东方臻萃3个月定开债券A(009461)_规模评级

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.73	0.73	0.73	0.78	1.01	1.05	1.82
季度净申购	24.41	0.00	-486.83	-1946.17	-407.88	-6703.47	-35545.53
总份额	6330.87	6306.46	6306.46	6793.29	8739.46	9147.33	15850.80
季度总申购份额	720.46	0.00	534.29	158.18	922.35	249.27	412.22
季度总赎回份额	696.04	0.00	1021.12	2104.34	1330.22	6952.74	35957.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平

3817	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3818	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3819	招商安嘉债券	0.75	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3820	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3821	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3822	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
3823	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3824	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3825	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3826	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.73	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
3827	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
3828	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3829	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3830	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	-	-	-
3831	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3827	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3828	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70
3829	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3830	新华安享惠金定期债券A	0.64	6466.56	-	-	-
3831	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
3832	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	-1360.72	11871.74	13232.47
3833	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3834	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3835	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
3836	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3837	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3838	创金合信聚鑫债券A	0.60	6284.87	548.79	860.41	311.62
3839	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3840	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
1714	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1715	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1716	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1717	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1718	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1719	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
1720	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
1721	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1722	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1723	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
1724	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
1725	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
1726	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
1727	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-73.36	735.82	809.18
2705	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
2706	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2707	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2708	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2709	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2710	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2711	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2712	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-34648.77	716.62	35365.39
2713	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2714	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.36	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2715	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2716	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2717	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
2718	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2964	长盛盛和纯债A	24.23	217763.70	552.01	1264.26	712.25
2965	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2966	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
2967	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2968	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2969	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83
2970	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2971	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
2972	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
2973	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
2974	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2975	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2976	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
2977	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10916

5777.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

13852

6309.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

20927

7574.3300

0.00%

100.00%

2024-06-30

50746

15797.6100

0.06%

99.94%

2023-12-31

18442

27198.3700

96.02%

3.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10916	5777.2600	0.00	0.00	6306.46	100.00
2025-06-30	13852	6309.1700	0.00	0.00	8739.46	100.00
2024-12-31	20927	7574.3300	0.00	0.00	15850.80	100.00
2024-06-30	50746	15797.6100	46.07	0.06	80120.46	99.94
2023-12-31	18442	27198.3700	48164.56	96.02	1994.67	3.98

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