东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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最新净值：1.1490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
债券型名次	4057	3982	1026	1533	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
债券型名次	1320	2868	757	134	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
4056	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
4057	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
4058	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4059	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	东方添益债券	0.06	0.05	1.04	2.22	2.22
3981	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
3982	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
3983	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3984	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	长信利众(LOF)A	0.06	0.22	0.91	1.58	2.23
1025	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
1026	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1027	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1028	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78
1532	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	-0.01	0.73	1.74	1.77
1533	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1534	富国信用债债券C	0.05	0.05	0.59	1.74	1.74
1535	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78
1511	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
1512	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1513	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
1514	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	泓德裕和纯债债券A	2.45	6.49	10.55	12.17	37.94
1319	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.03	10.51
1320	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
1321	富国稳健增强债券A/B	2.44	9.38	8.15	15.51	97.16
1322	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
2867	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25
2868	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
2869	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
2870	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	国投瑞银优化增强债券A/B	5.88	10.11	12.50	20.35	163.31
756	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
757	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
758	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
759	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	天弘多元收益A	8.23	35.38	21.37	27.69	38.24
133	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37
134	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
135	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.88	13.77	18.20	27.53	47.20
136	博时可转债ETF	10.30	27.94	22.35	27.42	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
1319	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
1320	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
1321	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1322	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1490	1.1493	1.1490	1.1490	1.1490
累计净值(元)	1.3140	1.3143	1.3140	1.3140	1.3140

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