东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.156

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邵笛

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30
债券型名次	3840	1650	391	2468	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.65	11.70	-	16.60
债券型名次	1614	1726	953	3491	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	东方臻善纯债债券A	0.10	0.20	0.35	1.03	0.40
3839	东方臻善纯债债券C	0.10	0.20	0.33	0.99	0.38
3840	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30
3841	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.27	0.64	2.34	0.96
3842	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.37	0.50	3.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
1649	大摩强收益债券	0.25	0.38	-0.25	1.81	0.16
1650	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30
1651	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.19	0.38	0.13	2.37	0.41
1652	蜂巢丰华债券A	0.13	0.38	0.20	2.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	中信建投稳丰63个月债	0.09	0.31	0.93	1.86	1.30
390	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
391	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30
392	蜂巢丰吉纯债A	0.13	0.38	0.92	3.92	1.20
393	广发聚鑫债券C	0.34	1.68	0.92	1.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.32	-0.15	1.85	-0.05
2467	长盛盛远债券A	0.12	0.40	-0.12	1.85	-0.08
2468	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30
2469	东吴悦秀纯债A	0.13	0.37	-0.20	1.85	-0.04
2470	蜂巢添元纯债A	0.15	0.25	0.24	1.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.08	0.79	0.65	1.39	1.30
681	长盛稳鑫63个月债券	0.10	0.38	0.93	1.86	1.30
682	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30
683	海通鑫选三个月持有A	0.16	0.91	0.54	1.34	1.30
684	惠升和润39个月封闭债券	0.13	0.38	0.95	2.07	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	圆信永丰强化收益A	3.86	5.34	10.27	17.09	42.51
1613	中融聚通定期开放债券	3.86	9.84	13.80	19.68	25.77
1614	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
1615	国投瑞银顺达纯债债券	3.85	7.06	9.45	13.11	24.97
1616	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	长安泓润纯债债券A	2.59	7.65	11.33	15.52	30.80
1725	东方红益鑫纯债债券A	4.43	7.65	10.51	15.98	35.29
1726	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
1727	海富通中债1-3年农发C	3.66	7.65	10.06	-	13.86
1728	华夏纯债债券A	3.99	7.65	11.14	17.02	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中信建投稳丰63个月债	3.80	7.63	11.71	-	18.84
952	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.12	8.39	11.70	-	14.42
953	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
954	蜂巢丰和债券A	4.53	8.87	11.70	-	12.12
955	平安合进1年定开债	3.48	7.99	11.70	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	平安双季增享6个月持有债券C	-0.35	-0.86	-5.28	-	-5.07
3490	农银金玉债券	6.27	10.78	14.30	-	19.23
3491	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
3492	红塔红土瑞景纯债A	2.97	9.05	12.38	-	14.48
3493	红塔红土瑞景纯债C	2.77	8.60	11.72	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	德邦短债A	3.03	7.72	9.76	15.38	16.61
2814	富安达富利纯债C	5.61	9.48	12.02	-	16.61
2815	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.65	11.70	-	16.60
2816	东兴兴盈三个月定开债A	9.06	13.67	16.22	-	16.58
2817	中加裕盈纯债债券	1.43	4.09	6.47	12.04	16.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	328174.27	68.73%
16国开10	2320.00	238701.82	49.99%
21国开03	450.00	45079.48	9.44%
20进出15	180.00	18273.01	3.83%
进出2101	80.00	8006.14	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	649266.14	135.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.013	1.012
累计净值(元)	1.155	1.154	1.153	1.153	1.152

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