东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.023 0.000(0.01%)

累计净值：1.128

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：渠淼

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.13亿元

2023-07-13 每10份派现金 0.7 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
债券型名次	3392	3773	2562	2447	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.25	8.74	-	13.25
债券型名次	4463	3671	2299	3316	3044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
3391	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3392	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
3393	东海证券海鑫添利短债	0.04	0.15	0.72	1.05	1.88
3394	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
3772	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89
3773	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
3774	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80
3775	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
2561	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.20	0.55	1.25	3.32
2562	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
2563	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2564	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
2446	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38
2447	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
2448	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.28	0.44	1.37	2.93
2449	富国纯债A/B	0.05	0.25	0.30	1.37	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20
4349	达诚致益债券发起式A	-0.01	-0.02	1.28	1.01	2.20
4350	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
4351	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
4352	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中金恒瑞债券C	2.46	5.37	8.31	-	16.23
4462	财通资管鸿达纯债债券E	2.45	5.61	8.12	16.93	22.26
4463	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
4464	广发景祥纯债	2.45	4.92	7.61	13.81	27.34
4465	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
3670	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
3671	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
3672	交银稳益短债债券C	2.29	5.25	0.00	-	4.78
3673	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2298	易方达安和中短债债券C	2.66	5.90	8.75	-	10.92
2299	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
2300	海富通瑞合纯债	4.17	6.42	8.74	14.92	30.06
2301	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.71	5.42	8.74	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
3316	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
3317	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
3318	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
3043	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
3044	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
3045	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3046	圆信永丰丰和A	3.52	6.22	9.22	-	13.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	354366.93	43.15%
19国开09	1780.00	182463.57	22.22%
23国开07	1100.00	110454.49	13.45%
23江苏银行债02	770.00	77297.87	9.41%
23北京银行02	770.00	77275.46	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091935.68	132.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.033	1.033
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

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