东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1526 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3176

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.73亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
债券型名次	1988	2656	1029	919	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.92	11.53	-	34.86
债券型名次	1553	2622	963	3702	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.11	0.22	0.80	1.07
1987	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
1988	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
1989	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03
1990	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.18	0.53	0.91	1.11
2655	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.18	0.34	1.29	1.63
2656	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
2657	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03
2658	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
1028	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
1029	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
1030	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
1031	富安达富利纯债C	0.01	0.15	0.56	1.75	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	博时富添纯债债券A	-0.03	0.20	0.41	1.70	2.30
918	长信稳益纯债债券	0.00	0.33	0.71	1.70	1.92
919	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
920	国泰合融纯债债券A	0.01	0.28	0.63	1.70	2.23
921	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1500	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
1501	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.18	0.56	1.70	2.10
1502	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
1503	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37
1552	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
1553	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
1554	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
1555	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
2621	长盛盛琪一年债券A	2.38	4.92	9.58	-	33.83
2622	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
2623	广发纯债债券C	2.42	4.92	9.49	17.59	81.24
2624	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中欧稳宁9个月债券C	0.14	12.01	11.54	10.93	12.51
962	中银恒优12个月持有期债券A	2.13	7.81	11.54	21.03	20.96
963	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
964	广发聚源债券(LOF)A	2.77	5.89	11.53	20.75	57.26
965	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.18	53.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
3701	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.50	5.79	10.03	-	25.32
3702	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
3703	东方臻萃3个月定开债券C	2.55	4.72	11.19	-	33.98
3704	富荣富恒两年定开债	1.67	3.25	5.27	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	天弘荣享	2.18	5.04	9.50	17.14	34.91
1311	易方达稳健收益债券C	1.60	14.37	12.17	16.40	34.89
1312	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
1313	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85
1314	国富恒利债券(LOF)C	2.17	4.36	8.27	12.96	34.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1528	1.1526	1.1527	1.1527	1.1525
累计净值(元)	1.3178	1.3176	1.3177	1.3177	1.3175

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