东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0393 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.99亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
债券型名次	2149	1776	1655	1560	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
债券型名次	874	2109	2316	1118	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
2148	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
2149	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
2150	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
2151	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1775	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
1776	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1777	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1778	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24
1654	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
1655	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1656	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1657	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1559	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
1560	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1561	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1562	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
884	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
885	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
886	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
887	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
873	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
874	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
875	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
876	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
2108	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
2109	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2110	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2111	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
2315	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
2316	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2317	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2318	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1117	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
1118	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
1119	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1120	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
2328	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
2329	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2330	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
2331	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0392	1.0389	1.0387	1.0383	1.0382
累计净值(元)	1.2143	1.2140	1.2138	1.2134	1.2133

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