财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7468.43 |
3010.17 |
15702.27 |
3945.47 |
8319.17 |
| 本期利润(万元) |
10448.84 |
5800.26 |
7426.18 |
-1198.51 |
4889.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10922.75 |
0.00 |
14764.05 |
0.00 |
7381.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530136.89 |
525460.94 |
530970.86 |
527243.60 |
528459.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
22.24 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
19.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.41 |
25.75 |
16.92 |
98.33 |
89.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
546797.31 |
633741.10 |
589188.80 |
580616.34 |
570764.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
546797.31 |
633741.10 |
589188.80 |
580616.34 |
570575.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.97 |
112.81 |
108.63 |
138.78 |
132.60 |
| 应付托管费(万元) |
21.79 |
22.56 |
21.73 |
23.13 |
22.10 |
| 资产总计(万元) |
546853.66 |
633797.06 |
589283.95 |
580717.53 |
571100.64 |
| 负债合计(万元) |
15973.96 |
102092.63 |
59982.12 |
33127.12 |
31115.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
530879.69 |
531704.43 |
529301.82 |
547590.41 |
539985.64 |
| 未分配利润(万元) |
16056.81 |
16917.80 |
14385.67 |
32634.39 |
24766.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.84 |
5.72 |
1.42 |
4.54 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
8644.30 |
18488.53 |
9679.66 |
17056.92 |
7521.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2984.36 |
-8289.07 |
-3434.90 |
5903.35 |
6078.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
11643.50 |
10205.20 |
6246.19 |
22964.88 |
13602.63 |
| 管理人报酬(万元) |
658.95 |
1410.51 |
742.66 |
1614.88 |
796.94 |
| 托管费(万元) |
131.79 |
265.66 |
132.09 |
269.15 |
132.82 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
23.23 |
11.29 |
22.70 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
1180.90 |
2768.75 |
1349.19 |
3083.43 |
1601.47 |
| 利润总额(万元) |
10462.60 |
7436.44 |
4897.01 |
19881.45 |
12001.16 |
| 净利润(万元) |
10462.60 |
7436.44 |
4897.01 |
19881.45 |
12001.16 |
