财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.23 |
41.24 |
261.51 |
70.12 |
142.43 |
| 本期利润(万元) |
127.19 |
48.41 |
204.60 |
25.61 |
140.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
858.35 |
0.00 |
757.96 |
0.00 |
916.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7274.72 |
7168.06 |
7119.65 |
7630.95 |
9791.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
34.46 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
31.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1133.76 |
190.70 |
51.33 |
15.01 |
106.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16600.55 |
15020.19 |
18956.41 |
39471.93 |
299294.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16600.55 |
15020.19 |
18956.41 |
39471.93 |
299294.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
3.36 |
4.21 |
9.15 |
70.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.67 |
0.91 |
3.05 |
23.56 |
| 资产总计(万元) |
18534.98 |
15383.31 |
20108.13 |
39514.17 |
299646.53 |
| 负债合计(万元) |
3516.02 |
557.25 |
17.14 |
3436.73 |
11828.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
15018.96 |
14826.06 |
20090.99 |
36077.44 |
287817.66 |
| 未分配利润(万元) |
2148.85 |
1899.50 |
2440.93 |
3945.50 |
30926.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
23.37 |
9.96 |
260.00 |
93.33 |
| 投资收益(万元) |
266.92 |
629.42 |
356.06 |
5128.70 |
3628.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.09 |
-119.35 |
-5.22 |
-751.17 |
-306.43 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
0.57 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
331.57 |
533.52 |
360.87 |
4638.10 |
3415.58 |
| 管理人报酬(万元) |
18.48 |
59.40 |
36.96 |
406.64 |
184.78 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
16.31 |
11.83 |
135.55 |
61.59 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
19.28 |
9.55 |
19.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
71.87 |
127.02 |
82.12 |
678.93 |
297.82 |
| 利润总额(万元) |
259.70 |
406.50 |
278.75 |
3959.17 |
3117.76 |
| 净利润(万元) |
259.70 |
406.50 |
278.75 |
3959.17 |
3117.76 |
