资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1255227.97 99.98%
银行存款和结算备付金 236.74 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1255464.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6590.00 688768.88 86.95%
20国开04 5170.00 536130.47 67.68%
23国开07 300.00 30328.62 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1255227.97 158.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%