资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18609.50 94.48%
银行存款和结算备付金 562.23 2.85%
其他资产 524.15 2.66%
资产总值:19695.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 10.00 1057.10 7.08%
25上饶创新MTN004 10.00 1028.00 6.89%
22青岛城投MTN001 10.00 1027.61 6.89%
21中国银行二级03 10.00 1026.03 6.87%
23东兴G1 10.00 1020.39 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7167.48 48.02%
企业债 2022.29 13.55%
国家债券 806.04 5.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%