东方臻萃3个月定开债券A(009461)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券A009461DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.1473 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3123

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.4 元

东方臻萃3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
债券型名次	3225	1521	1344	1904	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.81	12.66	28.08	34.24
债券型名次	1575	2976	748	168	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	东方红益鑫纯债债券A	0.09	0.13	0.50	1.07	0.95
3224	东方臻善纯债债券A	0.09	0.14	0.52	0.99	0.91
3225	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
3226	方正富邦添利纯债C	0.09	0.31	1.16	2.12	2.04
3227	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.28	0.90	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	大成惠福纯债债券	0.17	0.31	0.88	1.27	1.29
1520	大成景旭纯债债券C	0.14	0.31	0.92	1.37	1.39
1521	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
1522	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.31	1.03	1.66	1.58
1523	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	德邦锐泓债券C	0.10	0.29	1.05	2.02	1.93
1343	东方红鑫裕两年定开信用债	0.10	0.24	1.05	1.53	1.38
1344	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
1345	蜂巢添盈纯债C	0.15	0.34	1.05	1.95	1.84
1346	富国目标收益一年期纯债债券	0.12	0.31	1.05	2.14	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	财通资管睿盈债券A	0.20	0.28	1.03	1.70	1.67
1903	德邦锐乾债券C	0.19	0.46	0.98	1.70	1.57
1904	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
1905	富安达增强收益债券C	0.07	0.20	0.66	1.70	1.59
1906	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.15	0.31	1.01	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
东方臻萃3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.29	0.84	1.71	1.63
1836	东方臻宝纯债债券C	0.15	0.43	1.13	1.77	1.63
1837	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
1838	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.21	0.28	0.98	1.74	1.63
1839	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.13	0.76	1.73	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢湖北国企债一年定开发起	2.43	5.88	11.21	-	12.49
1574	东方红鑫泰66个月定开债券	2.42	6.30	10.29	18.73	22.48
1575	东方臻萃3个月定开债券A	2.42	4.81	12.66	28.08	34.24
1576	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.16	9.99	-	15.69
1577	富国产业债A	2.42	6.41	10.61	19.19	105.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	财通汇利债券	2.15	4.81	9.23	16.09	30.96
2975	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.81	10.28	19.07	48.39
2976	东方臻萃3个月定开债券A	2.42	4.81	12.66	28.08	34.24
2977	方正富邦惠利纯债A	1.01	4.81	8.97	17.33	34.22
2978	工银信用纯债一年定开债券C	2.11	4.81	9.09	17.09	78.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	百嘉百益债券A	7.07	9.94	12.69	-	13.82
747	中信建投景荣债券A	1.10	6.48	12.69	-	14.80
748	东方臻萃3个月定开债券A	2.42	4.81	12.66	28.08	34.24
749	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.22	6.86	12.66	-	15.95
750	景顺长城景泰纯利债券A	2.88	8.01	12.64	29.35	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华安中债7-10年国开债A	1.49	8.09	15.51	28.16	30.42
167	融通债券A/B	1.75	5.22	9.08	28.09	201.75
168	东方臻萃3个月定开债券A	2.42	4.81	12.66	28.08	34.24
169	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.92	13.81	18.43	28.04	47.10
170	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.72	7.90	15.06	28.01	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
东方臻萃3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	兴业短债债券A	1.60	3.75	6.60	12.99	34.26
1336	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.33	2.59	5.97	12.78	34.24
1337	东方臻萃3个月定开债券A	2.42	4.81	12.66	28.08	34.24
1338	方正富邦惠利纯债A	1.01	4.81	8.97	17.33	34.22
1339	兴业安和6个月定开债券发起式	2.55	5.40	9.46	18.94	34.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1469	1.1464	1.1464	1.1463	1.1469
累计净值(元)	1.3119	1.3114	1.3114	1.3113	1.3119

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