东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1837

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.17亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
债券型名次	545	1910	1039	1075	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	7.72	11.78	-	19.83
债券型名次	1057	1388	1204	3587	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
544	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
545	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
546	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
547	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
1909	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
1910	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
1911	格林泓鑫纯债A	0.08	0.35	0.44	1.62	0.35
1912	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74
1038	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1039	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
1040	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
1041	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1074	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
1075	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
1076	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1077	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	德邦锐乾债券C	0.07	0.31	0.06	0.60	0.30
2313	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
2314	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
2315	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
2316	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
1056	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67
1057	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
1058	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1059	景顺长城四季金利债券A	3.83	11.05	16.47	23.68	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1387	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.58	22.87
1388	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
1389	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
1390	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	20.65	34.13
1203	长江聚利债券型C	7.91	13.54	11.78	-	5.68
1204	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
1205	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.58	85.18
1206	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
3586	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
3587	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
3588	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18
3589	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	汇添富90天短债C	1.67	4.28	7.39	13.15	19.84
2576	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.31	19.84
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
2578	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.28	4.85	9.06	15.20	19.82
2579	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.49	19.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	325036.80	67.47%
16国开10	2320.00	237324.09	49.26%
21国开03	450.00	46229.74	9.60%
进出2101	80.00	8199.46	1.70%
21农发03	60.00	6155.42	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628103.29	130.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0230	1.0223	1.0216	1.0206	1.0201
累计净值(元)	1.1830	1.1823	1.1816	1.1806	1.1801

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