东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2367

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
债券型名次	2810	3715	3419	2820	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
债券型名次	1518	2775	1452	2036	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
2809	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2810	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2811	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.43	1.26	1.29
2812	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3714	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3715	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
3716	东兴兴财短债债券C	0.04	0.06	0.24	0.42	0.43
3717	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.07	0.06	0.99	2.15	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
3418	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3419	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
3420	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
3421	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.48	1.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	财通安益中短债债券E	0.03	0.06	0.53	1.36	1.33
2819	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
2820	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2821	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30
2822	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	大成惠福纯债债券	0.08	0.19	0.81	1.46	1.40
2797	东方臻享纯债债券C	0.03	0.03	0.53	1.37	1.40
2798	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2799	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2800	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1517	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
1518	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
1519	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1520	景顺长城景泰纯利债券C	2.26	7.97	11.72	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
2774	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92
2775	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2776	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
2777	国联安增祺纯债A	2.12	4.90	9.20	15.40	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
1451	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
1452	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
1453	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47
1454	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.87	6.55	10.37	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12
2035	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
2036	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2037	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
2038	易方达富华纯债债券C	1.40	3.66	7.85	15.01	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15
2076	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
2077	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2078	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
2079	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4036.20	4.01%
25农发31	40.00	4036.10	4.01%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3289.71	3.27%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3127.58	3.11%
24水发集团MTN004	30.00	3100.12	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15497.07	15.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1517	1.1516	1.1514	1.1514	1.1514
累计净值(元)	1.2367	1.2366	1.2364	1.2364	1.2364

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