财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14552.54 |
7176.35 |
27991.02 |
7267.46 |
13479.74 |
| 本期利润(万元) |
14552.54 |
7176.35 |
27991.02 |
7267.46 |
13479.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76695.82 |
0.00 |
62143.28 |
0.00 |
62232.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806699.31 |
799323.12 |
792146.78 |
799503.02 |
792235.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
18.74 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
14.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.70 |
236.74 |
458.75 |
488.50 |
397.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.30 |
100.76 |
97.52 |
98.79 |
94.93 |
| 应付托管费(万元) |
33.10 |
33.59 |
32.51 |
32.93 |
31.64 |
| 资产总计(万元) |
1230676.36 |
1255464.71 |
1237558.59 |
1262146.90 |
1243828.47 |
| 负债合计(万元) |
423977.05 |
463317.94 |
445323.03 |
483391.07 |
470634.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
806699.31 |
792146.78 |
792235.57 |
778755.83 |
773194.34 |
| 未分配利润(万元) |
76695.82 |
62143.28 |
62232.07 |
48752.33 |
43190.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18446.64 |
37351.31 |
18547.21 |
37651.35 |
18745.27 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18446.64 |
37351.31 |
18547.21 |
37651.35 |
18745.27 |
| 管理人报酬(万元) |
594.59 |
1186.07 |
584.12 |
1158.50 |
571.76 |
| 托管费(万元) |
198.20 |
395.36 |
194.71 |
386.17 |
190.59 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.31 |
8.65 |
17.44 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
3894.10 |
9360.29 |
5067.47 |
10910.48 |
5595.93 |
| 利润总额(万元) |
14552.54 |
27991.02 |
13479.74 |
26740.87 |
13149.34 |
| 净利润(万元) |
14552.54 |
27991.02 |
13479.74 |
26740.87 |
13149.34 |
