东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

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累计净值：1.1979

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.37亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
债券型名次	4757	3962	3863	3901	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.21	10.15	-	21.51
债券型名次	2567	1433	1803	3941	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.26	0.57	1.09
4756	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4757	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
4758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4759	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3961	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3962	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
3963	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.09	0.12	0.36	0.67	1.34
3964	富国两年期理财债券C	0.03	0.12	0.28	0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3862	东方红30天滚动持有纯债C	0.09	0.17	0.31	0.54	1.20
3863	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
3864	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64
3865	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
3900	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3901	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
3902	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97
3903	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3296	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70
3297	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
3298	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
3299	华安添鑫中短债A	0.14	0.29	0.60	1.02	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
2566	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2567	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
2568	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
2569	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
1432	中银恒优12个月持有期债券C	1.65	6.22	11.33	18.66	18.89
1433	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
1434	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22
1435	汇添富鑫悦纯债A	4.01	6.21	10.20	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中泰安睿债券C	4.33	6.14	10.16	-	14.44
1802	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.04	5.72	10.15	16.73	17.46
1803	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
1804	广发景宁纯债C	2.81	5.88	10.15	18.68	19.39
1805	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3940	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
3941	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
3942	国投瑞银顺景一年定开债	2.58	4.60	9.07	-	15.82
3943	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中融睿嘉39个月定开债券A	2.10	5.12	8.14	-	21.54
2580	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
2581	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
2582	红土创新纯债A	1.85	4.56	9.01	15.39	21.51
2583	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国家能源SCP003	400.00	40090.20	4.99%
26渤海银行CD345	400.00	39956.41	4.97%
26财金02	200.00	20277.69	2.52%
26建二01	200.00	20054.78	2.50%
26大唐集SCP011	200.00	20047.88	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	120734.67	15.02%
金融债券	1015.15	0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0221	1.0219	1.0217	1.0214	1.0212
累计净值(元)	1.1976	1.1974	1.1972	1.1969	1.1967

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