东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1511 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3161

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.73亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.80	1.73	1.97
债券型名次	801	2153	826	959	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.52	12.23	-	34.68
债券型名次	1275	2653	700	3642	1308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	东方臻裕债券A	0.02	0.23	0.78	1.50	1.74
800	东方臻裕债券C	0.02	0.23	0.76	1.45	1.68
801	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.80	1.73	1.97
802	东海祥瑞C	0.02	0.94	1.79	2.70	2.99
803	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.37	0.82	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.18	0.52	1.30	1.50
2152	东方稳健回报债券C	0.02	0.18	0.66	1.15	1.40
2153	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.80	1.73	1.97
2154	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.77	1.69	1.91
2155	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.18	0.57	1.49	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	德邦锐兴债券A	0.01	0.28	0.80	1.56	1.84
825	德邦锐泓债券A	0.03	0.27	0.80	1.89	2.30
826	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.80	1.73	1.97
827	蜂巢丰吉纯债A	0.00	0.44	0.80	1.50	1.68
828	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
958	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
959	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.80	1.73	1.97
960	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.36	0.81	1.73	1.97
961	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97
1382	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.41	0.88	1.81	1.97
1383	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.18	0.80	1.73	1.97
1384	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1385	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.36	0.81	1.73	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1274	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
1275	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
1276	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80
1277	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.20	4.53	8.56	-	14.26
2652	中融恒泽纯债A	2.54	4.53	7.83	-	12.45
2653	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
2654	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75
2655	国联安增利债券A	2.76	4.52	6.61	12.02	105.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
699	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
700	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
701	国泰嘉睿纯债债券C	1.54	5.01	12.23	-	14.00
702	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.66	12.23	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
3641	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
3642	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
3643	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
3644	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.45	34.68
1307	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68
1308	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
1309	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
1310	景顺长城景泰纯利债券A	3.19	8.68	12.73	27.42	34.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1509	1.1505	1.1504	1.1505	1.1505
累计净值(元)	1.3159	1.3155	1.3154	1.3155	1.3155

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。