资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 587629.77 99.98%
银行存款和结算备付金 85.99 0.01%
其他资产 2.64 0.00%
资产总值:587718.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 450.00 45321.35 8.48%
26江苏银行债03BC 300.00 30030.93 5.62%
25农发05 270.00 27219.81 5.09%
22进出10 210.00 23145.64 4.33%
24诸资03 200.00 20215.90 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253025.98 47.34%
企业债 92431.79 17.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%