我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1162058.12 99.69%
银行存款和结算备付金 3657.51 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1165715.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 6400.00 647734.98 80.30%
23上海银行01 630.00 63690.05 7.90%
23北京银行小微债01 630.00 63623.53 7.89%
23浙商银行小微债01 630.00 63589.36 7.88%
23宁波银行01 600.00 60639.28 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1098042.13 136.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%