东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.055 0.000(0.02%)

累计净值：1.163

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘长俊

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：53.91亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
债券型名次	3386	2749	4031	3580	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.29	10.77	-	17.21
债券型名次	2963	1608	1078	3205	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	东方红稳添利纯债C	0.04	0.34	0.45	1.28	2.98
3385	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.89	0.64	1.28	2.13
3386	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
3387	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3388	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	德邦锐乾债券A	0.07	0.24	0.41	1.38	3.14
2748	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.24	0.38	1.28	3.22
2749	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
2750	东兴兴源债券A	0.00	0.24	0.16	-0.03	1.84
2751	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.16	0.32	2.19	5.84
4030	创金合信怡久回报债券A	0.02	0.09	0.32	-1.27	0.36
4031	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
4032	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.16	0.32	0.83	2.02
4033	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.43	1.06	2.65
3579	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.41	1.94	1.06	2.06
3580	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
3581	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
3582	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	博时安悦短债A	0.03	0.19	0.55	1.13	2.91
3109	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.23	0.62	1.32	2.91
3110	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
3111	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.31	0.77	1.59	2.91
3112	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91
2962	创金合信尊智纯债C	3.47	3.97	2.44	-	2.81
2963	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21
2964	方正富邦恒利C	3.47	6.74	9.16	-	12.38
2965	广发民丰一年定期开放债券	3.47	6.25	8.93	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	博时裕丰3个月定开债发起式	4.15	7.29	9.68	16.87	35.32
1607	长信全球债券(QDII)美元	2.34	7.29	-3.99	3.77	12.82
1608	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21
1609	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
1610	国联汇富债券C	2.32	7.29	7.79	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1077	长盛盛康纯债C	2.97	6.77	10.77	14.34	17.58
1078	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21
1079	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02
1080	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
3204	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47
3205	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21
3206	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
3207	东方可转债债券A	-7.14	-10.48	-11.87	-	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	恒生前海恒扬纯债债券A	3.15	7.36	12.02	-	17.22
2398	汇添富90天短债C	2.75	5.50	7.86	15.27	17.22
2399	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21
2400	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
2401	中欧润逸债券	3.89	7.85	11.96	-	17.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	300.00	29676.70	5.49%
24浦发银行二级资本债01A	250.00	24674.70	4.57%
19国开10	200.00	21768.00	4.03%
24诸资03	200.00	20007.90	3.70%
22民生银行01	150.00	15280.29	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204228.98	37.81%
企业债	104006.80	19.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.163	1.162	1.162	1.162	1.162

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