东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0276 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.54亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
债券型名次	1574	1586	1148	1397	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
债券型名次	1753	2903	2373	989	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	大成景旭纯债债券A	0.10	0.13	0.91	0.87	1.29
1573	大成景旭纯债债券C	0.10	0.09	0.79	0.67	1.14
1574	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
1575	东方臻裕债券A	0.10	0.15	0.80	1.23	1.17
1576	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.16	0.86	1.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.21	0.96	1.52	1.69
1585	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
1586	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
1587	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.21	0.97	1.56	1.60
1588	东兴鑫远三年定开	0.02	0.21	0.80	1.41	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	大成景宁一年定开债券	0.16	0.10	0.99	1.27	1.34
1147	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.23	0.99	1.55	1.71
1148	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
1149	方正富邦稳裕纯债A	0.09	0.22	0.99	1.26	1.56
1150	丰润纯债债券C	0.08	0.21	0.99	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	德邦锐泓债券A	0.12	0.23	1.09	1.61	1.71
1396	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
1397	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
1398	方正富邦添利纯债C	0.09	0.22	1.18	1.61	1.79
1399	格林泓景债券A	0.19	0.12	1.35	1.61	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65
1269	长城稳利纯债C	0.14	0.30	1.13	1.70	1.64
1270	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.21	0.99	1.61	1.64
1271	国联安增盛一年定开债发起式	0.10	0.27	1.04	1.61	1.64
1272	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	大成稳安60天滚动持有债券E	2.40	6.31	9.72	-	13.53
1752	德邦锐泓债券C	2.40	5.18	8.97	17.79	24.47
1753	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
1754	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.44	10.79	20.69	24.44
1755	金鹰添盈纯债债券C	2.40	3.97	4.36	-	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	大成稳益90天滚动持有债券A	2.12	5.03	10.15	-	13.60
2902	东方红30天滚动持有纯债A	2.32	5.03	0.00	-	8.09
2903	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
2904	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.03	8.71	16.56	19.85
2905	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89
2372	东方红汇阳债券A	3.49	7.73	9.29	15.42	55.52
2373	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
2374	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.32	5.26	9.29	-	10.93
2375	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	兴银合盈债券A	2.31	5.33	9.63	17.79	25.64
988	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.17	8.08	11.39	17.79	18.91
989	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
990	东兴兴利债券D	2.82	5.70	8.76	17.78	19.80
991	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.78	9.95	17.77	21.84
2441	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83
2442	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
2443	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.56	3.76	6.99	13.37	21.81
2444	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	300.00	30806.96	5.86%
25长沙银行债01	300.00	30210.51	5.74%
26国开05	250.00	24979.19	4.75%
19国开10	200.00	21884.00	4.16%
24诸资03	200.00	20437.39	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273505.31	51.98%
企业债	90850.99	17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

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05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0276	1.0275	1.0273	1.0269	1.0266
累计净值(元)	1.2027	1.2026	1.2024	1.2020	1.2017

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