东海鑫享66个月定开(010794)_规模评级

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94	80.94
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49	730003.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
270	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
271	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
272	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
273	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
274	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
275	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
276	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
277	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
278	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
279	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
280	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
281	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
282	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
283	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
326	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
327	富国裕利债券E	86.93	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
328	东方臻裕债券A	82.04	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
329	西部利得汇享债券C	101.72	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
330	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.47	731123.62	145496.43	161386.55	15890.12
331	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
332	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
333	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
334	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
335	财通安瑞短债债券C	88.14	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
336	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
337	永赢中债3-5年政金债指数A	79.18	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
338	富国金融债债券型	78.46	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
339	招商产业债券A	132.49	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5109	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5110	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
5111	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
5112	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
5113	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-
5114	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
5115	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5116	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5117	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5118	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5119	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5120	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5121	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5122	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
5166	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5167	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5168	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5169	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
5170	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
5171	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-
5172	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5173	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5174	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5175	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5176	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5177	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5178	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5179	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
东海鑫享66个月定开基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5254	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
5255	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
5256	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
5257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.19	201024.06	-	-	-
5258	上银聚远鑫87个月定开债券	99.40	799999.35	-	-	-
5259	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
5260	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5261	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5262	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5263	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5264	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5265	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5266	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5267	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

33333492.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2025-06-30	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2024-12-31	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2024-06-30	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74
2023-12-31	219	33333492.9000	730000.75	100.00	2.74

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