东方臻慧纯债债券A(009463)_规模评级

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66
季度净申购	-7.37	-17.42	12.55	-2.81	-29.03	16.76	57.65
总份额	514099.98	514107.35	514124.77	514112.22	514115.02	514144.05	514127.30
季度总申购份额	18.91	26.64	27.68	38.90	39.42	71.61	86.20
季度总赎回份额	26.28	44.06	15.12	41.71	68.46	54.85	28.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	国富恒瑞债券A	53.40	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
503	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
504	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
505	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-
507	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
508	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
509	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
510	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
511	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
512	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
513	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.32	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
514	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
515	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
516	中欧鼎利债券A	52.25	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	工银丰淳半年定开债券	54.91	525685.61	-	-	-
439	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
440	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
441	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
442	鑫元裕丰债	55.33	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
443	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
444	中加颐享纯债债券A	53.51	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
445	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
446	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.33	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
447	德邦锐泓债券A	51.98	510583.28	9.63	9.79	0.16
448	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.82	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
449	兴业收益增强债券C	78.89	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
450	广发景阳纯债	54.46	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
451	华夏鼎利债券A	79.90	506638.90	112988.23	741462.51	628474.28
452	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
2551	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2552	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
2553	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
2554	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
2555	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-7.30	189.86	197.16
2556	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
2557	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
2558	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
2559	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2560	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2561	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2562	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
2563	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
2564	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
3810	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
3811	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	19.10	-
3812	汇添富理财60天债券A	0.49	4352.75	-121.65	19.08	140.73
3813	上银慧嘉利债券	135.93	1278814.00	3.74	19.05	15.32
3814	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3815	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
3816	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
3817	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
3818	泰信债券增强收益C	0.04	313.80	-19.61	18.78	38.39
3819	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
3820	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
3821	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
3822	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.78	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
3823	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平

4068	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
4069	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
4070	大成安汇金融债A	0.02	188.34	128.08	155.02	26.94
4071	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
4072	嘉实致嘉纯债债券	74.93	737021.09	8.10	34.72	26.62
4073	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
4074	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	1.49	28.04	26.55
4075	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
4076	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.04	19267.93	-18.59	7.41	25.99
4077	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
4078	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
4079	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
4080	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
4081	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
4082	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

641

8020280.4600

99.95%

0.05%

2025-06-30

718

7160512.0900

99.95%

0.05%

2024-12-31

824

6239259.9800

99.95%

0.05%

2024-06-30

1026

5010987.3100

99.95%

0.05%

2023-12-31

736

6984038.9500

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	641	8020280.4600	513867.94	99.95	232.03	0.05
2025-06-30	718	7160512.0900	513867.94	99.95	256.82	0.05
2024-12-31	824	6239259.9800	513867.94	99.95	247.08	0.05
2024-06-30	1026	5010987.3100	513867.94	99.95	259.35	0.05
2023-12-31	736	6984038.9500	513867.94	99.97	157.32	0.03

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