东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.61亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
债券型名次	4370	3471	3010	1514	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	7.43	11.39	-	20.83
债券型名次	1068	1118	1156	3623	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4369	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4370	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
4371	东吴添利三个月定开债券A	0.02	0.46	0.78	1.20	1.12
4372	东吴添利三个月定开债券C	0.02	0.40	0.69	1.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3470	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3471	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
3472	东兴兴财短债债券A	0.07	0.12	0.30	0.65	0.42
3473	方正富邦睿利纯债A	0.12	0.12	0.83	1.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	创金合信双季享6个月持有期C	0.08	0.21	0.68	1.11	1.08
3009	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
3010	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
3011	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
3012	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.15	0.68	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
1513	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
1514	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
1515	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.14	0.24	1.04	1.55	1.58
1516	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.14	1.03	1.55	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	创金合信尊泓债券A	0.08	0.13	0.79	1.07	1.14
3020	大成景旭纯债债券C	0.10	0.09	0.79	0.67	1.14
3021	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.12	0.68	1.55	1.14
3022	方正富邦惠利纯债C	0.10	0.14	0.81	0.69	1.14
3023	蜂巢添益纯债A	0.08	0.16	0.74	1.13	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华夏卓信一年定开债券发起式	3.57	7.55	12.80	-	15.33
1067	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.56	10.24	12.30	18.39	18.47
1068	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83
1069	天弘永利优享债券C	3.55	7.33	11.41	-	12.15
1070	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.74	11.00	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	天弘增益回报债券发起式D	2.65	7.44	12.44	-	11.78
1117	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.86	7.44	10.40	16.02	17.02
1118	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83
1119	创金合信益久9个月持有期债券E	0.81	7.42	0.00	-	10.30
1120	大摩双利增强债券C	3.87	7.42	9.06	13.87	82.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	万家鑫丰纯债C	2.02	8.94	11.40	14.83	40.32
1155	银华岁丰定期开放债券发起式	2.29	6.61	11.40	18.82	39.15
1156	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83
1157	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.38	11.39	19.77	21.37
1158	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.62	18.21	11.39	9.35	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3622	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.10	-	24.88
3623	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83
3624	红塔红土瑞景纯债A	-0.16	2.89	8.87	-	14.61
3625	红塔红土瑞景纯债C	-0.37	2.51	8.22	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华富63个月定期开放债券	2.08	5.80	9.59	-	20.85
2573	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
2574	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83
2575	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	4.86	10.15	18.47	20.83
2576	博时中债1-3年国开行C	1.48	4.33	7.74	14.16	20.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	327722.15	67.42%
16国开10	2320.00	239290.19	49.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567012.34	116.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-072024年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司申购补差费率优惠...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11
单位净值(元)	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165
累计净值(元)	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。