东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0175 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.61亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
债券型名次	601	3241	3244	2492	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
债券型名次	971	1099	1083	756	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
600	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
601	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
602	东兴鑫远三年定开	0.02	0.08	0.71	1.32	1.18
603	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	东方臻善纯债债券C	-0.12	0.10	0.45	0.88	0.77
3240	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3241	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
3242	蜂巢丰远债券C	-0.06	0.10	0.45	0.64	0.61
3243	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	-0.02	0.10	0.52	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	德邦短债C	-0.06	0.17	0.56	1.05	0.95
3243	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
3244	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
3245	富国裕利债券A	-0.22	-0.91	0.56	2.35	1.98
3246	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.06	0.11	0.56	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.14	0.10	0.58	1.41	1.21
2491	大成景盈债券C	-0.12	0.18	0.77	1.41	1.31
2492	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
2493	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.85	1.41	1.34
2494	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	德邦德瑞一年定开债	-0.20	0.16	0.64	1.32	1.22
2779	东方红益丰纯债债券A	-0.15	0.15	0.75	1.39	1.22
2780	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
2781	方正富邦富利纯债C	-0.20	0.04	0.50	1.08	1.22
2782	蜂巢丰裕债券C	-0.17	0.08	0.75	1.36	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	天弘丰利债券(LOF)C	3.42	9.23	9.48	-	12.45
970	永赢宏益债券C	3.42	6.79	12.01	23.69	38.50
971	东吴瑞盈63个月定开债券	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
972	国泰信用互利债券C	3.41	8.15	10.03	15.92	18.96
973	汇安中债-广西信用债A	3.41	7.84	12.15	19.84	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	工银月月薪定期支付债券A	4.84	7.29	7.48	3.55	84.00
1098	大摩18个月定期开放债券C	2.36	7.28	10.37	19.14	105.84
1099	东吴瑞盈63个月定开债券	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
1100	融通通福债券C	2.39	7.28	8.26	23.08	45.37
1101	鹏华稳健增利债券C	4.19	7.27	8.31	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	工银瑞恒3个月定开债券C	2.19	6.14	11.24	-	16.09
1082	鹏扬淳优债券	2.05	5.83	11.24	19.40	39.61
1083	东吴瑞盈63个月定开债券	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
1084	富国添享一年持有期债券C	3.76	8.48	11.23	18.44	23.54
1085	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.97	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	创金合信双季享6个月持有期A	1.97	4.15	9.69	19.60	19.60
755	易方达岁丰添利债券A	1.94	5.81	10.19	19.60	225.78
756	东吴瑞盈63个月定开债券	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
757	华安安浦债券A	1.76	5.35	9.86	19.59	30.84
758	建信信用增强债券A	4.69	6.95	10.22	19.59	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	平安中债1-5年政策性金融债C	1.54	4.71	9.84	18.60	20.94
2565	易方达安瑞短债债券A	1.45	3.30	6.40	11.84	20.94
2566	东吴瑞盈63个月定开债券	3.41	7.28	11.23	19.59	20.93
2567	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.61	4.19	8.05	14.40	20.92
2568	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.34	20.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	327722.15	67.42%
16国开10	2320.00	239290.19	49.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567012.34	116.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0173	1.0171	1.0167	1.0165	1.0165
累计净值(元)	1.1928	1.1926	1.1922	1.1920	1.1920

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