东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1401

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈工文

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
债券型名次	824	2667	1400	1391	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
债券型名次	1325	2632	3325	2691	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
823	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
824	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
825	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
826	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
2666	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2667	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
2668	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
2669	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
1399	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1400	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
1401	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48
1402	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
1390	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1391	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
1392	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1393	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22
3136	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
3137	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
3138	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3139	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.79	21.44
1324	银河睿嘉债券C	2.91	5.11	7.71	13.35	16.52
1325	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
1326	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	2.52	19.67
1327	嘉实信用债券C	2.90	7.16	11.70	21.11	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.73	34.67
2631	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2632	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
2633	富国泽利纯债债券	1.35	5.74	9.56	17.66	20.07
2634	工银瑞祥定开发起式债券	1.48	5.74	9.85	17.07	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	长盛安鑫中短债D	2.02	4.20	8.42	-	11.81
3324	大成景安短融债券B	1.89	4.81	8.42	13.53	61.96
3325	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
3326	国寿安保泰荣纯债债券	0.62	5.14	8.42	14.69	20.04
3327	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.24	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.38	32.75
2690	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.38	19.68
2691	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
2692	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.36	19.20
2693	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.35	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.47	14.84
3376	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6.41	10.96	-	14.83
3377	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
3378	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
3379	易方达裕丰回报债券C	6.87	16.21	14.35	-	14.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	652102.96	80.34%
23上海银行01	630.00	64045.66	7.89%
23浙商银行小微债01	630.00	63959.67	7.88%
23北京银行小微债01	630.00	63991.53	7.88%
23宁波银行01	600.00	60965.07	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071690.58	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净...

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0184	1.0179	1.0174	1.0167	1.0163
累计净值(元)	1.1396	1.1391	1.1386	1.1379	1.1375

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