东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.68亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
债券型名次	2993	856	588	1001	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.41	11.05	-	19.72
债券型名次	655	1097	1250	3853	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2992	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	1.23	2.18
2993	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
2994	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.27	0.52	1.14	1.88
2995	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	1.00	1.85	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.32	0.75	1.45	1.59
855	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.32	0.73	1.41	1.51
856	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
857	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.63	2.08	2.68
858	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.68	1.66	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	东方稳健回报债券A	0.09	0.35	0.91	1.92	1.99
587	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.32	0.91	2.08	2.81
588	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
589	格林聚鑫增强债券A	0.04	0.30	0.91	1.61	0.94
590	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	东方稳健回报债券C	0.09	0.35	0.89	1.87	2.04
1000	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.29	0.81	1.87	2.52
1001	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
1002	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1003	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	博时裕弘纯债债券	0.06	0.21	0.71	1.77	2.68
878	博远臻享3个月定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.51	2.68
879	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.87	2.68
880	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.63	2.08	2.68
881	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
654	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.74	4.87	9.72	-	12.70
655	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
656	蜂巢丰业一年定开	3.73	5.34	9.59	16.42	24.24
657	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.73	6.43	15.06	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.66	7.42	14.20	-41.12	-45.10
1096	申万菱信汇元宝债券A	-1.35	7.42	5.72	-5.84	-5.71
1097	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
1098	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
1099	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.05	8.74	11.05	-	10.74
1249	大摩优质信价纯债C	3.12	5.16	11.05	10.73	50.81
1250	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
1251	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1252	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28
3852	国投瑞银顺景一年定开债	2.28	3.87	8.55	-	15.13
3853	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
3854	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	-	28.56
3855	国寿安保尊弘短债债券A	1.85	3.55	7.17	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中银同享一年定期开放债券	2.57	4.48	9.39	15.80	19.73
2836	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
2837	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
2838	招商招瑞纯债债券发起式D	4.16	7.45	11.53	17.40	19.72
2839	华宝双债增强债券C	3.39	27.81	15.54	17.17	19.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	673676.49	83.51%
20国开04	5170.00	526227.49	65.23%
23国开07	300.00	30665.69	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1230569.66	152.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1141	1.1138	1.1137	1.1136	1.1135
累计净值(元)	1.1901	1.1898	1.1897	1.1896	1.1895

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