东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1725

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.21亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
债券型名次	2840	2392	1415	1192	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	7.34	10.99	-	17.82
债券型名次	1068	1224	1362	3583	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2839	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2840	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
2841	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
2842	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	大成月添利债券A	0.04	0.32	0.80	1.90	0.94
2391	东方稳健回报债券C	0.08	0.32	0.57	0.73	0.57
2392	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
2393	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2394	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	财通资管睿兴债券C	0.06	0.35	0.96	1.30	0.95
1414	长盛安鑫中短债E	0.06	0.43	0.96	1.59	1.05
1415	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
1416	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.41	0.96	1.28	0.94
1417	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.10	0.51	1.05	1.87	1.34
1191	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1192	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
1193	富国信用债债券D	0.08	0.57	1.24	1.87	1.35
1194	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.33	0.92	1.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
1901	长盛安鑫中短债E	0.06	0.43	0.96	1.59	1.05
1902	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
1903	东兴兴利债券D	0.23	0.72	1.05	1.39	1.05
1904	蜂巢丰瑞债券C	0.02	0.39	0.42	1.30	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1067	平安惠享纯债C	3.73	5.96	10.84	14.52	14.02
1068	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
1069	财通资管双安债券C	3.70	6.52	8.93	-	9.50
1070	长城定期开放债券A	3.70	11.14	19.94	25.17	92.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	博时富华纯债债券	1.22	7.35	10.86	17.26	41.10
1223	中信建投景荣债券A	1.51	7.35	13.32	-	14.11
1224	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
1225	国富恒丰一年持有期债券C	2.57	7.34	12.54	-	74.07
1226	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中银招利债券A	6.89	8.59	11.00	18.54	28.94
1361	长城短债债券C	2.50	5.75	10.99	17.25	22.87
1362	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
1363	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.88	10.99	19.77	22.58
1364	天弘增益回报债券发起式B	3.98	9.11	10.99	13.94	52.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	红塔红土瑞景纯债C	0.04	2.89	8.91	-	13.45
3582	国投瑞银顺景一年定开债	0.65	4.47	8.89	-	13.74
3583	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
3584	国泰瑞泰纯债债券	2.23	5.66	10.71	-	17.06
3585	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.65	6.65	11.30	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
2972	中信建投3-5年政金债C	0.99	5.74	12.58	-	17.83
2973	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
2974	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.24	9.39	15.57	17.82
2975	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	688768.88	86.95%
20国开04	5170.00	536130.47	67.68%
23国开07	300.00	30328.62	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1255227.97	158.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0964	1.0961	1.0960	1.0959	1.0957
累计净值(元)	1.1724	1.1721	1.1720	1.1719	1.1717

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