东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.106

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任祺

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.66亿元

2023-03-29 每10份派现金 0.1 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
债券型名次	2720	2751	2022	2811	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.30	7.76	-	11.04
债券型名次	4047	3639	2724	2734	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
2719	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.05	0.12	0.15	0.70	2.10
2720	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2721	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.18	0.39	0.97	2.25
2722	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
2750	东兴兴源债券A	0.00	0.24	0.16	-0.03	1.84
2751	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2752	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05
2753	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	财通资管双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.66	-1.45	-0.02
2021	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.30	0.66	1.78	3.38
2022	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2023	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
2024	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.89	0.64	1.28	2.13
2810	东海鑫乐一年定开债发起式	0.08	0.39	0.34	1.28	2.72
2811	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2812	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.28	0.41	1.28	3.20
2813	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.29	1.28	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42
3973	东海祥瑞C	0.05	0.26	0.08	0.64	2.42
3974	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
3975	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
3976	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	-0.12	-0.20	0.70	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
4046	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.74	7.78	0.00	-	11.19
4047	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
4048	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
4049	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	0.00	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	博时季季享三个月持有期债券A	2.56	5.30	7.91	16.09	17.14
3638	长城证券三个月滚动持有C	2.33	5.30	8.44	-	9.17
3639	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
3640	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
3641	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	财通资管鸿福短债债券A	2.44	5.07	7.76	16.77	17.20
2723	大成惠恒一年定开债券发起式	2.32	4.76	7.76	-	9.91
2724	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
2725	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2726	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	前海联合淳安3年定开债券	0.00	1.58	4.85	-	11.51
2733	广发汇达3个月定期开放债券	4.02	7.36	9.88	-	15.05
2734	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
2735	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
2736	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05
3419	兴华安聚纯债A	5.05	0.00	0.00	-	11.05
3420	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
3421	工银可转债优选债券C	1.16	-8.23	-29.88	-0.80	11.04
3422	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	647734.98	80.30%
23上海银行01	630.00	63690.05	7.90%
23北京银行小微债01	630.00	63623.53	7.89%
23浙商银行小微债01	630.00	63589.36	7.88%
23宁波银行01	600.00	60639.28	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1098042.13	136.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.013	1.012	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.104	1.104

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