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最新净值:1.042 0.000(0.05%)

累计净值:1.180

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦德瑞一年定开债增长自成立以来,共分红 5
基金经理:丁孙楠 2024-06-14 每10份派现金 0.1
基金规模:10.13亿元 2023-12-08 每10份派现金 0.3
    德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.28 0.35 1.87 4.26
债券型名次 1623 2000 3852 1083 918
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5146.75 5.08%
23交通银行CD244 50.00 4996.12 4.93%
24上海银行CD155 50.00 4961.12 4.90%
22良渚文化债 30.00 3190.50 3.15%
23无锡新发MTN002B 30.00 3176.08 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18740.32 18.50%
企业债 11760.19 11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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