资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 776997.33 99.99%
银行存款和结算备付金 97.71 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:777095.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 1450.00 154487.03 19.18%
26农发03 1040.00 104636.71 12.99%
24农发05 590.00 60522.42 7.51%
26进出清发007 550.00 55047.58 6.83%
26国开清发02 500.00 50160.19 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 776997.33 96.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%