资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101409.15 99.94%
银行存款和结算备付金 64.44 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101473.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10855.67 10.86%
21国开20 50.00 6164.33 6.17%
26附息国债16 50.00 5003.60 5.01%
22兴业银行二级01 40.00 4120.64 4.12%
25国君C2 40.00 4065.66 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39682.20 39.71%
国家债券 11174.66 11.18%
企业债 2551.19 2.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%