东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0983 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.94亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
债券型名次	1381	2433	1534	952	1958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.33	11.03	-	18.01
债券型名次	1112	1261	1349	3045	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16
1380	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1381	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
1382	东兴兴福一年定开A	0.06	0.77	1.66	2.80	2.37
1383	东兴兴福一年定开C	0.06	0.76	1.64	2.74	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
2432	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41
2433	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
2434	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.35	0.95	1.53	1.33
2435	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
1533	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09
1534	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
1535	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.41	0.91	1.37	1.16
1536	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.91	3.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
951	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
952	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
953	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
954	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	长安泓源纯债债券C	0.05	0.30	0.85	1.46	1.22
1957	创金尊隆纯债C	0.03	0.29	0.84	1.59	1.22
1958	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
1959	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.37	1.08	0.85	1.22
1960	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	长城定期开放债券A	3.71	11.13	19.45	-	93.24
1111	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
1112	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
1113	广发集益一年持有期债券C	3.70	4.66	2.61	-	3.58
1114	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
1260	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1261	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
1262	工银月月薪定期支付债券C	5.44	7.33	5.89	-	25.90
1263	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中信建投景益债券C	0.67	5.50	11.04	-	11.08
1348	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.01	6.46	11.03	-	14.75
1349	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
1350	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
1351	广发双债添利债券C	2.15	5.50	11.03	-	71.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	建信利率债策略纯债债券A	0.19	3.87	7.68	-	15.90
3044	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	-	13.61
3045	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
3046	天弘庆享A	0.97	5.49	9.33	-	15.58
3047	天弘庆享C	-4.81	-0.64	2.69	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	中泰蓝月短债A	1.71	3.65	5.88	-	18.03
2975	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
2976	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01
2977	方正富邦恒利A	1.65	5.94	10.44	-	18.01
2978	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	-	18.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	668513.00	83.63%
20国开04	5170.00	522292.62	65.34%
23国开07	300.00	30496.22	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221301.84	152.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0982	1.0981	1.0980	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.1742	1.1741	1.1740	1.1736	1.1735

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