东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_规模评级

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.39	48.21	48.21	48.21	48.21	48.21	48.21
季度净申购	315003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	787020.62	472016.95	472016.95	472016.95	472016.95	472016.95	472016.95
季度总申购份额	787013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	472009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东吴瑞盈63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
307	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
308	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.46	740585.95	-	0.00	-
309	中邮淳享66个月定期开放债券	80.46	799999.25	-	-	-
310	方正富邦禾利39个月定开A	80.41	758964.94	-	-	-
311	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.41	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
312	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-
313	东吴瑞盈63个月定开债券	80.39	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
314	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.36	796477.49	-	-	-
315	泓德裕瑞三年定开债券	80.35	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
316	华宝宝惠债券	80.34	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
317	国泰聚盈三年定期开放债券	80.33	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
318	汇添富盛安39个月定开债	80.33	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
319	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.32	799000.66	-	0.00	-
320	华夏恒泰64个月定开债券	80.31	798002.93	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴瑞盈63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
267	华夏鼎利债券A	123.87	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
268	上银聚合益一年定开债券发起式	87.63	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
269	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
270	金鹰恒润债券发起式A	88.75	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
271	德邦锐恒39个月定开债A	82.02	787275.81	-	-	-
272	东吴瑞盈63个月定开债券	80.39	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
273	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
274	中融睿嘉39个月定开债券A	82.70	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
275	中银证券安汇三年定期开放债券	81.81	786584.04	-	-	-
276	华富安兴39个月定期开放债券A	81.22	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
277	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-
278	浙商汇金安享66个月定期A	80.04	785512.85	-	-	-
279	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.28	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东吴瑞盈63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	博时恒乐债券C	127.86	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
107	华安安和债券C	39.59	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
108	嘉实90天滚动持有短债C	50.73	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
109	鹏华丰恒债券	106.36	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
110	华富恒欣纯债债券A	83.35	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
111	易方达裕富债券C	46.63	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
112	景顺长城景泰裕利纯债C	40.67	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
113	东吴瑞盈63个月定开债券	80.39	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
114	兴全恒裕债券C	58.02	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
115	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.57	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
116	华商稳健双利债券A	80.28	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
117	永赢稳益债券	51.75	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
118	广发集悦债券A	35.14	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
119	广发双债添利债券E	52.28	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
120	鹏华丰享债券	286.37	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东吴瑞盈63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	易方达安源中短债债券A	57.82	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
70	中银纯债债券D	106.47	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
71	东方臻裕债券A	82.62	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
72	华夏鼎利债券A	123.87	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
73	前海联合淳安3年定开债券	80.70	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
74	财通安瑞短债债券C	88.46	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
75	景顺长城景泰纯利债券A	123.62	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
76	东吴瑞盈63个月定开债券	80.39	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
77	华安安和债券A	96.26	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
78	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.28	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
79	惠升和韵66个月定开债券	80.27	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
80	中银增利债券	96.63	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
81	中邮稳定收益债券型A	114.61	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	90.04	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
83	鹏华丰恒债券	106.36	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴瑞盈63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	广发添财90天滚动持有债券C	123.58	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
102	中证兴业中高等级信用债指数	104.19	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
103	工银尊益中短债债券A	148.92	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
104	中欧双利债券A	46.42	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
105	广发景明中短债A	89.12	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
106	安信聚利增强债券C	67.03	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
107	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
108	东吴瑞盈63个月定开债券	80.39	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
109	易方达稳健收益债券A	118.08	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
110	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.76	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
111	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
112	汇添富稳利60天短债C	44.58	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
113	长信30天滚动持有短债债券C	142.24	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
114	易方达裕鑫债A	69.75	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
115	易方达安源中短债债券A	57.82	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

325

24216019.1500

99.94%

0.06%

2025-12-31

227

20793698.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

20793698.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

20793698.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

20793698.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	325	24216019.1500	786540.33	99.94	480.29	0.06
2025-12-31	227	20793698.3300	472008.50	100.00	8.45	0.00
2025-06-30	227	20793698.3300	472008.50	100.00	8.45	0.00
2024-12-31	227	20793698.3300	472008.50	100.00	8.45	0.00
2024-06-30	227	20793698.3300	472008.50	100.00	8.45	0.00

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