东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1420 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3070

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
债券型名次	1651	1516	1164	1821	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.92	13.46	-	33.62
债券型名次	1633	3187	655	2744	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.36	1.04	1.63	1.44
1650	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41
1651	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1652	方正富邦富利纯债C	0.05	0.22	0.78	0.62	1.09
1653	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	长盛盛远债券C	0.13	0.48	0.84	0.96	1.20
1515	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.48	0.07	0.27	0.07
1516	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1517	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1518	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	长城稳健增利债券C	0.04	0.32	0.97	1.47	1.36
1163	大摩双利增强债券A	0.10	0.83	0.97	2.21	2.68
1164	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1165	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
1166	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04
1820	长盛盛启债券A	0.05	0.35	0.90	1.41	1.18
1821	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1822	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
1823	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.67	1.07	1.41	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	长盛盛和纯债C	0.04	0.34	0.86	1.31	1.16
2249	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16
2250	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
2251	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.41	0.91	1.37	1.16
2252	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.91	3.35	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
1632	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99
1633	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
1634	工银瑞福纯债债券A	2.59	5.89	7.84	-	24.06
1635	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.07	7.36	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中加聚盈定开债券C	2.75	4.93	9.11	-	33.52
3186	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	-	21.63
3187	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
3188	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06
3189	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	安信永利信用C	2.04	10.51	13.46	-	101.47
654	东方红聚利债券A	6.83	13.71	13.46	-	46.19
655	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
656	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
657	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.64	10.80	13.46	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	红土创新纯债C	1.53	5.70	9.17	-	19.93
2743	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11
2744	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
2745	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
2746	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.15	9.49	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东方红益鑫纯债债券C	1.45	5.78	8.80	-	33.63
1343	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	-	33.62
1344	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
1345	浦银安盛双债增强债券A	8.39	12.06	12.77	-	33.62
1346	新华双利债券C	11.83	10.32	0.01	-	33.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1417	1.1414	1.1411	1.1414	1.1414
累计净值(元)	1.3067	1.3064	1.3061	1.3064	1.3064

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