东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

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最新净值：1.0463 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.86亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
债券型名次	3436	3789	3570	3369	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
债券型名次	1618	2914	3927	2347	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
3435	东方臻享纯债债券C	0.04	0.34	0.81	1.47	0.93
3436	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3437	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3438	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	东方兴润债券A	0.06	0.21	0.39	1.66	0.76
3788	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.64	0.75	0.34
3789	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3790	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.21	0.49	0.88	0.54
3791	方正富邦富利纯债A	0.05	0.21	0.85	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.21	0.56	1.04	0.62
3569	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59
3570	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3571	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.25	0.56	1.12	0.66
3572	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.26	0.56	1.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.36	0.84	1.13	0.96
3368	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62
3369	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3370	蜂巢丰吉纯债A	0.09	0.45	0.71	1.13	0.72
3371	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.44	0.95	1.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.22	0.61	1.09	0.65
3958	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.23	0.61	1.16	0.65
3959	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65
3960	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.27	0.66	0.97	0.65
3961	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.22	0.54	0.96	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.56	7.29	9.69	0.95	70.16
1617	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	23.49	40.90
1618	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
1619	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
1620	广发景宁纯债C	2.56	5.83	11.08	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	长城稳健增利债券C	2.44	5.04	11.36	18.61	23.44
2913	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.04	9.67	18.31	21.44
2914	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
2915	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.34	5.04	10.30	17.24	24.20
2916	华安安嘉定开	1.34	5.04	9.88	17.50	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84
3926	南方晖元6个月持有期债券A	5.79	9.32	7.48	-	3.03
3927	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
3928	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.97	7.47	-	13.09
3929	富国国有企业债债券C	1.85	4.05	7.47	13.83	57.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	惠升和风纯债A	0.14	3.14	8.76	14.59	19.04
2346	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
2347	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
2348	平安惠享纯债C	3.84	6.13	10.90	14.58	14.08
2349	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	博时双季享持有期债券C	0.49	4.30	9.90	15.96	17.11
3096	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
3097	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
3098	广发汇浦三年定期开放债券	2.62	5.10	7.42	14.44	17.07
3099	国泰聚盈三年定期开放债券	2.43	5.33	8.29	13.68	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	354385.33	42.77%
19国开09	1780.00	181617.60	21.92%
23国开07	1100.00	111174.02	13.42%
23江苏银行债02	770.00	77701.72	9.38%
23浙商银行债01	770.00	77695.83	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1094210.73	132.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言........................................................ 3...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0462	1.0461	1.0459	1.0459	1.0458
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1619	1.1619	1.1618

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