东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0517 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1677

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.33亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
债券型名次	2808	1192	2975	3445	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
债券型名次	1211	2529	3798	2264	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.38	0.86	0.89
2807	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75
2808	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
2809	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2810	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
1191	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
1192	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
1193	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1194	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2974	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2975	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
2976	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
2977	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
3444	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29
3445	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
3446	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3447	富国产业债C	0.03	0.05	0.40	1.12	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	财通多利债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.17
3486	德邦短债A	0.04	0.05	0.51	1.17	1.17
3487	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
3488	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
3489	广发增强债券C	0.01	0.15	0.31	1.00	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30
1210	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.89	15.26	18.07
1211	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
1212	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30
1213	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19
2528	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
2529	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
2530	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89
2531	富荣中短债债券C	2.09	5.08	9.27	-	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3797	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26
3798	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
3799	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
3800	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76
2263	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40
2264	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
2265	建信双债增强C	3.01	7.73	9.73	14.34	50.34
2266	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
3106	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
3107	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
3109	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	356434.79	42.78%
19国开09	1780.00	182669.35	21.92%
23国开07	1100.00	111803.47	13.42%
23江苏银行债02	770.00	78096.70	9.37%
23浙商银行债01	770.00	78095.29	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1100222.23	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0516	1.0516	1.0514	1.0513	1.0513
累计净值(元)	1.1676	1.1676	1.1674	1.1673	1.1673

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