东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2094

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.99亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
债券型名次	3511	2140	1202	1168	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
债券型名次	1143	2383	2475	962	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.18	0.34	1.29	1.63
3510	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.02	0.28	0.50	1.44	1.72
3511	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
3512	东方臻选纯债债券A	-0.02	0.28	0.55	1.91	2.39
3513	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
2139	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
2140	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
2141	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
2142	东兴兴财短债债券A	0.04	0.21	0.44	0.76	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	大成景乐纯债债券A	0.00	0.19	0.52	1.34	1.74
1201	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.24	0.52	1.41	1.72
1202	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
1203	格林泓安63个月定开债	0.04	0.18	0.52	0.92	1.13
1204	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
1167	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
1168	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
1169	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
1170	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	博时富添纯债债券A	-0.03	0.20	0.41	1.70	2.30
1076	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30
1077	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
1078	富国天利增长债券C	0.04	0.13	0.34	1.36	2.30
1079	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
1142	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23
1143	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
1144	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05
1145	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	博时富信纯债债券	2.12	5.11	8.95	15.94	22.03
2382	大成通嘉三年定开债券A	2.05	5.11	8.12	14.19	20.29
2383	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
2384	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
2385	蜂巢丰瑞债券C	1.63	5.11	10.71	18.37	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84
2474	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66
2475	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
2476	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49
2477	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	博时民泽纯债债券	2.18	4.53	8.23	16.63	34.60
961	富国双债增强债券A	0.25	15.70	10.49	16.63	23.39
962	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
963	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.62	18.97
964	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.62	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	鹏扬稳利债券A	3.14	6.81	11.30	19.33	22.68
2387	兴业稳泰66个月定开债券	2.12	5.91	9.78	-	22.68
2388	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.62	22.62
2389	汇添富中债1-3年农发债C	1.93	4.08	7.64	14.01	22.62
2390	国金惠享一年定开	2.95	5.25	9.66	18.71	22.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0343	1.0346	1.0348	1.0348	1.0345
累计净值(元)	1.2094	1.2097	1.2099	1.2099	1.2096

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