东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0502 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.33亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
债券型名次	2290	1713	3342	3723	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.06	7.41	-	17.54
债券型名次	1414	2542	3732	3599	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	东海祥苏短债C	0.02	0.08	0.34	0.72	0.63
2289	东海祥苏短债E	0.02	0.09	0.38	0.79	0.70
2290	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
2291	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.08	0.54	1.08	1.00
2292	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	德邦短债A	0.02	0.19	0.64	1.22	1.08
1712	东方红6个月定开纯债	-0.16	0.19	0.81	1.51	1.33
1713	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
1714	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.19	0.76	1.46	1.30
1715	蜂巢丰鑫一年定开	0.01	0.19	0.61	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.14	0.10	0.58	1.41	1.21
3341	德邦短债C	0.01	0.16	0.58	1.09	0.96
3342	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
3343	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.45	0.58	1.24	1.37
3344	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.13	0.58	1.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.10	0.53	1.13	0.98
3722	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.12	0.62	1.13	1.04
3723	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
3724	格林中短债C	0.02	0.16	0.62	1.13	1.01
3725	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.09	0.56	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.18	0.59	1.13	1.03
3592	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.09	0.55	1.20	1.03
3593	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.58	1.13	1.03
3594	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.15	0.63	1.15	1.03
3595	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.13	0.55	1.19	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	招商添利6个月定开债发起式A	2.59	5.58	13.25	21.46	37.02
1413	东方兴润债券C	2.58	6.25	13.50	-	10.48
1414	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.41	-	17.54
1415	华夏稳健增利4个月债券A	2.58	4.56	8.14	14.54	14.78
1416	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.58	7.37	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	博时富乐纯债债券	1.67	5.06	9.74	19.76	26.21
2541	博时裕顺纯债债券	2.72	5.06	9.23	17.84	43.19
2542	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.41	-	17.54
2543	富国信用债债券A/B	2.14	5.06	9.48	18.11	79.55
2544	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.34	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.69	3.51	7.42	-	12.12
3731	长信富全纯债一年定开债券C	1.53	3.26	7.41	-	29.04
3732	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.41	-	17.54
3733	蜂巢丰远债券A	0.51	4.02	7.41	-	13.34
3734	广发添财90天滚动持有债券C	1.69	4.31	7.41	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3598	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.47	8.09	-	19.22
3599	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.41	-	17.54
3600	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.23	6.11	10.18	-	22.32
3601	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	平安合进1年定开债	-0.29	3.08	7.41	-	17.55
3105	湘财久盈中短债A	1.93	4.46	7.97	16.04	17.55
3106	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.41	-	17.54
3107	天弘京津冀C	1.47	5.44	9.22	17.67	17.54
3108	博时利发纯债债券C	1.66	6.21	15.52	-	17.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	356434.79	42.78%
19国开09	1780.00	182669.35	21.92%
23国开07	1100.00	111803.47	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78096.70	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78095.29	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1100222.23	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	1.0498
累计净值(元)	1.1660	1.1660	1.1659	1.1659	1.1658

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