东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

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累计净值：1.1969

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
债券型名次	3737	3558	3844	3848	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
债券型名次	2373	1270	1554	702	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3736	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3737	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3738	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
3739	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3557	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3558	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3559	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3560	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3843	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3844	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3845	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
3846	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	长信稳恒债券A	0.12	0.30	0.38	0.67	1.30
3847	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.67	1.25
3848	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3849	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3850	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
3217	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62
3218	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3219	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
3220	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
2372	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
2373	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
2374	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
2375	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1269	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
1270	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
1271	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
1272	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1553	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1554	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
1555	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1556	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
701	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
702	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
703	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
704	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
2576	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
2578	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2579	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD233	200.00	19981.29	2.49%
26国贸01	130.00	13003.49	1.62%
26鲁信MTN004	130.00	12944.92	1.62%
26鲁信MTN001	120.00	12101.84	1.51%
26海淀国资MTN002B	100.00	10117.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13003.49	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0212	1.0208	1.0205	1.0202	1.0201
累计净值(元)	1.1967	1.1963	1.1960	1.1957	1.1956

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