东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1819

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.94亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
债券型名次	1886	735	1028	1082	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.39	11.05	-	18.83
债券型名次	785	1138	1157	3775	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
1885	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95
1886	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1887	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
1888	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07
734	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.29	0.67	1.18	1.18
735	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
736	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
737	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
1027	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
1028	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1029	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
1030	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1081	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
1082	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1083	富国纯债A/B	0.04	0.12	0.83	1.92	1.93
1084	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1182	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1183	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1184	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
1185	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.90	15.86
784	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.89	15.84
785	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
786	鹏华纯债债券	3.75	9.13	11.68	16.48	80.80
787	博远增强回报债券A	3.74	8.63	6.23	-4.14	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69
1137	长盛盛裕纯债A	2.82	7.39	13.69	29.54	47.92
1138	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
1139	银河强化债券	2.56	7.39	4.25	2.60	100.84
1140	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1156	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
1157	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
1158	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
1159	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
3774	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3775	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
3776	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
3777	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
2915	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
2916	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
2917	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
2918	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	668513.00	83.63%
20国开04	5170.00	522292.62	65.34%
23国开07	300.00	30496.22	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221301.84	152.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1058	1.1057	1.1054	1.1053	1.1052
累计净值(元)	1.1818	1.1817	1.1814	1.1813	1.1812

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