东方臻慧纯债债券A(009463)_最新动态

东方臻慧纯债债券A009463DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0241 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1992

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.10亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
债券型名次	3338	960	606	1205	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
债券型名次	1781	2877	2213	970	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	东方兴润债券C	0.03	0.17	0.39	1.62	0.71
3337	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.45	0.88	1.11	0.94
3338	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
3339	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.47	1.17	1.80	1.27
3340	东方臻享纯债债券A	0.03	0.34	0.85	1.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	长盛盛康纯债C	0.07	0.48	1.12	1.89	1.22
959	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
960	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
961	蜂巢丰嘉债券A	0.14	0.48	0.82	1.14	0.82
962	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
605	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.56	1.20	2.52	1.70
606	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
607	富国景利纯债债券	0.05	0.53	1.20	1.94	1.32
608	工银瑞宏6个月定开债券A	0.09	0.52	1.20	1.64	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.59	1.22	1.87	1.23
1204	长城中债5-10年国开行债券A	0.08	0.63	1.55	1.86	1.62
1205	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
1206	海富通稳固收益债券A	0.15	-0.49	0.50	1.86	1.48
1207	华夏鼎航债券C	0.02	0.44	1.03	1.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方臻慧纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
1162	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.16	1.78	1.29
1163	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29
1164	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
1165	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
1780	大成惠源一年定开债发起式	2.39	5.96	10.95	-	13.49
1781	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
1782	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26
1783	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.39	4.90	8.42	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	泓德裕祥债券C	2.13	5.08	-1.51	2.97	42.21
2876	博时中债1-3政金债指数A	1.50	5.07	8.97	15.44	22.91
2877	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
2878	丰润纯债债券A	2.20	5.07	10.20	20.15	44.12
2879	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.62	5.07	9.17	15.70	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	银华永盛债券	2.02	5.39	9.65	17.02	19.21
2212	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
2213	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
2214	国泰丰祺纯债债券A	0.65	4.60	9.64	16.96	25.11
2215	恒生前海恒源丰利债券A	3.20	6.84	9.64	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16
969	博时富添纯债债券A	2.06	5.28	10.80	18.30	21.09
970	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
971	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.67	12.27	18.30	50.98
972	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方臻慧纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.08	10.70	8.83	11.76	21.43
2427	大成景盈债券A	1.76	4.76	7.97	12.54	21.42
2428	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
2429	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.40	3.69	7.24	13.59	21.41
2430	广发聚利(LOF)C	-0.53	3.27	10.01	13.11	21.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0240	1.0238	1.0235	1.0236	1.0233
累计净值(元)	1.1991	1.1989	1.1986	1.1987	1.1984

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。