东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.1031 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1791

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.94亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
债券型名次	353	546	965	1170	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.40	11.06	-	18.53
债券型名次	879	1076	1145	3716	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	财通裕惠63个月定开债券	0.07	0.21	0.51	0.95	0.88
352	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.13	-0.20	0.40	0.13
353	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
354	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
355	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	德邦锐泓债券A	-0.19	0.31	1.06	1.93	1.84
545	东方臻萃3个月定开债券C	-0.20	0.31	0.99	1.59	1.49
546	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
547	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	0.31	1.11	2.09	1.99
548	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	长盛盛康纯债A	-0.20	0.22	1.00	1.91	1.74
964	长盛盛康纯债D	-0.20	0.23	1.00	1.91	1.75
965	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
966	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
967	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	博时富发纯债A	-0.19	0.25	1.06	1.85	1.75
1169	大成月添利债券A	-0.03	0.28	1.01	1.85	1.63
1170	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
1171	光大保德信晟利债券A	-0.73	-1.38	-3.21	1.85	0.69
1172	广发景华纯债C	-0.15	0.29	1.08	1.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	博时裕昂纯债债券	-0.06	0.28	1.21	1.78	1.66
1246	创金合信尊睿债券A	-0.13	0.28	0.95	1.83	1.66
1247	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.66
1248	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.15	0.28	0.95	1.79	1.66
1249	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.16	0.19	1.07	1.71	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.78	7.17	9.38	13.79	14.55
878	中欧增强回报债券(LOF)C	3.78	9.25	13.61	13.46	10.58
879	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.06	-	18.53
880	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
881	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	博时裕通3个月定开债发起式C	1.06	7.40	11.35	19.58	38.53
1075	长信利丰债券E	5.55	7.40	5.93	6.46	33.07
1076	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.06	-	18.53
1077	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.58	7.40	0.00	-	10.41
1078	亚洲美元债C(美元现汇)	4.10	7.40	7.08	-16.40	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	北信瑞丰稳定收益C	1.82	4.50	11.06	24.69	76.99
1144	博时悦楚纯债债券	4.07	7.14	11.06	17.69	34.03
1145	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.06	-	18.53
1146	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	6.74	11.06	20.20	35.82
1147	中银汇享债券	1.40	5.13	11.06	19.95	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
3715	国投瑞银顺景一年定开债	0.84	4.48	8.29	-	14.29
3716	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.06	-	18.53
3717	国泰瑞泰纯债债券	2.07	5.26	10.07	-	17.61
3718	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.33	6.58	10.70	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	光大保德信超短债债券C	0.97	3.12	5.59	9.76	18.56
2922	博时中债7-10政金债指数C	1.35	8.92	16.63	-	18.54
2923	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.06	-	18.53
2924	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.03	7.89	15.27	18.53
2925	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.26	5.62	10.64	15.85	18.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	668513.00	83.63%
20国开04	5170.00	522292.62	65.34%
23国开07	300.00	30496.22	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221301.84	152.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1030	1.1029	1.1028	1.1027	1.1023
累计净值(元)	1.1790	1.1789	1.1788	1.1787	1.1783

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