东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1592 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2442

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.82亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
债券型名次	2302	2243	2327	2682	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
债券型名次	1952	2008	1588	1919	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
2301	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
2302	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2303	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2304	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2242	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2243	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2244	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
2245	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
2326	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
2327	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2328	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
2329	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2681	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
2682	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2683	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96
2684	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2450	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2451	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2452	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1951	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
1952	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1953	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
1954	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
2007	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
2008	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
2009	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
2010	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
1587	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84
1588	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1589	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
1590	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
1918	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
1919	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
1920	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
1921	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2029	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
2030	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
2031	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
2032	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6933.41	6.39%
25农发31	40.00	4050.76	3.73%
25国开11	40.00	4051.46	3.73%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3169.63	2.92%
21阳光财险	30.00	3109.85	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22341.24	20.60%
企业债	3015.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1591	1.1589	1.1586	1.1582	1.1581
累计净值(元)	1.2441	1.2439	1.2436	1.2432	1.2431

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