东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：1.1008 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.94亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
债券型名次	2642	667	1103	1050	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.39	11.06	-	18.28
债券型名次	999	1124	1277	3627	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	东方臻享纯债债券A	0.07	0.19	0.84	1.32	1.25
2641	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.17	0.74	0.95	1.48
2642	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
2643	东吴鼎泰纯债C	0.07	0.18	0.69	1.14	1.12
2644	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.19	0.62	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	大摩多元收益债券C	0.42	0.31	1.59	6.49	5.16
666	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
667	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
668	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
669	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	大摩优质信价纯债C	0.11	0.13	1.00	1.50	1.54
1102	东方臻宝纯债债券C	0.14	0.16	1.00	1.17	1.32
1103	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
1104	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69
1105	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
1049	淳厚益加债券C	0.43	0.15	-0.08	1.85	1.19
1050	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
1051	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.13	0.34	1.32	1.85	1.86
1052	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.20	1.42	1.85	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	创金尊隆纯债A	0.08	0.21	0.82	1.64	1.45
1780	大成惠明纯债债券	0.12	0.27	0.94	1.25	1.45
1781	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
1782	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.05	0.91	1.53	1.45
1783	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	天弘丰利债券(LOF)C	3.78	9.25	10.29	-	12.40
998	中邮稳定收益债券型C	3.78	6.97	11.80	20.21	88.34
999	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
1000	富安达增强收益债券C	3.77	8.07	11.06	0.85	41.83
1001	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	国富恒丰一年持有期债券A	2.96	7.40	12.87	-	82.05
1123	东方添益债券	2.72	7.39	13.99	26.28	73.04
1124	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
1125	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.38	11.39	19.77	21.37
1126	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中信保诚景华A	1.22	5.80	11.07	16.80	19.94
1276	博时中债3-5年国开行A	1.95	6.39	11.06	20.01	26.98
1277	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
1278	富安达增强收益债券C	3.77	8.07	11.06	0.85	41.83
1279	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.58	11.06	19.34	39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	红塔红土瑞景纯债C	-0.37	2.51	8.22	-	13.54
3626	国投瑞银顺景一年定开债	0.99	4.67	8.63	-	14.22
3627	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
3628	国泰瑞泰纯债债券	2.19	5.54	10.36	-	17.50
3629	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.74	11.00	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	中欧聚瑞债券A	1.07	3.98	8.19	14.56	18.30
2965	信澳安盛纯债	1.77	5.03	9.30	17.00	18.29
2966	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
2967	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2968	博时稳健增利债券A	9.52	15.29	0.00	-	18.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	668513.00	83.63%
20国开04	5170.00	522292.62	65.34%
23国开07	300.00	30496.22	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221301.84	152.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1007	1.1005	1.1004	1.1003	1.1000
累计净值(元)	1.1767	1.1765	1.1764	1.1763	1.1760

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