东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1954

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邵笛

2026-04-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
债券型名次	872	4563	3011	3621	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.70	10.62	-	21.21
债券型名次	1214	1302	1264	3788	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
871	东方中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.36	0.58	1.27	1.25
872	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
873	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
874	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	0.89
4562	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4563	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
4564	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.28	0.98	1.40
4565	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3010	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
3011	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
3012	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.85	1.10
3013	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3620	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.28	-0.46	0.86	1.43
3621	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
3622	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
3623	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.29	0.86	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
3304	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.16	0.32	1.17	1.46
3305	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
3306	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46
3307	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中邮纯债聚利债券A	2.84	4.91	8.49	14.53	39.35
1213	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
1214	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
1215	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
1216	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	平安增利六个月定开债A	1.41	6.72	10.52	23.82	31.88
1301	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1302	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
1303	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
1304	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	永赢惠益债券C	2.80	5.57	10.63	17.85	32.73
1263	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.82	38.53
1264	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
1265	广发集瑞债券C	3.94	10.07	10.62	7.09	27.13
1266	华宝宝康债券A	2.54	9.00	10.62	17.69	242.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3787	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
3788	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
3789	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3790	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24
2585	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
2586	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
2587	国泰利享中短债债券C	1.30	2.92	5.39	11.92	21.21
2588	招商资管智远增利债券A	4.62	11.68	17.69	-	21.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD233	200.00	19981.29	2.49%
26国贸01	130.00	13003.49	1.62%
26鲁信MTN004	130.00	12944.92	1.62%
26鲁信MTN001	120.00	12101.84	1.51%
26海淀国资MTN002B	100.00	10117.91	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13003.49	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0193	1.0192	1.0190
累计净值(元)	1.1948	1.1948	1.1948	1.1947	1.1945

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