资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 546797.31 99.99%
银行存款和结算备付金 51.41 0.01%
其他资产 4.94 0.00%
资产总值:546853.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行债01 300.00 30397.98 5.73%
25农发05 270.00 27105.63 5.11%
24诸资03 200.00 20157.14 3.80%
21国开15 170.00 18730.17 3.53%
25国开11 180.00 18231.58 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197821.34 37.26%
企业债 90455.64 17.04%
国家债券 9847.83 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%