财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1014.61 |
536.72 |
2555.85 |
342.77 |
1811.69 |
| 本期利润(万元) |
1418.02 |
748.03 |
760.29 |
-388.38 |
618.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1319.59 |
0.00 |
989.65 |
0.00 |
3668.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100239.21 |
99569.22 |
99505.87 |
102398.94 |
102787.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
23.89 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
21.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.57 |
2183.34 |
127.59 |
120.71 |
150.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
115156.93 |
97376.62 |
135917.95 |
132512.80 |
134196.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115156.93 |
97376.62 |
135917.95 |
132512.80 |
134196.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.70 |
25.33 |
25.32 |
25.89 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.22 |
4.22 |
4.31 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
115187.50 |
99562.35 |
136045.89 |
132634.54 |
134397.77 |
| 负债合计(万元) |
14948.29 |
56.49 |
33258.57 |
30465.57 |
33462.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
100239.21 |
99505.87 |
102787.32 |
102168.97 |
100935.45 |
| 未分配利润(万元) |
2427.98 |
1694.64 |
4976.09 |
4357.74 |
3124.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
11.51 |
9.57 |
6.92 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
1231.99 |
3148.22 |
2170.80 |
4950.14 |
2339.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.41 |
-1795.56 |
-1193.34 |
1916.33 |
1403.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1635.99 |
1364.16 |
987.03 |
6873.39 |
3744.17 |
| 管理人报酬(万元) |
148.59 |
305.69 |
152.11 |
303.84 |
150.63 |
| 托管费(万元) |
24.76 |
50.95 |
25.35 |
50.64 |
25.10 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
217.97 |
603.88 |
368.68 |
948.78 |
520.24 |
| 利润总额(万元) |
1418.02 |
760.29 |
618.35 |
5924.61 |
3223.93 |
| 净利润(万元) |
1418.02 |
760.29 |
618.35 |
5924.61 |
3223.93 |
