东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
债券型名次	1331	801	887	1623	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.88	13.06	-	33.95
债券型名次	1616	3095	703	3520	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	大摩优质信价纯债A	0.11	0.16	1.11	1.69	1.69
1330	大摩优质信价纯债C	0.11	0.13	1.00	1.50	1.54
1331	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
1332	东方臻萃3个月定开债券C	0.11	0.27	1.04	1.45	1.37
1333	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.11	0.14	0.80	0.95	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
800	东方永兴18个月定期开放债券A	0.15	0.28	1.06	1.57	1.53
801	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
802	富国汇享三个月定期开放债券A	0.10	0.28	1.12	3.68	1.48
803	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.28	0.57	0.79	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	长盛盛康纯债D	0.13	0.28	1.06	1.75	1.71
886	东方永兴18个月定期开放债券A	0.15	0.28	1.06	1.57	1.53
887	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
888	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
889	富国汇享三个月定期开放债券C	0.10	0.27	1.06	3.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	财通资管双安债券C	0.07	0.06	0.53	1.51	1.36
1622	东方红稳添利纯债A	0.06	0.14	0.81	1.51	1.39
1623	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
1624	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.23	1.11	1.51	1.56
1625	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	博时恒泰债券C	0.24	-0.51	0.45	1.35	1.41
1930	长信稳健纯债债券A	0.10	0.23	0.94	1.43	1.41
1931	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
1932	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
1933	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.27	0.98	1.42	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	鑫元瑞利定开债券	2.54	6.18	12.99	-	49.95
1615	长盛安鑫中短债D	2.53	4.44	7.92	-	13.11
1616	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.88	13.06	-	33.95
1617	工银瑞福纯债债券A	2.53	5.93	7.62	14.04	24.37
1618	广发景丰纯债	2.53	6.33	12.03	21.89	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	博时富添纯债债券C	1.86	4.88	9.57	-	12.96
3094	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	-	24.59
3095	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.88	13.06	-	33.95
3096	工银1-3年农发债指数A	2.01	4.88	8.50	14.86	21.88
3097	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	西部利得双兴一年定开债券发起	3.25	8.01	13.07	-	14.04
702	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	6.16	13.06	-	19.79
703	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.88	13.06	-	33.95
704	鹏华永安定期开放债券	2.87	7.13	13.06	23.25	53.15
705	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.70	13.05	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
3519	平安合兴1年定开债	1.39	7.12	12.44	-	20.17
3520	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.88	13.06	-	33.95
3521	东方臻萃3个月定开债券C	2.43	4.67	12.72	-	33.11
3522	富荣富恒两年定开债	1.39	3.44	5.41	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	天弘增强回报E	5.91	10.68	12.00	19.03	33.98
1329	方正富邦惠利纯债A	1.13	5.12	9.13	17.07	33.97
1330	东方臻萃3个月定开债券A	2.53	4.88	13.06	-	33.95
1331	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.35	8.14	15.51	33.95
1332	博时民泽纯债债券	1.77	4.93	9.01	16.14	33.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1447	1.1444	1.1441	1.1437	1.1435
累计净值(元)	1.3097	1.3094	1.3091	1.3087	1.3085

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