东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3205

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.73亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
债券型名次	2182	1433	1335	1236	1406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.19	11.48	-	35.20
债券型名次	1606	2112	1081	3766	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
2181	东方臻善纯债债券C	0.06	0.29	0.43	0.91	1.30
2182	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
2183	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
2184	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81
1432	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
1433	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1434	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
1435	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	创金合信尊智纯债C	0.07	0.27	0.69	1.47	2.20
1334	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1335	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1336	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
1337	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
1235	鑫元聚鑫收益增强A	0.32	0.72	-4.21	1.75	2.40
1236	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1237	格林泓景债券C	0.23	0.56	0.45	1.74	2.29
1238	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.68	1.58	2.36
1405	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1406	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1407	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
1408	广发聚源债券C	0.10	0.24	0.70	1.71	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76
1605	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.86	4.85	11.52	-	12.68
1606	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
1607	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.50	2.98
1608	海富通瑞福债券C	2.86	5.28	10.07	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	创金合信尊智纯债A	2.80	5.19	9.34	16.15	36.10
2111	创金合信尊智纯债C	2.78	5.19	9.32	-	8.03
2112	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
2113	蜂巢丰华债券C	2.87	5.19	9.98	-	16.09
2114	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	博时富发纯债A	3.11	5.72	11.48	19.71	47.28
1080	长江聚利债券型C	0.07	10.60	11.48	-	3.32
1081	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
1082	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
1083	国泰信用互利债券A	3.09	11.71	11.48	15.21	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
3765	中金新盛1年	3.35	5.84	12.24	-	21.81
3766	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
3767	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
3768	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	泓德裕荣纯债债券C	2.32	7.09	9.69	12.57	35.23
1305	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21
1306	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
1307	方正富邦惠利纯债A	2.51	4.04	9.07	16.13	35.20
1308	永赢增益债券A	2.60	4.09	7.75	14.90	35.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1555	1.1548	1.1545	1.1542	1.1542
累计净值(元)	1.3205	1.3198	1.3195	1.3192	1.3192

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