资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88300.52 88.64%
银行存款和结算备付金 11316.33 11.36%
其他资产 2.85 0.00%
资产总值:99619.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行二级01 40.00 4087.69 4.11%
25广发C5 40.00 4050.48 4.07%
25国君C2 40.00 4029.89 4.05%
23无锡新发MTN002B 30.00 3151.57 3.17%
22交通银行二级01 30.00 3060.44 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27526.82 27.65%
企业债 2520.72 2.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%