德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0226 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2173

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：欧阳帆

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
债券型名次	852	3248	2790	2782	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
债券型名次	3610	2225	1656	942	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	长盛安逸纯债债券C	0.14	0.22	1.09	1.76	1.76
851	长盛盛裕纯债D	0.14	0.29	1.29	2.08	2.05
852	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
853	德邦新添利债券A	0.14	0.51	1.55	1.82	2.45
854	东方臻宝纯债债券C	0.14	0.16	1.00	1.17	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.13	0.56	0.88	0.85
3247	大摩优质信价纯债C	0.11	0.13	1.00	1.50	1.54
3248	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
3249	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.84	0.75
3250	东方红稳添利纯债C	0.06	0.13	0.79	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.35	0.72	1.69	1.62
2789	大成景乐纯债债券A	0.07	0.14	0.72	1.07	1.08
2790	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2791	德邦锐裕利率债债券A	0.47	-0.73	0.72	-0.37	1.16
2792	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.10	0.72	1.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
2781	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
2782	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2783	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
2784	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	0.12	0.90	1.21	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	渤海汇金汇增利3个月定开	0.07	0.14	0.82	1.26	1.21
2729	长盛盛琪一年债券C	0.09	0.15	0.83	1.22	1.21
2730	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2731	东方臻享纯债债券C	0.08	0.19	0.82	1.28	1.21
2732	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	博时中债1-3政金债指数C	1.62	4.93	8.50	14.73	22.31
3609	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.80	7.28	14.38	23.67
3610	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
3611	德邦短债C	1.62	4.37	8.88	13.64	17.03
3612	东兴兴财短债债券A	1.62	4.18	6.79	9.76	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中泰安睿债券A	3.17	5.60	9.70	-	13.12
2224	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.79	-	19.41
2225	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
2226	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
2227	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.54	5.59	9.41	16.81	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	招商招恒纯债D	0.70	4.45	10.33	-	10.33
1655	博时安丰18个月定开债A	1.68	6.20	10.32	18.38	101.18
1656	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
1657	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
1658	交银裕通纯债债券C	2.06	5.03	10.32	18.24	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	汇安嘉鑫纯债债券	3.58	6.13	9.76	17.98	27.96
941	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.97	19.76
942	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
943	永赢泰益债券A	1.71	5.84	10.29	17.97	31.51
944	平安中短债债券A	2.12	4.19	7.68	17.96	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	招商招恒纯债C	0.51	3.46	7.02	12.32	23.64
2209	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.29	5.18	10.41	19.99	23.63
2210	德邦德瑞一年定开债	1.62	5.59	10.32	17.97	23.62
2211	鹏扬中债-30年期国债ETF	-4.61	9.78	23.59	-	23.59
2212	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	40.00	4087.69	4.11%
25广发C5	40.00	4050.48	4.07%
25国君C2	40.00	4029.89	4.05%
23无锡新发MTN002B	30.00	3151.57	3.17%
22交通银行二级01	30.00	3060.44	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27526.82	27.65%
企业债	2520.72	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0226	1.0226	1.0226	1.0218	1.0212
累计净值(元)	1.2173	1.2173	1.2173	1.2165	1.2159

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