德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0322 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：欧阳帆

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
债券型名次	1497	2301	936	1974	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
债券型名次	2272	2674	1694	802	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.30	1.54	3.18
1496	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1497	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
1498	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.27	0.64	1.42	2.01
1499	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.61	1.36	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.11	0.20	0.30	1.78	2.83
2300	大摩双利增强债券C	0.07	0.20	0.19	1.33	2.87
2301	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
2302	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69
2303	德邦锐兴债券C	0.03	0.20	0.54	1.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	大成景旭纯债债券C	0.11	0.22	0.78	1.70	2.17
935	大成景泽中短债债券C	0.14	0.35	0.78	1.46	1.88
936	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
937	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
938	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	财通弘利纯债债券	0.08	0.28	0.66	1.50	1.73
1973	长信稳健纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.50	2.24
1974	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
1975	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.29	0.81	1.50	2.08
1976	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	长城聚利债券C	0.11	0.38	0.78	1.48	2.16
1955	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1956	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
1957	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.44	2.27	2.16
1958	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.62	1.54	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
2271	创金合信季安鑫3个月A	2.58	4.93	8.30	16.02	16.62
2272	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2273	德邦锐兴债券A	2.58	5.29	11.00	18.53	39.06
2274	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.83	4.73	11.25	-	12.24
2673	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
2674	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2675	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
2676	广发中债1-5年国开债指数C	2.66	4.73	9.40	18.01	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	浙商智多盈债券A	-1.52	4.84	10.23	-	6.44
1693	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
1694	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
1695	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70
1696	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
801	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
802	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
803	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91
804	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.64	4.81	9.40	17.38	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
2157	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
2158	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2159	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
2160	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	10.76%
26国开05	60.00	6111.33	6.10%
22兴业银行二级01	40.00	4104.81	4.10%
25广发C5	40.00	4072.84	4.06%
25国君C2	40.00	4051.69	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48231.52	48.12%
企业债	2538.11	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0318	1.0314	1.0310	1.0309	1.0307
累计净值(元)	1.2265	1.2261	1.2257	1.2256	1.2254

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。