
2868	东吴添利三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.31	4.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	大成稳益90天滚动持有债券A	0.14	0.21	0.49	1.51	0.67
3831	东海祥苏短债A	0.09	0.21	0.62	1.21	0.76
3832	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
3833	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.15	0.21	0.31	1.64	0.59
3834	蜂巢丰裕债券A	0.18	0.21	0.51	1.94	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.54	2.34	0.77
1047	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.44	0.54	2.23	0.79
1048	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
1049	东兴兴利债券D	0.04	0.07	0.54	2.62	0.88
1050	富国安利90天滚动持有债券C	0.12	0.21	0.54	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	创金合信利泽纯债债券A	0.12	0.34	0.02	2.13	0.18
1784	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.43	1.07	2.13	1.49
1785	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
1786	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.15	0.25	0.50	2.13	0.79
1787	富国纯债A/B	0.16	0.21	0.24	2.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.43	0.51	2.18	0.76
1415	东海祥苏短债A	0.09	0.21	0.62	1.21	0.76
1416	东吴鼎泰纯债A	0.13	0.21	0.54	2.13	0.76
1417	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.24	0.57	1.11	0.76
1418	国投瑞银稳定增利债券A	0.31	0.58	0.23	1.99	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	大成惠昭一年定开债券发起式	2.95	7.01	0.00	-	7.94
3061	东方红益丰纯债债券C	2.95	6.70	0.00	-	7.11
3062	东吴鼎泰纯债A	2.95	7.37	8.69	13.35	21.62
3063	国联安增富一年定开债券发起式	2.95	7.93	11.57	-	29.66
3064	恒生前海恒裕债券A	2.95	8.61	13.79	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	浙商惠睿纯债	2.27	7.38	8.81	9.61	9.73
1978	长城永利债券A	3.35	7.37	0.00	-	8.71
1979	东吴鼎泰纯债A	2.95	7.37	8.69	13.35	21.62
1980	华宝宝隆债券C	4.00	7.37	0.00	-	8.49
1981	汇添富双利债券C	4.00	7.37	8.21	16.10	89.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.75	3.58	8.69	-	21.16
2784	长盛安鑫中短债A	1.88	5.35	8.69	14.61	20.65
2785	东吴鼎泰纯债A	2.95	7.37	8.69	13.35	21.62
2786	广发添财90天滚动持有债券C	2.79	5.90	8.69	-	11.77
2787	汇添富盛安39个月定开债	2.96	5.83	8.69	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	汇添富安心中国债券A	3.78	7.14	8.89	13.36	46.57
1716	交银丰盈收益债券A	1.92	5.56	8.10	13.36	50.23
1717	东吴鼎泰纯债A	2.95	7.37	8.69	13.35	21.62
1718	交银境尚收益债券A	2.73	6.35	8.90	13.35	31.74
1719	新华纯债添利债券A	2.42	6.01	8.47	13.35	72.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	德邦德瑞一年定开债	4.08	8.75	11.57	-	21.63
2067	国泰添瑞一年定期开放债券	3.23	8.55	12.16	-	21.63
2068	东吴鼎泰纯债A	2.95	7.37	8.69	13.35	21.62
2069	国泰丰鑫纯债债券	3.14	7.80	11.21	19.16	21.62
2070	博时安祺6个月定开债C	2.08	6.12	9.02	-	21.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24津城建MTN024B	50.00	5120.88	6.25%
24工行二级资本债01A(BC)	50.00	5099.01	6.22%
24水发集团MTN002	40.00	4037.42	4.92%
24农发21	40.00	4037.73	4.92%
23天津银行二级资本债01	30.00	3312.20	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22013.92	26.85%
企业债	6033.80	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.204	1.204	1.203	1.203	1.203

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