资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1106294.58 99.99%
银行存款和结算备付金 97.14 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1106391.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 3490.00 358503.90 42.78%
19国开09 1780.00 183729.89 21.93%
23国开07 1100.00 112440.02 13.42%
23江苏银行债02 770.00 78496.05 9.37%
23浙商银行债01 770.00 78499.18 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1106294.58 132.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%