东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.095 0.000(0.03%)

累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.62亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
债券型名次	1105	5168	5360	5061	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	11.55	19.85	-	28.07
债券型名次	1332	112	11	3203	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
1104	大摩强收益债券	0.12	0.50	0.56	1.18	3.67
1105	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
1106	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	-0.05	-0.63	0.25	3.16
1107	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.04	0.37	0.33	1.62
5167	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	-0.05	-0.33	1.19	3.96
5168	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
5169	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	-0.05	-0.63	0.25	3.16
5170	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
5359	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
5360	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
5361	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
5362	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	鑫元恒鑫收益增强A	0.34	0.07	2.61	0.30	1.87
5060	鑫元恒鑫收益增强D	0.34	0.08	2.61	0.30	1.87
5061	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
5062	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5063	建信稳定增利债券A	0.28	0.39	4.14	0.29	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
2465	创金合信尊睿债券A	0.04	0.26	0.41	1.28	3.25
2466	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
2467	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
2468	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	博时富盈一年定开债发起式	4.47	0.00	0.00	-	4.79
1331	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93
1332	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
1333	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1334	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08
111	融通增益债券A/B	2.64	11.59	16.23	27.47	53.03
112	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
113	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06
114	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	28.04	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
10	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
11	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
12	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
13	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	红土创新纯债C	4.27	6.89	10.09	-	15.97
3202	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26
3203	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
3204	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47
3205	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1325	财通可转债债券A	2.14	-3.97	-19.64	2.09	28.07
1326	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
1327	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
1328	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒丰银行02	80.00	8062.56	6.21%
22义乌01	60.00	6165.29	4.75%
22湘路06	60.00	6046.01	4.66%
23黄石城投MTN002	50.00	5212.10	4.01%
22电网MTN008	50.00	5109.24	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17930.36	13.81%
金融债券	10080.72	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.259	1.259	1.258	1.258	1.258

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