资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1212684.63 100.00%
银行存款和结算备付金 40.62 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1212725.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 1600.00 171105.04 21.18%
26农发03 1690.00 170630.05 21.12%
26国开清发02 910.00 91608.78 11.34%
25光大银行债03 770.00 78551.93 9.72%
25兴业银行债01 740.00 75480.50 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1212684.63 150.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%