东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.278

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
债券型名次	3199	2356	730	2854	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	10.60	17.28	-	30.25
债券型名次	4190	265	80	2743	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	东方红6个月定开纯债	0.08	0.44	0.31	1.62	0.31
3198	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
3199	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
3200	东吴安鑫中短债B	0.08	0.28	0.51	1.43	0.62
3201	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	东方恒瑞短债债券C	0.07	0.44	0.76	1.51	0.79
2355	东方红6个月定开纯债	0.08	0.44	0.31	1.62	0.31
2356	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
2357	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.44	0.51	1.95	0.56
2358	丰鑫债券	0.07	0.44	0.47	2.10	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	财通兴利12月定开债券发起	0.16	0.44	0.71	2.20	0.82
729	创金尊隆纯债C	0.11	0.54	0.71	2.31	0.80
730	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
731	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
732	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	创金合信信用红利债券A	0.11	0.39	0.48	1.84	0.56
2853	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	0.13	0.67	1.84	0.27
2854	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
2855	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.37	0.07	1.84	0.11
2856	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.41	0.25	1.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	大成景兴信用债债券C	0.14	0.41	0.54	2.83	0.76
1041	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.23	1.09	0.74	2.63	0.76
1042	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
1043	光大保德信安祺债券A	0.08	-1.28	0.77	2.61	0.76
1044	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.13	1.01	0.27	3.20	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	招商鑫福中短债C	2.29	5.34	7.85	-	15.82
4189	长江安盈中短债六个月定开	2.28	5.32	8.80	-	19.02
4190	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
4191	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
4192	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.28	5.44	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
264	中信证券信盈一年	2.78	10.61	12.00	-	15.12
265	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
266	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
267	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	东方臻选纯债债券A	3.28	11.25	17.35	-	39.70
79	富国全球债券(QDII)人民币	8.02	8.19	17.33	-	38.18
80	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
81	融通四季添利债券(LOF)A	2.31	5.79	17.21	-	97.36
82	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
2742	创金合信季安鑫3个月C	2.32	5.74	8.40	-	16.63
2743	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
2744	东方臻萃3个月定开债券C	2.18	10.38	16.93	-	29.58
2745	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.87	10.11	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	工银恒享纯债债券A	3.10	6.72	9.17	-	30.27
1313	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1314	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
1315	建信睿富纯债债券	2.68	6.12	8.27	-	30.25
1316	中欧纯债(LOF)C	4.52	9.17	11.37	-	30.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23高淳建设MTN002	20.00	2074.83	10.13%
24怀化水业MTN001	20.00	2052.90	10.02%
21陆集02	20.00	2043.36	9.97%
24建安投资MTN003	20.00	2022.72	9.87%
25景德镇陶SCP002	14.00	1406.39	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2052.47	10.02%
企业债	2043.36	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.112	1.112
累计净值(元)	1.278	1.278	1.277	1.277	1.277

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