东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0369 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.10亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
债券型名次	542	1548	1728	2050	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
债券型名次	2191	3309	1984	1125	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23
541	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
542	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
543	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
544	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1547	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
1548	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1549	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
1550	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
1727	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35
1728	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1729	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
1730	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2049	长城稳健增利债券C	0.08	0.41	0.50	0.90	0.39
2050	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
2051	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
2052	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.90	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
1683	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40
1684	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1685	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
1686	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
2190	博时裕坤3个月定开债发起式	1.82	5.76	13.68	20.41	44.05
2191	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
2192	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	4.71	8.44	-	12.43
2193	广发添财180天滚动持有债券E	1.82	5.26	8.89	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	博时富耀一年定开债发起式	0.16	5.15	0.00	-	7.46
3308	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
3309	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
3310	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
3311	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
1983	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
1984	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
1985	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.70	61.60
1986	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	长盛稳怡添利A	10.78	24.56	19.52	18.65	34.22
1124	东方红汇利债券A	6.09	13.78	12.67	18.65	56.83
1125	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
1126	安信永鑫增强债券C	4.30	10.01	9.89	18.64	41.69
1127	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.64	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.31	20.35
2497	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2498	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
2499	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.12	20.34
2500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.10	20.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-27]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0366	1.0366	1.0362
累计净值(元)	1.1900	1.1899	1.1897	1.1897	1.1893

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