东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
债券型名次	3958	2712	2081	1556	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
债券型名次	1574	2162	1992	1633	2066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3957	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3958	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
3959	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
3960	东吴悦秀纯债A	0.02	0.14	0.22	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
2711	东方红稳添利纯债E	0.05	0.29	0.89	1.46	0.99
2712	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
2713	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
2714	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
2080	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.38	0.84	1.47	0.88
2081	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
2082	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90
2083	工银添颐债券A	0.04	-0.08	0.84	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
1555	东方臻选纯债债券A	0.05	0.54	1.10	1.67	1.17
1556	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
1557	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.44	0.99	1.67	1.04
1558	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	东方臻享纯债债券A	0.03	0.34	0.85	1.50	0.95
2375	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.41	0.88	1.38	0.95
2376	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95
2377	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95
2378	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	天弘稳利定期开放A	2.60	7.38	10.85	23.72	89.96
1573	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	-	33.19
1574	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
1575	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	-	16.86
1576	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.59	9.26	16.22	27.37	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	信诚稳泰C	1.26	5.70	9.68	19.30	27.20
2161	永赢鼎利债券A	2.20	5.70	10.12	17.85	19.84
2162	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
2163	富国投资级信用债A	2.36	5.69	10.46	18.66	25.56
2164	华安添锦债券	2.16	5.69	8.74	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	永赢华嘉信用债A	3.67	6.45	9.95	-	23.32
1991	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1992	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
1993	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
1994	浦银安盛普天纯债债券A	2.24	5.23	9.94	13.58	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.53	8.99	15.75	24.14
1632	添富鑫成定开债A	1.60	4.71	8.89	15.75	30.20
1633	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
1634	宏利恒利债券C	1.28	5.68	9.63	15.74	36.75
1635	摩根丰瑞债券C	2.09	5.86	9.81	15.74	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	浙商汇金中高等级三个月C	3.88	6.77	11.81	-	24.59
2065	博时富淳3个月定开债发起式	1.05	4.31	9.02	-	24.58
2066	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
2067	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	-	24.58
2068	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	6.36%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3255.60	5.16%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3095.14	4.90%
21阳光财险	30.00	3071.60	4.86%
25象屿MTN006A	30.00	3024.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.02	18.01%
企业债	1018.65	1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1465	1.1464	1.1462	1.1462	1.1460
累计净值(元)	1.2315	1.2314	1.2312	1.2312	1.2310

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