资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12891.72 99.95%
银行存款和结算备付金 6.24 0.05%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:12898.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.50 1252.47 7.84%
21川铁投MTN001 10.00 1037.87 6.50%
24怀化水业MTN001 10.00 1019.89 6.38%
24申宏03 10.00 1016.88 6.36%
23东兴G1 10.00 1014.16 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.47 12.68%
国家债券 1252.47 7.84%
企业债 1016.88 6.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%