财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9294.75 |
4588.29 |
20338.54 |
7030.92 |
8578.64 |
| 本期利润(万元) |
9294.75 |
4588.29 |
20338.54 |
7030.92 |
8578.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40807.92 |
0.00 |
31513.18 |
0.00 |
28521.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
837937.67 |
833231.21 |
828642.92 |
832682.37 |
825651.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
17.65 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
14.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.14 |
175.79 |
136.08 |
244.30 |
230.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.21 |
105.46 |
101.70 |
103.71 |
100.07 |
| 应付托管费(万元) |
34.40 |
35.15 |
33.90 |
34.57 |
33.36 |
| 资产总计(万元) |
1106391.72 |
1094386.52 |
1110423.83 |
1098377.79 |
1114434.71 |
| 负债合计(万元) |
268454.06 |
265743.60 |
284772.38 |
281304.98 |
299793.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
837937.67 |
828642.92 |
825651.45 |
817072.81 |
814640.86 |
| 未分配利润(万元) |
40807.92 |
31513.18 |
28521.71 |
19943.07 |
17511.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12084.16 |
26757.74 |
12131.57 |
26918.26 |
12244.80 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12084.16 |
26757.74 |
12131.57 |
26918.26 |
12244.80 |
| 管理人报酬(万元) |
619.80 |
1238.69 |
610.86 |
1222.05 |
604.47 |
| 托管费(万元) |
206.60 |
412.90 |
203.62 |
407.35 |
201.49 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.30 |
18.73 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
2789.42 |
6419.20 |
3552.93 |
7276.58 |
3803.50 |
| 利润总额(万元) |
9294.75 |
20338.54 |
8578.64 |
19641.68 |
8441.30 |
| 净利润(万元) |
9294.75 |
20338.54 |
8578.64 |
19641.68 |
8441.30 |
