东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.026 0.001(0.09%)

累计净值：1.119

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任祺

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-03-29 每10份派现金 0.1 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
债券型名次	351	1795	499	3644	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.41	7.87	-	12.46
债券型名次	3015	3686	3170	2846	3448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.82	0.25	2.55	0.35
350	德邦锐乾债券A	0.09	0.95	1.32	5.57	1.89
351	东兴鑫远三年定开	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
352	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.74	0.00	2.55	-0.05
353	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.04	2.14	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.43	0.79	1.58	0.83
1794	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.43	0.52	2.14	0.46
1795	东兴鑫远三年定开	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
1796	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.04	2.14	1.31
1797	工银纯债债券B	0.03	0.43	0.28	1.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	中融恒通纯债A	0.01	0.84	0.81	3.88	1.04
498	博时安怡6个月定开债	0.06	1.16	0.80	2.66	0.74
499	东兴鑫远三年定开	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
500	工银泰享三年理财债券	0.06	0.23	0.80	1.45	0.95
501	南方卓元债券A	-0.02	0.46	0.80	1.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	大成景安短融债券B	0.01	0.28	0.53	1.41	0.58
3643	大成景泽中短债债券A	0.04	0.51	0.17	1.41	0.12
3644	东兴鑫远三年定开	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
3645	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
3646	工银尊益中短债债券A	0.03	0.38	0.55	1.41	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.78	1.57	0.97
618	中邮纯债恒利债券A	-0.29	-0.44	-0.15	3.99	0.97
619	东兴鑫远三年定开	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
620	兴银长乐定开债	0.00	0.48	0.76	2.92	0.96
621	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.02	1.69	0.38	2.69	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	财通汇利债券	2.85	6.71	10.06	14.37	27.54
3014	长信利率债债券C	2.85	5.08	6.95	10.49	30.62
3015	东兴鑫远三年定开	2.85	5.41	7.87	-	12.46
3016	富国纯债C	2.85	7.22	9.75	15.17	59.98
3017	格林泓泰三个月定开债A	2.85	8.49	10.56	19.02	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	财通裕惠63个月定开债券	2.64	5.41	8.41	-	14.62
3685	创金合信泰享39个月	2.60	5.41	9.20	-	15.34
3686	东兴鑫远三年定开	2.85	5.41	7.87	-	12.46
3687	富国国有企业债债券C	2.13	5.41	7.87	13.89	55.09
3688	华宝宝裕债券A	2.99	5.41	7.57	12.71	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	中银稳汇短债债券E	2.01	5.28	7.88	-	10.85
3169	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.55	5.16	7.87	10.82	32.32
3170	东兴鑫远三年定开	2.85	5.41	7.87	-	12.46
3171	富国国有企业债债券C	2.13	5.41	7.87	13.89	55.09
3172	广发增强债券C	2.94	5.24	7.87	13.31	117.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	3.42	-	11.51
2845	广发汇达3个月定期开放债券	3.73	7.95	10.75	-	17.18
2846	东兴鑫远三年定开	2.85	5.41	7.87	-	12.46
2847	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
2848	长城嘉裕六个月定开债券C	-2.08	-0.22	-0.03	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中融恒阳纯债A	3.14	6.86	9.53	-	12.49
3447	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.72	7.97	9.94	-	12.48
3448	东兴鑫远三年定开	2.85	5.41	7.87	-	12.46
3449	东证融汇鑫享30天滚动A	2.06	5.78	9.64	-	12.46
3450	蜂巢丰远债券A	3.62	7.21	10.05	-	12.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	656202.91	80.36%
23上海银行01	630.00	64397.66	7.89%
23北京银行小微债01	630.00	64330.23	7.88%
23浙商银行小微债01	630.00	64293.08	7.87%
23宁波银行01	600.00	61304.45	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110899.08	136.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.026	1.024	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.118	1.117	1.115	1.115	1.115

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