东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0163 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1535

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.57亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
债券型名次	3740	3559	3807	3299	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
债券型名次	3003	2542	3395	2569	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
3739	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
3740	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3741	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3742	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3558	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3559	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3560	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3561	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.71	1.15
3806	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3807	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3808	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3809	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3298	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3299	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3300	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3301	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.83	1.55
3320	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3321	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3322	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55
3323	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
3002	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
3003	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3004	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
3005	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2541	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
2542	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
2543	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69
2544	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3394	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
3395	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3396	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43
3397	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2568	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
2569	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
2570	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
2571	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
3342	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
3343	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3344	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
3345	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	1450.00	154487.03	19.18%
26农发03	1040.00	104636.71	12.99%
24农发05	590.00	60522.42	7.51%
26进出清发007	550.00	55047.58	6.83%
26国开清发02	500.00	50160.19	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	776997.33	96.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0161	1.0158	1.0156	1.0153	1.0150
累计净值(元)	1.1533	1.1530	1.1528	1.1525	1.1522

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