东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1590 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3240

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.77亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
债券型名次	3655	2801	2463	1828	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.08	11.11	-	35.61
债券型名次	1596	1536	1234	3859	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	德邦锐泓债券A	0.12	0.27	0.78	1.63	3.13
3654	德邦锐泓债券C	0.12	0.27	0.77	1.62	3.12
3655	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
3656	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.21	0.50	0.89	2.30
3657	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
2800	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26
2801	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
2802	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
2803	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.25	0.49	0.87	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	长城短债债券A	0.01	0.14	0.66	1.20	2.45
2462	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.31	0.66	1.14	1.63
2463	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
2464	广发汇明一年定期开放债券	0.15	0.25	0.66	1.39	2.47
2465	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
1827	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96
1828	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
1829	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1830	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
1704	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67
1705	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	0.25	0.66	1.50	2.67
1706	工银纯债定开	0.00	0.14	0.72	1.29	2.67
1707	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.79	5.14	8.94	-	86.55
1595	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1596	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1597	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
1598	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1535	中融恒泽纯债C	4.97	6.09	9.21	-	13.53
1536	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1537	华夏鼎佳债券A	3.10	6.08	10.31	16.38	18.71
1538	交银境尚收益债券A	4.01	6.08	9.85	15.50	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	财通可转债债券C	-12.16	9.28	11.11	-11.14	9.98
1233	财通资管睿兴债券A	2.56	5.88	11.11	-	11.81
1234	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1235	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
1236	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38
3858	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
3859	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
3860	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
3861	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	博时民泽纯债债券	2.67	5.05	9.13	15.17	35.68
1270	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1271	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1272	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61
1273	永赢丰利债券A	2.91	5.18	8.93	17.28	35.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺义国资MTN003	10.00	1026.76	6.70%
26中节能MTN001B(科创债)	10.00	1026.08	6.69%
24泸州窖MTN003	10.00	1024.53	6.68%
24海淀国资MTN004A	10.00	1023.76	6.68%
22沪城01	10.00	1021.22	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7045.26	45.95%
金融债券	5065.85	33.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1587	1.1583	1.1577	1.1565	1.1576
累计净值(元)	1.3237	1.3233	1.3227	1.3215	1.3226

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