东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2245

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
债券型名次	1140	2035	1772	1593	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
债券型名次	1537	1980	2657	1731	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1139	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1140	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1141	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
1142	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
2034	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32
2035	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
2036	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
2037	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.57	0.96	0.26
1771	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18
1772	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1773	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1774	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
1592	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
1593	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1594	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
1595	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
2099	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.34	0.52	0.85	0.33
2100	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
2101	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
2102	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.40	51.41
1536	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1537	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
1538	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1539	上银聚远盈42个月定开债券	2.50	4.93	8.26	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	-	31.71
1979	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.25	36.37
1980	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
1981	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66
1982	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2656	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2657	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
2658	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95
2659	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.44	24.14
1730	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.44	29.09
1731	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
1732	前海联合泓瑞定开债券	-0.13	3.68	8.33	15.43	29.67
1733	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
2080	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2081	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
2082	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
2083	华富恒利债券C	15.96	26.25	21.21	8.63	23.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	6.36%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3255.60	5.16%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3095.14	4.90%
21阳光财险	30.00	3071.60	4.86%
25象屿MTN006A	30.00	3024.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.02	18.01%
企业债	1018.65	1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1394	1.1393	1.1392	1.1392	1.1390
累计净值(元)	1.2244	1.2243	1.2242	1.2242	1.2240

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