东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.80亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
债券型名次	307	498	710	2132	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.06	7.49	-	18.20
债券型名次	1356	1983	3580	3682	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	东方红聚利债券C	0.06	0.39	-0.18	-0.25	0.64
306	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
307	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
308	蜂巢丰和债券A	0.06	1.85	1.99	2.09	2.29
309	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
497	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.45	0.79	1.59	1.83
498	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
499	广发集祥债券C	0.16	0.45	-1.72	-7.28	-7.09
500	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
709	东方臻选纯债债券C	0.03	0.19	0.84	1.84	2.09
710	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
711	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
712	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.65	1.38	1.60
2131	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
2132	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
2133	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2134	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60
2546	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
2547	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
2548	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
2549	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
1355	东方臻慧纯债债券A	2.56	4.70	9.01	16.77	22.44
1356	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
1357	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.56	5.53	10.03	-	20.97
1358	富国收益增强债券C	2.56	13.16	-2.65	-11.50	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	鑫元恒鑫收益增强A	-0.83	5.07	6.47	5.60	15.44
1982	鑫元恒鑫收益增强D	-0.84	5.07	6.46	-	7.29
1983	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
1984	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
1985	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.70	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	博时富诚纯债债券	1.94	3.51	7.49	14.88	27.44
3579	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37
3580	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
3581	华富收益增强债券B	1.41	7.00	7.49	11.80	201.99
3582	惠升和风纯债A	0.90	2.37	7.49	13.13	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3681	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
3682	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
3683	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
3684	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	建信短债债券A	1.66	3.50	6.40	12.72	18.23
3022	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.43	10.94	-	18.20
3023	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
3024	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.27	11.89	15.75	-	18.19
3025	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.41	6.68	14.74	-	18.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	358503.90	42.78%
19国开09	1780.00	183729.89	21.93%
23国开07	1100.00	112440.02	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78496.05	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78499.18	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106294.58	132.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0561	1.0555	1.0554	1.0554	1.0553
累计净值(元)	1.1721	1.1715	1.1714	1.1714	1.1713

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