东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.68亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
债券型名次	545	957	476	679	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.39	11.11	-	19.14
债券型名次	684	1017	1022	3734	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	东海祥瑞A	0.03	0.98	1.87	2.85	3.17
544	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
545	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
546	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
547	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
956	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
957	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
958	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
959	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	博时富发纯债A	0.01	0.57	0.96	1.99	2.46
475	博时裕鹏纯债债券	0.00	0.54	0.96	2.07	2.22
476	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
477	富国稳健添利债券A	-0.28	-2.85	0.96	2.49	5.79
478	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	博时裕昂纯债债券	0.02	0.43	0.94	1.87	2.14
678	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.43	0.92	1.87	2.09
679	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
680	富荣富乾债券A	-0.03	-0.69	0.58	1.87	3.06
681	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
926	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18
927	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
928	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.40	1.43	1.92	2.18
929	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.14	15.84
683	易方达增强回报债券B	3.74	8.68	14.86	21.29	261.15
684	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
685	工银月月薪定期支付债券C	3.73	6.28	4.42	0.48	25.20
686	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1016	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
1017	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
1018	南方7-10年国开债E	2.23	7.39	16.12	-	28.37
1019	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1021	永赢中债3-5年政金债指数A	2.57	5.42	11.12	-	21.33
1022	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
1023	华夏亚债中国指数C	1.41	4.85	11.11	18.69	69.55
1024	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
3733	国投瑞银顺景一年定开债	1.39	3.93	8.22	-	14.76
3734	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
3735	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
3736	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.49	6.15	10.71	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
2864	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
2865	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
2866	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14
2867	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.40	19.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	673676.49	83.51%
20国开04	5170.00	526227.49	65.23%
23国开07	300.00	30665.69	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1230569.66	152.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1088	1.1085	1.1083	1.1082	1.1081
累计净值(元)	1.1848	1.1845	1.1843	1.1842	1.1841

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。