东海鑫享66个月定开(010794)_规模评级

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.31	81.31	81.31	81.31	81.31	81.31	81.31
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	国金惠丰39个月定开	81.54	799522.59	-	152.86	-
253	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-
254	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.48	799883.84	-	-	-
255	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
256	嘉合慧康63个月定开债券A	81.43	799650.55	-	-	-
257	中信建投稳丰63个月债	81.36	799998.99	-	-	-
258	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
259	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
260	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-
261	鹏扬淳安66个月债券A	81.25	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
262	长江安享纯债18个月定开A	81.24	799654.75	-	-	-
263	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
264	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
265	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
266	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
325	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
326	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
327	东方臻裕债券A	82.38	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
328	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
330	汇添富盛和66个月定开债	80.07	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
331	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
332	华夏纯债债券A	87.40	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
333	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
334	财通安瑞短债债券C	88.34	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
335	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
336	永赢中债3-5年政金债指数A	79.13	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
337	富国金融债债券型	77.34	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
338	招商产业债券A	132.76	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5135	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5136	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
5137	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5138	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5139	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5140	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5141	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5143	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5144	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5209	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5210	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5211	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5212	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5213	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5214	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5215	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5216	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5217	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5218	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5219	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5220	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5221	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5222	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5268	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5269	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
5270	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5271	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5272	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5273	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5274	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5276	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5277	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2025-12-31	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2025-06-30	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2024-12-31	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2024-06-30	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74

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