东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.33亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
债券型名次	4249	3443	3764	3640	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.06	7.38	-	17.39
债券型名次	1606	2917	3948	3560	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.80	0.55
4248	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.40
4249	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
4250	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4251	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	大成债券C	-0.02	0.19	0.30	3.66	3.12
3442	德邦短债C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.91
3443	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
3444	蜂巢丰颐债券C	0.06	0.19	1.21	2.63	2.37
3445	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.80	1.23	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.96	0.85
3763	东方臻善纯债债券C	0.03	0.18	0.55	0.95	0.80
3764	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
3765	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.55	1.00	0.84
3766	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.19	0.63	1.12	0.96
3639	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.19	0.65	1.12	0.97
3640	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
3641	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.16	0.69	1.12	0.94
3642	工银尊享短债债券A	0.03	0.16	0.73	1.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	博时富顺纯债债券	0.00	0.08	0.46	1.01	0.90
3990	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90
3991	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.55	1.12	0.90
3992	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.60	1.06	0.90
3993	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.18	0.60	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.98	-	17.77
1605	东方红鑫泰66个月定开债券	2.56	6.47	10.42	-	22.36
1606	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.38	-	17.39
1607	富国产业债A	2.56	6.39	10.75	19.05	105.47
1608	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.60	5.06	8.56	0.84	68.42
2916	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.06	9.30	17.78	21.91
2917	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.38	-	17.39
2918	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.06	9.53	17.14	35.50
2919	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.53	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.92	7.39	15.30	22.55
3947	鑫元锦利定期开放	1.69	3.07	7.39	-	19.77
3948	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.38	-	17.39
3949	国金惠鑫短债A	1.33	4.31	7.38	11.61	18.79
3950	申万菱信合利纯债A	2.00	4.27	7.38	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3559	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.46	8.15	-	19.06
3560	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.38	-	17.39
3561	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	-	22.17
3562	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.78	4.58	8.44	15.08	17.40
3120	民生加银丰鑫债券	0.74	4.74	8.18	14.03	17.40
3121	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.38	-	17.39
3122	广发汇浦三年定期开放债券	2.64	5.12	7.34	-	17.39
3123	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.97	8.47	14.78	-	17.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	356434.79	42.78%
19国开09	1780.00	182669.35	21.92%
23国开07	1100.00	111803.47	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78096.70	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78095.29	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1100222.23	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言........................................................ 3...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0486	1.0486	1.0485
累计净值(元)	1.1649	1.1647	1.1646	1.1646	1.1645

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