东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0314 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.73亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.12	0.46	0.48	1.28
债券型名次	3123	2915	1488	2961	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
债券型名次	2763	3281	1936	864	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	德邦锐泓债券C	-0.04	-0.22	0.43	0.29	1.22
3122	东方红信用债债券A	-0.04	-0.50	0.32	2.20	4.83
3123	东方臻慧纯债债券A	-0.04	-0.12	0.46	0.48	1.28
3124	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3125	东吴悦秀纯债A	-0.04	-0.03	0.48	0.06	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.10	-0.12	0.49	0.42	1.58
2914	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
2915	东方臻慧纯债债券A	-0.04	-0.12	0.46	0.48	1.28
2916	东方臻慧纯债债券C	-0.03	-0.12	0.44	0.43	1.20
2917	丰润纯债债券C	-0.02	-0.12	0.31	0.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	-0.08	0.46	0.47	1.24
1487	长江乐丰纯债	-0.05	-0.18	0.46	0.34	1.49
1488	东方臻慧纯债债券A	-0.04	-0.12	0.46	0.48	1.28
1489	东吴悦秀纯债C	-0.04	-0.04	0.46	0.01	-0.01
1490	蜂巢丰华债券C	-0.05	-0.05	0.46	0.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	创金合信恒利超短债债券C	-0.01	0.00	0.29	0.48	1.05
2960	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.24	0.48	0.94
2961	东方臻慧纯债债券A	-0.04	-0.12	0.46	0.48	1.28
2962	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.23	0.48	0.97
2963	蜂巢添幂中短债C	-0.01	-0.02	0.26	0.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.56	0.36	1.28
2606	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.02	0.40	0.32	1.28
2607	东方臻慧纯债债券A	-0.04	-0.12	0.46	0.48	1.28
2608	富国长江经济带纯债债券	-0.03	-0.12	0.44	0.45	1.28
2609	广发纯债债券A	-0.06	-0.23	0.32	0.29	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2762	东方红短债债券E	1.49	4.23	7.85	-	9.09
2763	东方臻慧纯债债券A	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
2764	国投瑞银顺祥债券	1.49	5.77	9.52	18.21	29.90
2765	汇添富纯债(LOF)	1.49	6.43	9.82	16.25	-10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中银证券安源债券C	0.94	5.55	7.68	11.55	18.03
3280	中邮纯债丰利债券A	0.75	5.55	10.78	-	18.76
3281	东方臻慧纯债债券A	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
3282	东吴悦秀纯债A	0.54	5.54	8.11	14.20	24.72
3283	工银1-3年农发债指数A	0.90	5.54	8.70	15.12	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	信诚稳悦A	3.31	7.97	10.37	16.12	36.36
1935	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.20	5.43	10.36	18.39	21.15
1936	东方臻慧纯债债券A	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
1937	华安安嘉定开	0.83	6.46	10.36	-	22.59
1938	华夏鼎佳债券A	1.08	6.51	10.36	16.78	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	诺安联创顺鑫债券A	0.75	7.39	11.88	18.62	45.99
863	招商招裕纯债C	1.41	5.94	10.17	18.62	32.92
864	东方臻慧纯债债券A	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
865	国投瑞银顺昌纯债债券	1.58	5.60	12.23	18.61	27.52
866	银河中债央企20债券指数	2.49	6.84	11.01	18.61	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.47	10.25	9.95	11.86	19.71
2497	安信尊享添利利率债C	0.68	6.44	9.39	18.72	19.70
2498	东方臻慧纯债债券A	1.49	5.54	10.36	18.61	19.70
2499	工银1-3年国开债指数A	0.84	5.46	8.57	15.01	19.70
2500	南方昭元债券A	2.19	7.35	11.21	18.16	19.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0318	1.0318	1.0313	1.0312	1.0309
累计净值(元)	1.1849	1.1849	1.1844	1.1843	1.1840

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