资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1230569.66 99.99%
银行存款和结算备付金 106.70 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1230676.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6590.00 673676.49 83.51%
20国开04 5170.00 526227.49 65.23%
23国开07 300.00 30665.69 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1230569.66 152.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%