东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0161 -0.0153(-1.48%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.61亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
债券型名次	3699	4187	2461	1068	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.55	11.56	-	20.76
债券型名次	1120	1195	1135	3038	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3698	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3699	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
3700	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.83	0.62
3701	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.21	0.65	1.02	0.79
4186	大成惠享一年定开债券	0.02	0.21	0.70	0.96	0.88
4187	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
4188	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
4189	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	创金合信尊智纯债C	0.04	0.28	0.77	1.32	1.12
2460	东方臻享纯债债券C	0.02	0.27	0.77	1.26	1.03
2461	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
2462	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2463	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.16	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1067	博远臻享3个月定开债券C	0.01	0.20	0.95	1.78	1.54
1068	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
1069	富国增利债券发起式A	0.05	0.50	1.12	1.78	1.54
1070	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08
2613	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
2614	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
2615	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
2616	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.68	8.18	4.74	-	12.86
1119	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
1120	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
1121	工银四季收益债券C	3.67	7.24	9.85	-	10.67
1122	华宝宝康债券A	3.67	8.91	11.32	-	241.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	鹏扬稳利债券A	3.65	7.57	12.02	-	22.23
1194	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.99	7.57	12.98	-	28.65
1195	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
1196	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.55	13.49	-	12.56
1197	永赢裕益债券A	1.21	7.55	10.98	-	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1134	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
1135	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
1136	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1137	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	平安双季增享6个月持有债券C	4.35	4.29	3.34	-	-1.13
3037	农银金玉债券	1.79	8.03	12.77	-	21.12
3038	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
3039	红塔红土瑞景纯债A	0.18	3.23	9.39	-	14.55
3040	红塔红土瑞景纯债C	0.01	2.86	8.74	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	华安中债1-3年政策金融债C	1.20	4.05	7.36	-	20.78
2555	华宝中短债债券C	1.73	3.76	6.69	-	20.78
2556	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
2557	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
2558	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	327722.15	67.42%
16国开10	2320.00	239290.19	49.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567012.34	116.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0314	1.0310	1.0305	1.0301	1.0298
累计净值(元)	1.1914	1.1910	1.1905	1.1901	1.1898

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