资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800211.90 99.92%
银行存款和结算备付金 657.11 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:800869.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD074 800.00 79929.71 9.98%
26广发银行债03 700.00 70010.90 8.74%
26民生银行债01 700.00 70015.60 8.74%
25附息国债19 650.00 65870.54 8.23%
19国开15 590.00 62479.50 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479235.61 59.85%
国家债券 171103.70 21.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%