东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0141 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1513

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.57亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
债券型名次	805	3712	4073	2968	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
债券型名次	1445	1743	2975	2038	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.10	0.38	1.04	1.36
804	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
805	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
806	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
807	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3711	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
3712	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
3713	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3714	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.27	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
4072	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
4073	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
4074	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
4075	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.14	0.44	1.11	1.26
2967	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.46	1.11	1.26
2968	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
2969	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.05	0.34	1.11	1.26
2970	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
3280	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.01	0.15	0.53	1.04	1.33
3281	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
3282	广发增强债券C	-0.01	0.17	0.34	0.93	1.33
3283	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.50	5.34	9.87	-	10.21
1444	东方臻选纯债债券C	2.50	5.05	12.69	27.22	43.49
1445	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
1446	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1447	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	长江乐丰纯债	2.75	5.35	13.51	-	42.81
1742	长盛盛康纯债A	2.91	5.35	9.13	17.92	24.24
1743	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
1744	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	5.35	9.57	-	17.89
1745	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	长信富全纯债一年定开债券A	2.17	3.84	8.16	-	34.43
2974	创金合信泰享39个月	2.75	5.41	8.16	-	19.25
2975	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
2976	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2977	汇添富稳安三个月持有债券E	1.53	3.33	8.16	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2037	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2038	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
2039	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
2040	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	天弘睿选利率债发起式C	0.25	3.92	9.60	-	16.12
3343	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.49	4.98	9.42	-	16.12
3344	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
3345	兴业优债增利债券C	1.93	3.69	6.56	12.05	16.10
3346	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.68	16.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	1450.00	154487.03	19.18%
26农发03	1040.00	104636.71	12.99%
24农发05	590.00	60522.42	7.51%
26进出清发007	550.00	55047.58	6.83%
26国开清发02	500.00	50160.19	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	776997.33	96.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0139	1.0137	1.0135	1.0132	1.0132
累计净值(元)	1.1511	1.1509	1.1507	1.1504	1.1504

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