东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0156 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.57亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
债券型名次	3453	3694	4048	3715	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
债券型名次	3044	2154	3405	2572	3371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3452	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
3453	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3454	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
3455	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.62	1.63	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3693	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3694	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3695	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.12	0.31	0.71	1.57
3696	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4047	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
4048	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
4049	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.28	1.17	1.80
4050	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.54	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
3714	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
3715	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3716	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3717	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
3500	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.15	0.51	1.06	1.48
3501	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3502	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48
3503	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.50	1.03	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.28	4.11	6.82	-	12.74
3043	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	10.29	12.77
3044	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
3045	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3046	工银1-3年国开债指数E	2.28	3.72	7.61	13.34	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	鑫元淳利定期开放	3.05	5.16	10.89	17.97	31.81
2153	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	14.80	18.74
2154	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
2155	广发双债添利债券A	3.43	5.15	11.97	20.62	81.84
2156	华安领荣一年定开债券发起式	3.31	5.15	11.33	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.10	4.29	7.96	-	17.39
3404	长信稳丰债券A	3.27	4.85	7.96	-	11.18
3405	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
3406	红塔红土瑞景纯债A	1.06	2.51	7.96	14.24	15.35
3407	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.09	7.96	14.44	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	浙商汇金聚盈中短债A	2.15	3.82	7.62	13.11	20.46
2571	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.00	6.82	13.10	15.10
2572	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
2573	中加1-3年政金债指数	2.28	4.26	8.26	13.10	16.97
2574	汇添富稳利60天短债A	1.71	3.32	6.60	13.09	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.16	11.08	16.05	16.29
3370	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3371	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.10	16.28
3372	华夏彭博政金债1-5年C	2.79	4.65	10.08	-	16.28
3373	南方梦元短债C	1.25	2.93	5.26	10.66	16.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	1450.00	154487.03	19.18%
26农发03	1040.00	104636.71	12.99%
24农发05	590.00	60522.42	7.51%
26进出清发007	550.00	55047.58	6.83%
26国开清发02	500.00	50160.19	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	776997.33	96.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0153	1.0150	1.0148	1.0146	1.0144
累计净值(元)	1.1525	1.1522	1.1520	1.1518	1.1516

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