东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0371 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.99亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
债券型名次	2568	1557	1562	1493	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
债券型名次	1119	2238	2396	934	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	东方红稳添利纯债A	0.05	0.17	0.47	1.27	2.08
2567	东方红稳添利纯债C	0.05	0.16	0.45	1.21	2.02
2568	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
2569	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.25	0.48	1.04	1.73
2570	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.55	0.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	大成景旭纯债债券B类	0.12	0.25	0.88	1.91	2.47
1556	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.25	0.43	1.14	1.91
1557	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
1558	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1559	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.25	0.48	1.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.65	1.51	1.94
1561	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99
1562	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
1563	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1564	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
1492	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1493	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
1494	东方臻裕债券A	0.07	0.23	0.81	1.64	2.23
1495	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59
1000	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.33	1.01	2.01	2.59
1001	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
1002	广发景华纯债A	0.09	0.31	0.70	1.79	2.58
1003	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	博时稳健回报债券(LOF)A	3.17	13.04	13.54	19.10	109.42
1118	创金合信信用红利债券E	3.17	5.01	9.96	-	13.67
1119	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
1120	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06
1121	国投瑞银双债债券C	3.17	9.81	12.44	15.82	115.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	招商双债增强(LOF)E	3.13	5.10	9.92	17.60	32.29
2237	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54
2238	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2239	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2240	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	长盛盛和纯债C	2.58	4.75	9.22	16.41	30.38
2395	大成元合双利债券发起式C	2.14	8.96	9.22	-	3.04
2396	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2397	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
2398	摩根纯债丰利债券A	2.93	4.49	9.22	12.08	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中金纯债A类	2.28	4.02	8.11	16.86	50.17
933	博时双季享持有期债券C	2.59	4.37	9.19	16.85	18.80
934	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
935	易方达信用债债券C	2.72	4.72	10.31	16.84	68.17
936	平安合聚定开债	2.51	4.21	9.04	16.83	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
2373	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95
2374	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2375	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
2376	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0369	1.0366	1.0362	1.0361	1.0359
累计净值(元)	1.2120	1.2117	1.2113	1.2112	1.2110

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