东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.68亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
债券型名次	811	1201	383	700	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.44	11.07	-	19.43
债券型名次	584	1145	1097	3790	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	大摩双利增强债券C	0.07	0.19	-0.50	0.58	2.73
810	东方兴润债券C	0.07	0.24	0.26	0.68	1.31
811	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
812	东兴兴利债券C	0.07	-0.30	-0.89	1.00	1.82
813	东兴兴利债券D	0.07	-0.32	-0.96	0.85	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.31	0.40	1.29	1.51
1200	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1201	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
1202	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
1203	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
382	长盛恒盛利率债A	-0.13	0.30	0.92	4.04	5.99
383	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
384	广发集轩债券C	0.23	0.95	0.92	-2.90	-2.19
385	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	博时利发纯债债券C	-0.05	0.24	0.49	1.84	2.23
699	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.25	0.62	1.84	2.50
700	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
701	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
702	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
892	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
893	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
894	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
895	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	13.88	47.23
583	博时稳健增利债券C	3.77	15.32	16.17	-	16.02
584	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
585	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
586	华夏债券A/B	3.77	10.05	12.52	15.21	247.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.82	30.63
1144	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
1145	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
1146	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
1147	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.26	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
1096	安信永顺一年定开债券	3.52	5.53	11.07	22.02	29.96
1097	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
1098	广发集轩债券A	0.25	11.39	11.07	-	10.34
1099	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	1.59	12.69	11.07	-	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
3789	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3790	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
3791	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
3792	大成元吉增利债券C	6.56	12.89	14.54	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.80	19.44
2862	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.79	5.43	10.35	19.44
2863	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
2864	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.06	19.43
2865	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	673676.49	83.51%
20国开04	5170.00	526227.49	65.23%
23国开07	300.00	30665.69	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1230569.66	152.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1114	1.1113	1.1112	1.1111	1.1107
累计净值(元)	1.1874	1.1873	1.1872	1.1871	1.1867

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