德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.045 0.000(0.05%)

累计净值：1.198

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁孙楠

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
债券型名次	1018	1791	4398	1506	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	8.65	11.46	-	21.30
债券型名次	1454	855	1010	2914	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	大摩强收益债券	0.05	0.11	-0.34	1.90	-0.22
1017	大摩优质信价纯债C	0.05	0.67	0.27	2.91	0.39
1018	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
1019	东方红汇阳债券A	0.05	-0.30	0.41	1.37	0.65
1020	东方红汇阳债券C	0.05	-0.33	0.31	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	长盛盛裕纯债C	0.03	0.43	0.21	2.73	0.65
1790	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
1791	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
1792	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.43	0.78	1.56	0.82
1793	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.43	0.79	1.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	安信华享纯债A	0.01	0.32	-0.11	1.94	-0.03
4397	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.01	0.12	-0.11	1.49	-0.02
4398	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
4399	方正富邦惠利纯债C	0.05	0.74	-0.11	2.21	-0.05
4400	蜂巢丰和债券C	0.05	0.84	-0.11	2.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	招商招裕纯债D	0.04	0.41	0.17	2.27	0.29
1505	中银通利债券A	-0.10	-0.69	1.16	2.27	1.62
1506	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
1507	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.08	0.61	-0.12	2.26	0.07
1508	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	长江尊利债券型A	-0.13	-0.58	-0.16	0.80	0.05
3929	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.08	-0.12	0.52	0.05
3930	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
3931	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.60	0.14	1.35	0.05
3932	富国新天锋债券(LOF)	-0.09	-0.19	-0.28	3.12	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	景顺长城优信增利债券A	3.86	7.31	9.48	13.81	73.26
1453	长盛稳鑫63个月债券	3.85	7.68	11.83	-	17.32
1454	德邦德瑞一年定开债	3.85	8.65	11.46	-	21.30
1455	华夏鼎信债券A	3.85	9.39	12.66	-	18.91
1456	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	永赢裕益债券C	5.62	8.66	11.46	17.57	28.76
854	中信建投稳泰债券	3.31	8.66	11.88	-	17.52
855	德邦德瑞一年定开债	3.85	8.65	11.46	-	21.30
856	富荣富祥纯债	4.42	8.65	11.95	18.16	42.70
857	华商鸿盈87个月定开债	4.25	8.65	13.54	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.60	7.64	11.47	-	29.85
1009	博时裕新纯债	4.95	8.69	11.46	16.56	38.43
1010	德邦德瑞一年定开债	3.85	8.65	11.46	-	21.30
1011	富国景利纯债债券	3.12	7.82	11.46	15.81	35.92
1012	国泰丰祺纯债债券A	3.73	8.54	11.46	16.28	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	格林泓裕一年定开债A	1.01	2.56	3.18	-	6.97
2913	格林泓裕一年定开债C	1.01	2.19	2.67	-	5.52
2914	德邦德瑞一年定开债	3.85	8.65	11.46	-	21.30
2915	中信建投稳悦债券	2.96	8.48	11.81	-	24.11
2916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	5.20	8.99	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	财通资管鸿益中短债债券C	1.84	4.92	7.16	12.77	21.31
2063	财通资管鸿利中短债债券C	2.02	5.52	7.44	12.92	21.30
2064	德邦德瑞一年定开债	3.85	8.65	11.46	-	21.30
2065	金元顺安沣泉债券	4.46	2.95	5.14	16.52	21.29
2066	平安合庆定开债	2.32	7.97	10.19	-	21.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5097.61	5.01%
24交通银行CD286	50.00	4958.46	4.87%
24国开10	30.00	3171.74	3.12%
23无锡新发MTN002B	30.00	3150.07	3.09%
22良渚文化债	30.00	3146.03	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28552.53	28.04%
企业债	4987.24	4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.046	1.045
累计净值(元)	1.197	1.197	1.198	1.198	1.198

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