资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1122330.42 99.98%
银行存款和结算备付金 250.42 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1122580.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 6400.00 656291.04 81.61%
23上海银行01 630.00 64400.76 8.01%
23北京银行小微债01 630.00 64346.26 8.00%
23浙商银行小微债01 630.00 64312.89 8.00%
23宁波银行01 600.00 61298.95 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1057736.40 131.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%