东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.032 0.000(0.01%)

累计净值：1.137

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：渠淼

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.12亿元

2023-07-13 每10份派现金 0.7 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68
债券型名次	4564	4181	1129	4752	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.77	8.20	-	14.29
债券型名次	3964	4205	2995	2856	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.03	0.19	0.35	1.17	0.43
4563	东海祥瑞C	0.03	0.18	0.31	1.06	0.28
4564	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68
4565	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.38	0.46	1.96	0.58
4566	东证融汇添添益中短债C	0.03	0.21	0.45	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.19	0.37	1.22	0.46
4180	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.03	0.19	0.35	1.17	0.43
4181	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68
4182	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.02	0.19	0.38	1.14	0.41
4183	富国产业债C	0.05	0.19	0.06	2.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
1128	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.68	0.54	2.15	0.65
1129	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68
1130	方正富邦稳裕纯债A	0.18	0.70	0.54	2.69	0.58
1131	工银添福债券B	0.05	0.37	0.54	6.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	大成全球美元债债券C美元	0.35	0.49	1.92	1.06	2.43
4751	东海祥瑞C	0.03	0.18	0.31	1.06	0.28
4752	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68
4753	富国短债债券型C	0.04	0.26	0.38	1.06	0.36
4754	广发景明中短债C	0.06	0.29	0.36	1.06	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	0.69	0.56	2.21	0.68
1205	东海祥苏短债A	0.04	0.28	0.61	1.22	0.68
1206	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68
1207	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.54	0.58	1.98	0.68
1208	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.27	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	大成景安短融债券E	2.43	5.89	8.01	-	32.92
3963	东方红鑫裕两年定开信用债	2.43	4.53	10.88	-	20.24
3964	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
3965	工银双盈债券A	2.43	2.43	4.31	-	4.96
3966	国联汇富债券A	2.43	6.98	9.42	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	博时季季乐持有期债券C	1.87	4.77	6.90	-	13.73
4204	长城嘉鑫两年定开债券C	2.34	4.77	7.36	-	14.67
4205	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
4206	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.13	4.77	6.79	-	7.90
4207	江信添福C	1.86	4.76	8.08	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.05	5.32	8.21	-	10.74
2994	鑫元臻利债券C	2.19	5.84	8.21	-	19.70
2995	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
2996	汇添富双利债券A	4.40	7.17	8.20	-	114.34
2997	嘉实60天滚动持有短债A	1.97	5.48	8.20	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	工银瑞益债券C	1.29	3.30	6.62	-	9.38
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61
2856	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59
2858	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华夏稳享增利6个月债券A	5.66	10.62	0.00	-	14.31
3160	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.39	4.84	7.41	-	14.30
3161	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
3162	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.50	8.73	12.35	-	14.29
3163	汇添富多策略纯债C	3.55	7.59	9.73	-	14.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	358539.32	43.66%
19国开09	1780.00	184616.39	22.48%
23国开07	1100.00	111726.38	13.61%
23北京银行02	770.00	78085.57	9.51%
23江苏银行债02	770.00	78102.51	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104180.50	134.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

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