东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1580 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3230

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.73亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
债券型名次	1967	1777	1656	1126	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
债券型名次	1440	1685	1070	55	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27
1966	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
1967	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1968	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1969	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
1776	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1777	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1778	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1779	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
1655	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1656	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1657	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1658	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
1125	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1126	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1127	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1128	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1246	创金尊隆纯债A	0.15	0.38	0.84	1.45	2.58
1247	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1248	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1249	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
1439	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24
1440	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1441	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
1442	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
1684	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
1685	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1686	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
1687	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
1069	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
1070	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1071	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1072	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
54	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
55	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
56	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56
57	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
1265	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1266	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1267	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
1268	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1577	1.1573	1.1570	1.1567	1.1564
累计净值(元)	1.3227	1.3223	1.3220	1.3217	1.3214

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