东方臻慧纯债债券A(009463)_规模评级

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.10	53.10	53.10	53.10	53.10	53.10	53.10
季度净申购	26.64	0.01	-7.37	-17.42	12.55	-2.81	-29.03
总份额	514126.62	514099.99	514099.98	514107.35	514124.77	514112.22	514115.02
季度总申购份额	36.11	22.89	18.91	26.64	27.68	38.90	39.42
季度总赎回份额	9.47	22.88	26.28	44.06	15.12	41.71	68.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
530	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
531	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
532	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
533	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.11	500000.07	-	-	-
536	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
537	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
538	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
539	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
541	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
542	华泰保兴尊利债券A	52.80	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
543	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	富国添享一年持有期债券A	65.68	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
474	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
475	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.53	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
477	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
478	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
479	浦银安盛普诚纯债债券A	52.49	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
480	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
481	民生加银恒泽债券	59.73	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
482	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
483	民生加银聚益纯债	56.26	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
484	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
485	安信聚利增强债券C	66.91	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
486	鹏华双债加利债券A	109.03	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
487	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1707	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
1708	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
1709	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
1710	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
1711	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1712	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
1713	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
1714	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1715	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1716	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1717	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1718	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1719	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
1720	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3519	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3520	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3521	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3522	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3523	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3524	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
3525	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3526	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3527	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3528	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3529	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3530	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3531	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
3532	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
3984	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
3985	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3986	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
3987	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3988	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
3989	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3990	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3991	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
3992	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
3993	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
3994	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
3995	格林聚享增强债券A	1.86	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
3996	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
3997	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

641

8020280.4600

99.95%

0.05%

2025-06-30

718

7160512.0900

99.95%

0.05%

2024-12-31

824

6239259.9800

99.95%

0.05%

2024-06-30

1026

5010987.3100

99.95%

0.05%

2023-12-31

736

6984038.9500

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	641	8020280.4600	513867.94	99.95	232.03	0.05
2025-06-30	718	7160512.0900	513867.94	99.95	256.82	0.05
2024-12-31	824	6239259.9800	513867.94	99.95	247.08	0.05
2024-06-30	1026	5010987.3100	513867.94	99.95	259.35	0.05
2023-12-31	736	6984038.9500	513867.94	99.97	157.32	0.03

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