东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2393

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.82亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
债券型名次	1146	2855	2336	2885	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
债券型名次	1968	2708	1608	1661	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1145	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1146	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
1147	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50
1148	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	东方红稳添利纯债A	-0.05	0.17	0.23	1.31	1.85
2854	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2855	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2856	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
2857	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	长城聚利债券C	-0.06	0.18	0.37	1.24	1.71
2335	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.13	0.37	1.32	1.57
2336	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2337	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2338	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.16	0.33	1.10	1.36
2884	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2885	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2886	光大保德信安祺债券C	0.23	1.30	1.61	1.10	2.78
2887	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.18	0.34	1.29	1.63
2880	东方稳健回报债券A	-0.01	0.33	0.64	1.33	1.63
2881	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2882	东兴兴利债券D	0.07	-0.32	-0.96	0.85	1.63
2883	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	创金合信尊智纯债C	2.46	5.30	8.55	-	7.72
1967	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
1968	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
1969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46
1970	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.10	4.86	7.87	14.34	23.83
2707	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.20	30.00
2708	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
2709	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
2710	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.30	5.51	9.93	-	12.55
1607	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.77	5.95	9.93	17.89	21.30
1608	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
1609	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.32	50.87
1610	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.04	157.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	中海可转债债券A类	1.70	41.11	25.59	14.41	19.45
1660	中信保诚稳益债券C	2.19	4.49	7.58	14.41	32.75
1661	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
1662	鑫元中短债A	1.78	3.80	7.09	14.40	20.61
1663	汇添富鑫远债	2.15	5.38	7.51	14.39	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42
2075	德邦锐泓债券C	3.04	5.22	8.57	16.89	25.41
2076	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
2077	添富AAA级信用纯债C	2.75	4.61	8.13	14.76	25.41
2078	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.98	25.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6933.41	6.39%
25农发31	40.00	4050.76	3.73%
25国开11	40.00	4051.46	3.73%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3169.63	2.92%
21阳光财险	30.00	3109.85	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22341.24	20.60%
企业债	3015.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1543	1.1544	1.1543	1.1541	1.1540
累计净值(元)	1.2393	1.2394	1.2393	1.2391	1.2390

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