东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1938

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.61亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
债券型名次	2812	2076	4111	2998	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
债券型名次	908	1199	1141	724	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2811	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.43	1.26	1.29
2812	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
2813	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
2814	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.45	0.76	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2075	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2076	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
2077	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
2078	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	东方红短债债券C	0.03	0.08	0.36	0.84	0.85
4110	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
4111	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
4112	富国国有企业债债券D	0.03	0.10	0.36	0.90	0.93
4113	格林聚鑫增强债券A	0.06	-0.09	0.36	-0.62	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	长江尊利债券型A	-0.66	-0.05	-0.21	1.30	1.71
2997	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2998	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
2999	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
3000	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3124	东方稳健回报债券C	0.08	0.08	0.81	1.38	1.30
3125	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
3126	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.06	0.30	1.22	1.30
3127	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
907	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
908	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
909	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
910	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	博时裕新纯债	2.12	7.13	10.54	17.77	42.21
1198	汇添富盛和66个月定开债	3.13	7.13	11.21	19.87	22.69
1199	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
1200	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
1201	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
1140	大成景兴信用债债券C	1.95	6.86	11.09	21.94	103.50
1141	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
1142	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.66	8.07	11.09	6.10	21.11
1143	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	东方双债添利债券A	10.27	28.20	16.76	19.36	113.77
723	博时裕泰纯债债券	1.34	3.47	7.63	19.35	55.54
724	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
725	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29
726	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03
2582	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
2583	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
2584	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
2585	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	327722.15	67.42%
16国开10	2320.00	239290.19	49.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567012.34	116.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0182	1.0180	1.0177	1.0175	1.0173
累计净值(元)	1.1937	1.1935	1.1932	1.1930	1.1928

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