东方臻慧纯债债券A(009463)_规模评级

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.18	53.17	53.17	53.17	53.18	53.17	53.17
季度净申购	26.64	0.01	-7.37	-17.42	12.55	-2.81	-29.03
总份额	514126.62	514099.99	514099.98	514107.35	514124.77	514112.22	514115.02
季度总申购份额	36.11	22.89	18.91	26.64	27.68	38.90	39.42
季度总赎回份额	9.47	22.88	26.28	44.06	15.12	41.71	68.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
529	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
530	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
532	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
538	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
539	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
473	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
475	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
477	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
478	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
479	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
480	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
481	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
482	民生加银聚益纯债	56.32	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
483	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
1823	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1824	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
1825	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
1826	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
1827	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
1828	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
1829	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
1830	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1831	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
1832	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1833	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
1834	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
1835	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1836	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3567	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3568	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
3569	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3570	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3571	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3572	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
3573	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
3574	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3575	宏利汇利债券A	6.18	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3576	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3577	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3578	融通通福债券(LOF)A	1.40	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3579	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
3580	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东方臻慧纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4001	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
4002	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
4003	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4004	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
4005	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4006	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4007	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
4008	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
4009	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
4010	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4011	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4012	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
4013	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4014	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

641

8020280.4600

99.95%

0.05%

2025-06-30

718

7160512.0900

99.95%

0.05%

2024-12-31

824

6239259.9800

99.95%

0.05%

2024-06-30

1026

5010987.3100

99.95%

0.05%

2023-12-31

736

6984038.9500

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	641	8020280.4600	513867.94	99.95	232.03	0.05
2025-06-30	718	7160512.0900	513867.94	99.95	256.82	0.05
2024-12-31	824	6239259.9800	513867.94	99.95	247.08	0.05
2024-06-30	1026	5010987.3100	513867.94	99.95	259.35	0.05
2023-12-31	736	6984038.9500	513867.94	99.97	157.32	0.03

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