东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1476 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
债券型名次	2836	4068	2825	2237	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.67	10.05	-	24.68
债券型名次	1579	2282	1953	1309	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
2835	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2836	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2837	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.20	0.67	1.20	0.98
2838	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.09	0.45	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
4067	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70
4068	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
4069	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
4070	方正富邦富利纯债C	0.05	0.22	0.78	0.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.28	0.71	1.20	0.94
2824	德邦锐兴债券C	-0.02	0.30	0.71	0.94	0.95
2825	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2826	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
2827	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.80	1.29	1.04
2236	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14
2237	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2238	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2796	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
2797	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2798	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
2799	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	-	55.90
1578	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84
1579	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
1580	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
1581	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	-	17.99
2281	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
2282	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
2283	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	-	25.58
2284	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99
1952	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
1953	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
1954	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.02	7.48	10.05	-	42.76
1955	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	5.81	10.05	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
1308	宝盈聚丰两年定开债券C	1.37	3.47	5.67	-	18.25
1309	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
1310	国投瑞银顺祥债券	2.33	5.40	9.23	-	31.86
1311	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.62	6.12	-	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	安信聚利增强债券B	12.84	22.74	23.46	-	24.70
2078	泰康信用精选债券A	1.80	4.73	9.58	-	24.70
2079	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
2080	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
2081	长信全球债券(QDII)人民币	-1.85	5.95	-1.59	-	24.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4036.20	4.01%
25农发31	40.00	4036.10	4.01%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3289.71	3.27%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3127.58	3.11%
24水发集团MTN004	30.00	3100.12	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15497.07	15.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1476	1.1475	1.1474	1.1473	1.1472
累计净值(元)	1.2326	1.2325	1.2324	1.2323	1.2322

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