东海祥泰三年定开(009802)_规模评级

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	80.16	82.82	82.82	82.82	82.82	82.82	82.82
季度净申购	-25604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	771525.23	797129.74	797129.74	797129.74	797129.74	797129.74	797129.74
季度总申购份额	402852.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	428456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东海祥泰三年定开基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-
339	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
340	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
341	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
342	平安乐享一年定开债A	80.21	784335.63	-	-	-
343	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
344	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
345	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
346	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
347	浙商汇金安享66个月定期A	80.14	785514.29	-	1.45	-
348	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
349	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
350	兴业稳固收益一年理财债券	80.09	781200.00	-	-	-
351	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
352	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东海祥泰三年定开基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	交银裕泰两年定期开放债券	80.74	777445.82	-	-	-
295	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
296	淳厚安心87个月定开债	83.88	774999.84	-	0.00	-
297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-
298	东方卓行18个月定开债券A	79.78	773603.11	-187431.07	245016.24	432447.31
299	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
300	创金合信泰享39个月	80.80	772849.31	-	-	-
301	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
302	中融中债1-5年国开行A	82.85	770525.15	-431.45	165934.19	166365.63
303	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
304	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
305	银河聚星两年定开债券	80.48	766492.06	-	-	-
306	建信中短债纯债债券A	80.71	765383.91	18562.66	88927.51	70364.85
307	兴业稳泰66个月定开债券	79.52	763946.59	-	4.11	-
308	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东海祥泰三年定开基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	海富通聚利债券	27.25	234844.58	-24997.95	2.39	25000.34
3815	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89
3816	浦银安盛盛煊定开债券	9.02	85445.29	-25109.37	4890.63	30000.00
3817	工银尊益中短债债券F	6.28	51650.47	-25255.02	38181.87	63436.89
3818	永赢安泰中短债A	17.06	154835.03	-25279.53	55074.71	80354.25
3819	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3820	鹏扬利泽债券D	14.17	129966.63	-25570.61	63607.80	89178.41
3821	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
3822	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3823	嘉实超短债债券C	45.93	434375.58	-25666.45	153951.41	179617.86
3824	易方达稳悦120天滚动短债A	31.23	272162.19	-25735.13	25888.79	51623.92
3825	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
3826	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
3827	南方骏元中短期利率债债券	6.87	65051.86	-25984.50	25914.37	51898.87
3828	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东海祥泰三年定开基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
82	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
83	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70
84	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
85	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
86	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
87	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
88	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
89	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
90	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
91	永赢开泰中高等级中短债A	110.25	929464.92	77260.77	400093.81	322833.03
92	兴业3个月定开债券	81.42	779307.92	352845.32	397814.50	44969.18
93	华商稳健双利债券B	48.05	266359.92	12168.27	395739.28	383571.01
94	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47
95	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东海祥泰三年定开基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47
54	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62
55	兴业丰泰债券	9.19	89557.91	-345520.76	89524.50	435045.26
56	兴业丰利债券	6.96	67409.28	-368783.60	65367.45	434151.05
57	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79
58	东方卓行18个月定开债券A	79.78	773603.11	-187431.07	245016.24	432447.31
59	景顺景泰悦利三个月定开债A	28.96	274726.10	-354837.95	76883.34	431721.28
60	东海祥泰三年定开	80.16	771525.23	-25604.51	402852.45	428456.96
61	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	107.81	973793.29	448733.83	876023.63	427289.80
62	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
63	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
64	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
65	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
66	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
67	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

38140179.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

38140179.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

38140179.1900

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

38140179.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

38140179.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	38140179.1900	797129.74	100.00
2025-12-31	209	38140179.1900	797129.74	100.00
2025-06-30	209	38140179.1900	797129.74	100.00
2024-12-31	209	38140179.1900	797129.74	100.00
2024-06-30	209	38140179.1900	797129.74	100.00

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