东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0390 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1750

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：渠淼

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.08亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
债券型名次	4910	4044	4018	2732	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.76	7.31	-	18.53
债券型名次	2749	3123	3899	3895	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4909	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4910	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
4911	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4912	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4043	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.26	0.57	1.09
4044	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
4045	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64
4046	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4017	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.26	0.57	1.09
4018	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
4019	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4020	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91
2731	德邦锐恒39个月定开债C	0.01	0.07	0.32	1.09	1.76
2732	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
2733	富荣中短债债券A	0.05	0.13	0.53	1.09	2.16
2734	国融稳益债券A	0.16	0.33	0.61	1.09	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88
3021	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
3022	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
3023	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
3024	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.79	1.35	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	博时富祥纯债债券C	2.22	4.32	8.08	14.19	20.19
2748	博远增益纯债债券C	2.22	3.72	9.82	-	10.10
2749	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
2750	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.22	7.38	11.21	15.05	17.82
2751	广发汇择一年定期开放债券C	2.22	6.03	8.50	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.89	4.76	8.02	-	18.19
3122	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16
3123	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3124	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
3125	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中加纯债一年C	1.81	4.77	7.32	-	88.38
3898	长安泓沣中短债债券A	1.67	4.33	7.31	16.52	31.36
3899	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3900	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3901	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3894	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
3895	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3896	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
3897	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	海富通裕昇三年定开债券	2.08	5.02	7.95	-	18.54
3053	华夏稳享增利6个月债券A	0.65	6.06	13.24	-	18.54
3054	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3055	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53
3056	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD074	800.00	79929.71	9.98%
26广发银行债03	700.00	70010.90	8.74%
26民生银行债01	700.00	70015.60	8.74%
25附息国债19	650.00	65870.54	8.23%
19国开15	590.00	62479.50	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479235.61	59.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0390	1.0389	1.0389	1.0389	1.0388
累计净值(元)	1.1750	1.1749	1.1749	1.1749	1.1748

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