东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0383 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：渠淼

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.80亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
债券型名次	3734	3948	2493	2557	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
债券型名次	2870	2885	3820	2229	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
3733	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02
3734	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
3735	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3736	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22
3947	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
3948	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
3949	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
3950	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
2492	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2493	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2494	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
2495	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13
2556	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2557	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2558	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
2559	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82
2895	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.20	0.49	1.03	1.81
2896	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81
2897	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2898	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98
2869	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
2870	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
2871	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
2872	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
2884	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
2885	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
2886	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
2887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3819	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
3820	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3821	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3822	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
2228	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86
2229	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
2230	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98
2231	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46
3030	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46
3031	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3032	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3033	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	358503.90	42.78%
19国开09	1780.00	183729.89	21.93%
23国开07	1100.00	112440.02	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78496.05	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78499.18	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106294.58	132.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.1743	1.1742	1.1742	1.1741	1.1741

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