资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1209089.30 99.98%
银行存款和结算备付金 241.03 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1209330.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6590.00 678887.47 83.40%
20国开04 5170.00 530201.83 65.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1209089.30 148.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%