资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 691829.29 99.92%
银行存款和结算备付金 518.58 0.07%
其他资产 5.87 0.00%
资产总值:692353.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国家能源SCP003 400.00 40090.20 4.99%
26渤海银行CD345 400.00 39956.41 4.97%
26财金02 200.00 20277.69 2.52%
26建二01 200.00 20054.78 2.50%
26大唐集SCP011 200.00 20047.88 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 120734.67 15.02%
金融债券 1015.15 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%