资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628103.29 100.00%
银行存款和结算备付金 9.65 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:628112.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 3170.00 325036.80 67.47%
16国开10 2320.00 237324.09 49.26%
21国开03 450.00 46229.74 9.60%
进出2101 80.00 8199.46 1.70%
21农发03 60.00 6155.42 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 628103.29 130.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%