德邦德瑞一年定开债(008486)_财务情况

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2555.85	342.77	1811.69	1106.87	4008.28
本期利润(万元)	760.29	-388.38	618.35	-355.17	5924.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.75	0.00	0.60	0.00	5.85
期末可供分配利润(万元)	989.65	0.00	3668.89	0.00	1857.20
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	99505.87	102398.94	102787.32	101813.79	102168.97
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.74	0.00	0.60	0.00	6.02
累计净值增长率(%)	22.14	0.00	21.97	0.00	21.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2183.34	127.59	120.71	150.55	216.65
交易性金融资产(万元)	97376.62	135917.95	132512.80	134196.89	122366.99
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	97376.62	135917.95	132512.80	134196.89	122366.99
应付管理人报酬(万元)	25.33	25.32	25.89	24.95	25.72
应付托管费(万元)	4.22	4.22	4.31	4.16	4.29
资产总计(万元)	99562.35	136045.89	132634.54	134397.77	122586.05
负债合计(万元)	56.49	33258.57	30465.57	33462.32	22382.86
所有者权益合计(万元)	99505.87	102787.32	102168.97	100935.45	100203.19
未分配利润(万元)	1694.64	4976.09	4357.74	3124.23	1391.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.51	9.57	6.92	0.76	24.33
投资收益(万元)	3148.22	2170.80	4950.14	2339.98	4311.30
公允价值变动收益(万元)	-1795.56	-1193.34	1916.33	1403.43	790.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1364.16	987.03	6873.39	3744.17	5126.30
管理人报酬(万元)	305.69	152.11	303.84	150.63	304.49
托管费(万元)	50.95	25.35	50.64	25.10	50.75
其它费用(万元)	22.72	11.78	23.72	11.81	23.72
费用合计(万元)	603.88	368.68	948.78	520.24	860.28
利润总额(万元)	760.29	618.35	5924.61	3223.93	4266.02
净利润(万元)	760.29	618.35	5924.61	3223.93	4266.02

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