东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1849

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.73亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
债券型名次	2158	2872	1281	2844	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.72	10.28	18.72	19.75
债券型名次	2722	3260	1956	861	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	德邦锐泓债券A	0.07	-0.18	0.50	0.35	1.27
2157	东方红信用债债券C	0.07	-0.42	0.22	1.90	4.48
2158	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
2159	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.08	0.50	0.47	1.22
2160	东方臻享纯债债券A	0.07	0.00	0.55	0.68	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	大成景乐纯债债券A	0.06	-0.07	0.39	0.50	1.46
2871	德邦短债A	0.06	-0.07	0.37	0.61	1.79
2872	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
2873	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2874	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26
1280	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.01	0.54	0.62	1.62
1281	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
1282	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1283	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.04	0.54	0.92	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.18	0.30	0.53	1.36
2843	长信稳恒债券A	0.02	-0.01	0.38	0.53	1.62
2844	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
2845	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2846	蜂巢添元纯债A	0.07	0.03	0.47	0.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	长盛盛启债券C	0.02	-0.02	0.41	0.59	1.32
2546	创金合信聚利债券A	0.03	-0.02	0.50	0.73	1.32
2547	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
2548	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
2549	工银尊益中短债债券C	0.07	-0.01	0.37	0.54	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	财通汇利债券	1.60	6.48	10.67	16.51	28.95
2721	创金合信恒利超短债债券E	1.60	4.63	7.74	14.25	16.39
2722	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.72	19.75
2723	东海祥苏短债E	1.60	4.81	8.85	-	10.99
2724	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
3259	大成全球美元债债券A美元	5.42	5.72	4.99	-	-7.16
3260	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.72	19.75
3261	富国汇享三个月定期开放债券C	0.41	5.72	8.71	-	8.95
3262	广发景源纯债C	1.03	5.72	9.03	16.13	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.66	7.40	10.29	-	9.91
1955	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.36	5.62	10.28	18.53	21.22
1956	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.72	19.75
1957	红塔红土瑞景纯债C	0.41	4.90	10.28	-	13.01
1958	平安增利六个月定开债C	0.37	6.79	10.28	31.03	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.03	7.02	10.42	18.73	24.94
860	招商招裕纯债C	1.60	6.06	10.42	18.73	32.98
861	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.72	19.75
862	国寿安保尊诚纯债债券C	1.67	7.70	11.19	18.72	17.09
863	国投瑞银顺昌纯债债券	1.70	5.77	12.28	18.71	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华夏鼎淳债券C	0.94	6.17	6.87	9.83	19.76
2496	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.90	8.66	-	19.76
2497	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.72	19.75
2498	工银尊利中短债债券A	1.26	4.28	7.40	14.75	19.75
2499	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.41	10.01	9.79	12.00	19.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

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04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0318	1.0313	1.0312	1.0309	1.0311
累计净值(元)	1.1849	1.1844	1.1843	1.1840	1.1842

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