东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1636

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.33亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
债券型名次	1365	3627	3591	2626	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
债券型名次	1639	2941	3924	2365	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	大成景兴信用债债券C	0.03	0.31	0.52	1.11	1.01
1364	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.14	0.28	0.77	0.44
1365	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
1366	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1367	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.57	1.00	1.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.02	0.20	0.83	1.36	1.26
3626	东方臻享纯债债券C	-0.01	0.20	0.70	1.16	1.02
3627	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
3628	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.20	0.95	1.40	1.33
3629	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.02	0.20	0.81	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	长信稳恒债券A	0.01	0.23	0.55	0.74	0.69
3590	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.15	0.55	0.96	0.73
3591	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
3592	方正富邦富利纯债C	-0.04	0.15	0.55	0.44	1.05
3593	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	博时民丰纯债债券A	-0.02	0.30	0.81	1.12	0.98
2625	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.01	0.20	0.65	1.12	0.92
2626	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
2627	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
2628	广发集优9个月持有期债券A	0.59	2.66	-0.52	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	创金合信中债1-3年政金债C	-0.01	0.16	0.58	0.98	0.78
3922	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
3923	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
3924	富国双债增强债券A	-0.01	0.30	-1.00	0.50	0.78
3925	格林中短债C	0.00	0.17	0.70	0.84	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
1638	大摩丰裕63个月开放债券	2.56	6.49	10.49	18.97	21.02
1639	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
1640	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.91	12.55	-	16.85
1641	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	博时双季享持有期债券A	0.69	5.05	10.28	17.86	19.46
2940	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	15.51	17.72
2941	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
2942	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2943	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.57	5.05	9.22	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.76	10.51
3923	财通多利债券C	1.94	4.02	7.43	-	13.61
3924	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
3925	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15
3926	诺安增利债券A	14.05	10.60	7.43	4.36	102.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
2364	银河丰泰3个月定开债券	0.75	3.58	7.38	14.53	23.99
2365	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
2366	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.38	4.60	8.25	14.52	22.89
2367	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	民生加银鑫通债券	-0.38	4.12	8.93	15.55	17.26
3110	大成通嘉三年定开债券C	2.08	4.81	7.50	12.86	17.25
3111	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
3112	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.10	-	17.24
3113	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	356434.79	42.78%
19国开09	1780.00	182669.35	21.92%
23国开07	1100.00	111803.47	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78096.70	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78095.29	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1100222.23	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银行...

查看全文[07-19]
标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言........................................................ 3...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0473	1.0472	1.0471	1.0471	1.0469
累计净值(元)	1.1633	1.1632	1.1631	1.1631	1.1629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。