东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0371 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：渠淼

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.80亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
债券型名次	644	2854	525	2182	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.00	7.51	-	18.31
债券型名次	1906	2515	3528	3741	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
643	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
644	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
645	富国丰利增强债券	0.10	2.26	-1.36	-0.31	3.04
646	工银可转债优选债券C	0.10	3.12	-1.49	-9.60	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	德邦锐兴债券A	-0.10	0.17	0.47	1.44	1.91
2853	东方红稳添利纯债A	-0.05	0.17	0.23	1.31	1.85
2854	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2855	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.37	1.10	1.63
2856	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.07	0.30	0.76	1.89	2.62
524	德邦锐恒39个月定开债C	0.11	0.26	0.76	1.31	1.62
525	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
526	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
527	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	东方稳健回报债券A	-0.01	0.33	0.64	1.33	1.63
2181	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
2182	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2183	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.11	0.12	0.27	1.33	1.67
2184	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	大成景优中短债C	-0.02	0.24	0.40	1.31	1.69
2711	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
2712	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2713	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2714	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72
1905	东方兴润债券A	2.48	6.12	12.11	9.96	10.12
1906	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
1907	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.88	6.95	13.16	16.68
1908	广发恒祥债券C	2.48	11.57	12.76	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	安信恒利增强债券C	2.65	5.00	3.77	0.13	10.99
2514	创金合信尊丰纯债	2.49	5.00	7.79	15.36	40.53
2515	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
2516	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37
2517	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.38	1.86	7.52	13.73	17.51
3527	博时富祥纯债债券C	1.74	3.89	7.51	13.98	19.35
3528	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
3529	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
3530	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.28	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3740	中银证券安汇三年定期开放债券	2.74	5.46	8.02	-	20.04
3741	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
3742	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.80	5.70	9.66	-	22.73
3743	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	博时利发纯债债券C	2.67	6.30	15.62	-	18.32
3046	南方初元中短债C	1.53	2.82	4.88	10.21	18.32
3047	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.51	-	18.31
3048	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.97	4.21	7.58	13.82	18.31
3049	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	358503.90	42.78%
19国开09	1780.00	183729.89	21.93%
23国开07	1100.00	112440.02	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78496.05	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78499.18	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106294.58	132.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	1.0361
累计净值(元)	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	1.1721

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