资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115156.93 99.97%
银行存款和结算备付金 30.57 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115187.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10781.38 10.76%
26国开05 60.00 6111.33 6.10%
22兴业银行二级01 40.00 4104.81 4.10%
25广发C5 40.00 4072.84 4.06%
25国君C2 40.00 4051.69 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48231.52 48.12%
国家债券 10042.85 10.02%
企业债 2538.11 2.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%