德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2154

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：欧阳帆

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
债券型名次	4362	3313	2763	2822	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.76	10.52	-	23.39
债券型名次	3562	2195	1639	2377	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.52	0.83	0.70
4361	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
4362	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
4363	德邦短债C	0.01	0.22	0.54	0.82	0.73
4364	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	创金合信尊智纯债C	0.04	0.28	0.77	1.32	1.12
3312	大成景乐纯债债券A	0.03	0.28	0.78	1.04	0.96
3313	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
3314	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.32	1.07
3315	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.27	0.72	0.85	1.06
2762	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.26	0.72	0.96	0.88
2763	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
2764	德邦锐兴债券E	-0.02	0.30	0.72	0.94	0.95
2765	东方臻裕债券A	0.00	0.26	0.72	1.18	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	博时聚盈纯债债券	0.07	0.33	0.70	1.15	0.92
2821	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.27	0.68	1.15	0.91
2822	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
2823	东海鑫乐一年定开债发起式	0.04	0.27	0.65	1.15	0.82
2824	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	博时富融纯债债券	0.08	0.36	0.87	1.03	1.03
2846	大成景盈债券C	0.07	0.31	0.81	1.22	1.03
2847	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
2848	德邦锐兴债券A	-0.01	0.32	0.78	1.07	1.03
2849	东方臻享纯债债券C	0.02	0.27	0.77	1.26	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	财通资管鸿益中短债债券C	1.61	3.50	6.64	-	23.30
3561	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.97	12.16	-	21.10
3562	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
3563	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
3564	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2194	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	-	33.93
2195	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
2196	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2197	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	-	48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	-	37.37
1638	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	6.02	10.53	-	26.02
1639	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
1640	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	6.12	10.52	-	10.53
1641	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.56	5.64	10.52	-	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.00	4.58	-	9.08
2376	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.53	3.72	-	7.11
2377	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
2378	中信建投稳悦债券	1.38	4.64	10.10	-	25.97
2379	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.74	13.10	-	23.41
2206	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	3.02	6.34	-	23.39
2207	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
2208	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	-	23.38
2209	银河睿嘉债券A	2.80	5.24	7.80	-	23.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	40.00	4087.69	4.11%
25广发C5	40.00	4050.48	4.07%
25国君C2	40.00	4029.89	4.05%
23无锡新发MTN002B	30.00	3151.57	3.17%
22交通银行二级01	30.00	3060.44	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27526.82	27.65%
企业债	2520.72	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0207	1.0205	1.0203	1.0206	1.0210
累计净值(元)	1.2154	1.2152	1.2150	1.2153	1.2157

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