东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0205 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1960

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
债券型名次	3495	3680	3974	4175	3444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.53	10.45	-	21.28
债券型名次	2068	1289	1534	3851	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92
3494	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3495	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3496	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.95	1.71	2.29
3497	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3679	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3680	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3681	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3682	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.12	0.31	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.09	0.28	0.67	1.15
3973	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3974	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3975	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3976	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.55	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.42	0.79	1.05
4174	东方红短债债券E	0.03	0.16	0.37	0.79	1.15
4175	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
4176	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
4177	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52
3443	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	1.01	1.52
3444	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3445	工银产业债债券B	0.00	-0.19	-1.29	0.72	1.52
3446	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.42	0.97	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	博时安丰18个月定开债A	2.66	5.67	10.26	18.23	103.45
2067	长安泓源纯债债券C	2.66	5.30	11.34	17.77	41.27
2068	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
2069	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.66	5.04	9.40	-	16.31
2070	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
1288	朱雀安鑫回报A	-0.14	6.54	7.96	8.34	25.03
1289	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
1290	工银目标收益一年定开债券C	3.38	6.53	11.19	-	56.45
1291	建信信用增强债券C	3.17	6.53	9.33	15.79	59.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	博时中债3-5政金债指数C	2.76	4.63	10.45	17.48	24.02
1533	德邦锐兴债券E	2.32	4.79	10.45	-	11.73
1534	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
1535	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1536	建信鑫享短债债券F	1.80	4.07	10.45	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3850	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58
3851	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
3852	国投瑞银顺景一年定开债	2.28	3.87	8.55	-	15.13
3853	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	博时双季享持有期债券A	2.95	5.10	10.33	18.90	21.29
2604	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
2605	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
2606	汇安中短债债券C	1.61	3.03	5.62	11.17	21.28
2607	大成景轩中高等级债券A	3.55	5.50	11.04	17.83	21.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD233	200.00	19981.29	2.49%
26国贸01	130.00	13003.49	1.62%
26鲁信MTN004	130.00	12944.92	1.62%
26鲁信MTN001	120.00	12101.84	1.51%
26海淀国资MTN002B	100.00	10117.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13003.49	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0202	1.0201	1.0199	1.0193	1.0193
累计净值(元)	1.1957	1.1956	1.1954	1.1948	1.1948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。