资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148508.96 99.60%
银行存款和结算备付金 593.55 0.40%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:149103.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD233 200.00 19981.29 2.49%
26国贸01 130.00 13003.49 1.62%
26鲁信MTN004 130.00 12944.92 1.62%
26鲁信MTN001 120.00 12101.84 1.51%
26海淀国资MTN002B 100.00 10117.91 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13003.49 1.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%