德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0251 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：欧阳帆

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
债券型名次	546	3120	2784	2507	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
债券型名次	3844	2528	1681	1143	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
545	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
546	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
547	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
548	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42
3119	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.54	1.20	1.24
3120	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
3121	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
3122	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	创金合信尊丰纯债	0.06	0.10	0.59	1.53	1.53
2783	大成景优中短债C	0.08	0.06	0.59	1.38	1.36
2784	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2785	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.08	0.59	1.43	1.43
2786	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78
2506	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
2507	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2508	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09
2509	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46
2598	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
2599	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2600	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2601	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.07	7.03	10.43	12.13
3843	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37
3844	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
3845	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
3846	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.57	6.43	12.56	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
2527	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19
2528	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
2529	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
2530	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
1680	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1681	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
1682	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09
1683	华安年年红债券A	2.61	5.89	10.02	14.32	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	博时安康18个月定开债(LOF)	0.66	4.41	8.46	17.60	48.31
1142	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
1143	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
1144	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1145	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
2196	长信利保债券A	4.32	12.72	16.11	22.33	23.92
2197	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
2198	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
2199	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	40.00	4087.69	4.11%
25广发C5	40.00	4050.48	4.07%
25国君C2	40.00	4029.89	4.05%
23无锡新发MTN002B	30.00	3151.57	3.17%
22交通银行二级01	30.00	3060.44	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27526.82	27.65%
企业债	2520.72	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0248	1.0247	1.0241	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.2195	1.2194	1.2188	1.2189	1.2189

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