德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2291

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：欧阳帆

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
债券型名次	1588	1521	1110	1784	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
债券型名次	1882	2345	1595	949	2116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1587	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
1588	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1589	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1590	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24
1520	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
1521	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1522	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32
1523	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1109	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1110	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1111	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1112	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1783	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1784	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1785	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1786	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1736	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
1737	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1738	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
1739	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
1881	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
1882	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
1883	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
1884	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
2344	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2345	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
2346	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2347	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
1594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1595	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
1596	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1597	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
948	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
949	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
950	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
951	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
2115	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
2116	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
2117	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2118	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	10.76%
26国开05	60.00	6111.33	6.10%
22兴业银行二级01	40.00	4104.81	4.10%
25广发C5	40.00	4072.84	4.06%
25国君C2	40.00	4051.69	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48231.52	48.12%
企业债	2538.11	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0234	1.0230	1.0228	1.0221	1.0217
累计净值(元)	1.2291	1.2287	1.2285	1.2278	1.2274

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