东方臻萃3个月定开债券A(009461)_规模评级

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.73	0.73	0.73	0.79	1.01	1.06	1.83
季度净申购	24.41	0.00	-486.83	-1946.17	-407.88	-6703.47	-35545.53
总份额	6330.87	6306.46	6306.46	6793.29	8739.46	9147.33	15850.80
季度总申购份额	720.46	0.00	534.29	158.18	922.35	249.27	412.22
季度总赎回份额	696.04	0.00	1021.12	2104.34	1330.22	6952.74	35957.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3810	华富安华债券C	0.74	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
3811	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
3812	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3813	招商安嘉债券	0.74	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3814	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
3815	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3816	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3817	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3818	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3819	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3820	华夏鼎淳债券A	0.73	6324.39	204.16	4132.13	3927.98
3821	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
3822	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
3823	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3821	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3822	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
3823	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3824	新华安享惠金定期债券A	0.60	6466.56	-	-	-
3825	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
3826	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
3827	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3828	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3829	华夏鼎淳债券A	0.73	6324.39	204.16	4132.13	3927.98
3830	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3831	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3832	创金合信聚鑫债券A	0.60	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
3833	长信利发债券	0.75	6276.62	5.12	140.36	135.24
3834	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
2086	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
2087	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
2088	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
2089	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
2090	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
2091	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
2092	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2093	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01
2094	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
2095	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2096	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2097	中融恒信纯债A	6.14	58165.34	23.85	57.67	33.82
2098	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
2099	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
2887	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
2888	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2889	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2890	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2891	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.76	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2892	南方通利A	1.43	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2893	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2894	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
2895	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.39	3314.00	278.92	717.28	438.37
2896	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
2897	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2898	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.72	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2899	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2900	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.48	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东方臻萃3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	嘉实稳泽纯债债券C	1.02	9425.67	74.11	787.92	713.81
3062	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.51	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3063	富国汇利回报定期开放债券	3.68	25285.87	883.48	1596.04	712.56
3064	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3065	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
3066	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
3067	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3068	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3069	融通可转债C	0.19	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3070	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	199.65	889.19	689.53
3071	财通资管双安债券C	0.02	157.73	0.28	688.30	688.02
3072	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
3073	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
3074	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
3075	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10346

6119.1500

0.00%

100.00%

2025-12-31

10916

5777.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

13852

6309.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

20927

7574.3300

0.00%

100.00%

2024-06-30

50746

15797.6100

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10346	6119.1500	0.00	0.00	6330.87	100.00
2025-12-31	10916	5777.2600	0.00	0.00	6306.46	100.00
2025-06-30	13852	6309.1700	0.00	0.00	8739.46	100.00
2024-12-31	20927	7574.3300	0.00	0.00	15850.80	100.00
2024-06-30	50746	15797.6100	46.07	0.06	80120.46	99.94

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