德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2308

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：欧阳帆

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
债券型名次	3358	2259	2091	1764	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
债券型名次	2052	2278	1641	784	2106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88
3357	大成景盈债券C	0.15	0.38	0.65	1.27	2.29
3358	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
3359	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
3360	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	创金合信益久9个月持有期债券C	0.26	0.34	0.68	-0.24	0.08
2258	大成景泽中短债债券C	0.12	0.34	1.04	1.76	2.31
2259	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
2260	东吴优益债券C	0.74	0.34	-0.01	-9.25	-4.50
2261	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.26	0.76	1.20	2.11
2090	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48
2091	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
2092	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.65	0.76	0.87	1.30
2093	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长城稳利纯债C	-0.01	0.15	0.69	1.52	2.93
1763	长信利鑫A	0.29	0.35	0.82	1.52	2.93
1764	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
1765	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1766	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55
1946	长盛安鑫中短债A	0.08	0.22	0.67	1.30	2.55
1947	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
1948	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1949	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.59	5.13	10.67	-	16.39
2051	大成安汇金融债C	2.59	4.81	7.54	14.44	20.56
2052	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
2053	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
2054	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45
2277	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.30	5.41	9.69	-	35.51
2278	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
2279	东方臻享纯债债券A	2.31	5.41	9.03	16.95	36.84
2280	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
1640	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
1641	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
1642	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1643	富国天利增长债券C	2.46	6.47	10.39	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.33	31.08
783	兴银长益三个月定开债	3.06	5.96	9.93	17.33	45.00
784	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
785	鹏华永益3个月定开债券	2.51	6.56	11.28	17.32	20.13
786	浦银安盛盛元定开债券A	2.64	4.91	9.06	17.32	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	招商信用添利债券(LOF)C	5.74	7.71	10.92	16.88	25.30
2105	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29
2106	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
2107	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26
2108	新华增怡债券E	4.02	17.39	25.59	24.16	25.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10855.67	10.86%
21国开20	50.00	6164.33	6.17%
26附息国债16	50.00	5003.60	5.01%
22兴业银行二级01	40.00	4120.64	4.12%
25国君C2	40.00	4065.66	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39682.20	39.71%
企业债	2551.19	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0248	1.0246	1.0242	1.0235	1.0236
累计净值(元)	1.2305	1.2303	1.2299	1.2292	1.2293

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