东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.68亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
债券型名次	3065	2142	1040	688	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
债券型名次	548	864	1149	568	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30
3064	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
3065	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
3066	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.27	0.50	0.91	1.45
3067	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
2141	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2142	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
2143	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2144	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58
1039	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1040	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
1041	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
1042	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78
687	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
688	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
689	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
690	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
746	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
747	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
748	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
749	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86
547	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84
548	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
549	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
550	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99
863	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
864	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
865	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
866	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1148	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1149	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
1150	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1151	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	汇添富多元收益债券C	7.47	20.44	25.92	19.14	149.23
567	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
568	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
569	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
570	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
2782	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
2783	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
2784	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
2785	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	673676.49	83.51%
20国开04	5170.00	526227.49	65.23%
23国开07	300.00	30665.69	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1230569.66	152.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1166	1.1165	1.1164	1.1161	1.1160
累计净值(元)	1.1926	1.1925	1.1924	1.1921	1.1920

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