德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0295 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：欧阳帆

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
债券型名次	4598	1626	1160	1935	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
债券型名次	2365	2671	1814	852	2173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
4597	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4598	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
4599	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
4600	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	大成景优中短债A	-0.02	0.25	0.42	1.37	1.76
1625	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79
1626	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
1627	德邦锐泓债券C	0.00	0.25	0.60	1.82	2.48
1628	东方兴润债券A	0.08	0.25	0.29	0.73	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.01	0.14	0.53	1.26	1.88
1159	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.18	0.53	0.91	1.11
1160	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
1161	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
1162	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.27	0.53	1.39	1.67
1934	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
1935	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
1936	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
1937	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	长信富全纯债一年定开债券A	-0.05	0.11	0.50	1.44	1.90
2070	创金合信尊智纯债C	-0.02	0.21	0.44	1.35	1.90
2071	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
2072	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
2073	富国纯债C	-0.03	0.13	0.27	1.34	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	易方达高等级信用债债券A	2.31	5.50	11.35	11.24	65.32
2364	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12
2365	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
2366	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91
2367	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.30	5.32	9.40	15.86	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
2670	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87
2671	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
2672	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.88	6.95	13.16	16.68
2673	广发汇浦三年定期开放债券	2.37	4.88	7.35	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21
1813	博时安弘一年定开债发起式A	2.80	5.86	9.63	18.83	40.41
1814	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
1815	诺安增利债券B	6.94	15.06	9.63	0.83	92.42
1816	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	鹏华丰达债券	3.05	5.67	8.86	17.06	33.95
851	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.28	4.83	8.78	17.06	24.35
852	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
853	富国长江经济带纯债债券	2.53	4.96	8.84	17.05	21.48
854	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.69	24.48
2172	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.12	24.48
2173	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
2174	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2175	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.73	24.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	10.76%
26国开05	60.00	6111.33	6.10%
22兴业银行二级01	40.00	4104.81	4.10%
25广发C5	40.00	4072.84	4.06%
25国君C2	40.00	4051.69	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48231.52	48.12%
企业债	2538.11	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0297	1.0303	1.0304	1.0305	1.0301
累计净值(元)	1.2244	1.2250	1.2251	1.2252	1.2248

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