财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17925.42 |
4630.37 |
8737.47 |
4236.48 |
17565.88 |
| 本期利润(万元) |
17925.42 |
4630.37 |
8737.47 |
4236.48 |
17565.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9743.14 |
0.00 |
9995.53 |
0.00 |
1258.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481760.09 |
486642.85 |
482012.48 |
477511.49 |
473275.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.79 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.74 |
| 累计净值增长率(%) |
19.46 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
15.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.65 |
14.06 |
7.78 |
5.95 |
6.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.27 |
59.33 |
60.65 |
58.63 |
61.10 |
| 应付托管费(万元) |
20.42 |
19.78 |
20.22 |
19.54 |
20.37 |
| 资产总计(万元) |
628112.93 |
635946.91 |
646064.22 |
635777.20 |
645845.46 |
| 负债合计(万元) |
146352.84 |
153934.43 |
172789.21 |
161968.10 |
171255.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
481760.09 |
482012.48 |
473275.01 |
473809.10 |
474589.80 |
| 未分配利润(万元) |
9743.14 |
9995.53 |
1258.06 |
1792.15 |
2572.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21517.60 |
10729.76 |
21684.63 |
10782.03 |
21619.38 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21517.60 |
10729.76 |
21684.63 |
10782.03 |
21619.38 |
| 管理人报酬(万元) |
721.78 |
355.22 |
716.55 |
356.49 |
718.60 |
| 托管费(万元) |
240.59 |
118.41 |
238.85 |
118.83 |
239.53 |
| 其它费用(万元) |
20.03 |
10.97 |
22.03 |
11.00 |
22.01 |
| 费用合计(万元) |
3592.18 |
1992.29 |
4118.75 |
2122.39 |
4232.56 |
| 利润总额(万元) |
17925.42 |
8737.47 |
17565.88 |
8659.64 |
17386.82 |
| 净利润(万元) |
17925.42 |
8737.47 |
17565.88 |
8659.64 |
17386.82 |
