东海鑫享66个月定开(010794)_最新动态

东海鑫享66个月定开010794DONGHAI XINXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0803 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海鑫享66个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：渠淼

2026-11-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.40亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

东海鑫享66个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
债券型名次	4213	2093	1470	1012	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.47	11.18	-	20.26
债券型名次	399	796	1206	3943	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63
4212	东海祥利纯债	0.07	0.20	0.51	1.25	2.23
4213	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
4214	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
4215	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	博时裕乾纯债C	0.31	0.37	0.69	1.30	2.20
2092	长城泰利债券A	0.21	0.37	0.85	1.59	2.95
2093	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
2094	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
2095	蜂巢添汇纯债C	0.26	0.37	0.87	1.25	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
1469	东方红稳添利纯债C	0.30	0.59	0.91	1.53	2.68
1470	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
1471	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.27	0.36	0.91	1.69	3.04
1472	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
1011	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
1012	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
1013	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.20	0.39	0.93	1.84	3.73
1014	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东海鑫享66个月定开一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
825	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15
826	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
827	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
828	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
398	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
399	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
400	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-3.75	-2.68
401	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
795	招商资管智远增利债券D	1.18	7.48	14.44	-	14.75
796	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
797	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
798	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
1205	中银民利一年持有期债券C	0.23	7.24	11.19	-	12.11
1206	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
1207	富国裕利债券E	-0.42	6.16	11.18	-	11.25
1208	天弘永利债券A	2.62	6.59	11.18	13.65	155.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
3942	国投瑞银顺景一年定开债	2.58	4.60	9.07	-	15.82
3943	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
3944	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.64	14.45	-	29.38
3945	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东海鑫享66个月定开一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2771	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
2772	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
2773	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25
2774	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6590.00	678887.47	83.40%
20国开04	5170.00	530201.83	65.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1209089.30	148.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0802	1.0800	1.1188	1.1187	1.1184
累计净值(元)	1.1951	1.1949	1.1948	1.1947	1.1944

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。