东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2437

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.28亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
债券型名次	5344	4250	3081	3040	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
债券型名次	2838	1903	1850	1683	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
5343	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.03	0.05	0.54	1.18	2.88
5344	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
5345	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
5346	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4249	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66
4250	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
4251	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4252	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.23	0.50	0.87	1.32
3080	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3081	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
3082	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.15	0.50	0.87	1.52
3083	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.21	0.50	0.89	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
3039	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.16	0.50	0.95	1.88
3040	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
3041	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3042	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2822	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
2823	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
2824	国泰中债1-3年国开债A	0.14	0.41	0.77	1.29	2.02
2825	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42
2837	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
2838	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
2839	富国产业债A	2.16	6.31	10.48	17.69	107.34
2840	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
1902	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1903	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
1904	广发汇安18个月定期债券C	3.04	5.74	11.61	-	44.15
1905	国金惠远纯债A	3.85	5.74	9.48	14.80	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	浙商兴永三个月定期开放债券	2.91	5.55	10.09	16.65	28.58
1849	东方臻裕债券C	2.78	6.06	10.08	-	14.64
1850	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
1851	光大保德信恒利纯债债券	3.32	6.09	10.08	16.14	38.03
1852	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72
1682	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44
1683	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
1684	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.45	24.44
1685	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92
2046	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
2047	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
2048	鹏华0-5年利率发起式债券	2.85	6.07	11.01	19.28	25.88
2049	易方达裕富债券C	0.90	11.16	15.19	13.92	25.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01B(BC)	50.00	5100.89	5.65%
24国开清发02	40.00	4051.70	4.49%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3183.97	3.52%
21阳光财险	30.00	3125.38	3.46%
24云建投MTN018	30.00	3093.66	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21524.58	23.83%
企业债	3044.65	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1584	1.1586	1.1588	1.1583	1.1591
累计净值(元)	1.2434	1.2436	1.2438	1.2433	1.2441

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