我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6675.56 |
8441.30 |
4164.54 |
7901.11 |
2368.85 |
| 本期利润(万元) |
6675.56 |
8441.30 |
4164.54 |
7901.11 |
2368.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17511.11 |
0.00 |
9069.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821316.42 |
814640.86 |
810364.10 |
806199.56 |
802225.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.58 |
576.63 |
347.78 |
1151.73 |
324.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.07 |
102.62 |
13.29 |
13.53 |
12.87 |
| 应付托管费(万元) |
33.36 |
34.21 |
4.43 |
4.51 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
1114434.71 |
1102515.08 |
107943.39 |
136379.77 |
135608.23 |
| 负债合计(万元) |
299793.85 |
296315.52 |
57.12 |
30051.54 |
31043.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
814640.86 |
806199.56 |
107886.27 |
106328.24 |
104564.38 |
| 未分配利润(万元) |
17511.11 |
9069.82 |
6886.33 |
5328.30 |
3564.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12244.80 |
11540.91 |
1854.40 |
4199.83 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
2085.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12244.80 |
11541.98 |
1854.40 |
4199.83 |
2086.42 |
| 管理人报酬(万元) |
604.47 |
566.25 |
79.69 |
156.88 |
77.15 |
| 托管费(万元) |
201.49 |
188.75 |
26.56 |
52.29 |
25.72 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
12.39 |
9.30 |
22.63 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
3803.50 |
3640.87 |
296.37 |
773.48 |
423.92 |
| 利润总额(万元) |
8441.30 |
7901.11 |
1558.03 |
3426.35 |
1662.50 |
| 净利润(万元) |
8441.30 |
7901.11 |
1558.03 |
3426.35 |
1662.50 |
