资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16600.55 89.56%
银行存款和结算备付金 1619.22 8.74%
其他资产 315.21 1.70%
资产总值:18534.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC) 11.00 1100.64 7.33%
24城发投资MTN004 10.00 1035.38 6.89%
24甘交02 10.00 1033.72 6.88%
15温铁02 10.00 1020.68 6.80%
24泸州窖MTN003 10.00 1019.71 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6091.19 40.56%
金融债券 3109.80 20.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%