德邦德瑞一年定开债(008486)_规模评级

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	10.30	10.30	10.30	10.30
季度净申购	0.00	0.00	-1000.00	0.01	0.00	0.00	0.21
总份额	97811.22	97811.22	97811.22	98811.22	98811.21	98811.21	98811.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.21
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	工银瑞福纯债债券A	10.21	88461.17	-24.81	17.26	42.07
2175	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
2176	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2177	信诚稳健A	10.20	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2178	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
2179	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
2180	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
2181	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
2182	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
2183	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-
2184	易方达裕鑫债A	10.19	69300.95	-7312.31	3.05	7315.36
2185	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
2186	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.18	100999.90	-	-	-
2187	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2188	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
2122	华商可转债债券A	15.18	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
2123	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2124	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
2125	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.38	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
2126	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
2127	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
2128	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
2129	中银证券中高等级债券A	10.12	97808.02	9.19	20.83	11.64
2130	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
2131	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2132	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
2133	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
2134	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.89	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
2135	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4817	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4818	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
4819	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4820	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
4821	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
4822	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4823	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4824	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
4825	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4826	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4827	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
4828	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4829	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4830	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
4926	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4927	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4928	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4929	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
4930	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4931	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4932	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4933	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4934	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4935	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4936	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4937	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4938	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4939	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
德邦德瑞一年定开债基金规模在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
5018	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5019	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
5020	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
5021	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.61	-	0.02	-
5022	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.78	-	0.00	-
5023	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
5024	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
5025	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
5026	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
5027	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5028	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
5029	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
5030	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
5031	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

211

4635602.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4660906.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

4660906.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

494055011.5800

100.00%

0.00%

2022-06-30

494055011.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	211	4635602.8500	97811.22	100.00
2023-12-31	212	4660906.4600	98811.22	100.00
2023-06-30	212	4660906.1300	98811.21	100.00
2022-12-31	2	494055011.5800	98811.00	100.00
2022-06-30	2	494055011.5800	98811.00	100.00

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