东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	0.82	1.53	1.09
债券型名次	1941	1562	1633	1297	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.72	8.52	13.47	15.83
债券型名次	1384	2163	3027	2661	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.49	0.34
1940	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.34
1941	东兴鑫远三年定开	0.01	0.41	0.82	1.53	1.09
1942	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1943	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.08	0.41	0.97	0.83	1.38
1561	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.41	1.08	2.26	1.43
1562	东兴鑫远三年定开	0.01	0.41	0.82	1.53	1.09
1563	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.05	0.41	0.84	1.10	1.22
1564	富国目标收益一年期纯债债券	-0.01	0.41	1.04	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	创金合信信用红利债券C	-0.05	0.18	0.82	1.31	1.31
1632	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
1633	东兴鑫远三年定开	0.01	0.41	0.82	1.53	1.09
1634	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.41	0.82	1.30	1.23
1635	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.27	0.82	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	大摩优质信价纯债A	-0.03	0.29	1.01	1.53	1.43
1296	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26
1297	东兴鑫远三年定开	0.01	0.41	0.82	1.53	1.09
1298	方正富邦恒利C	-0.06	0.53	1.09	1.53	1.50
1299	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.46	0.93	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	创金合信尊智纯债C	-0.03	0.19	0.68	1.23	1.09
2488	大成景宁一年定开债券	-0.06	0.36	0.81	1.05	1.09
2489	东兴鑫远三年定开	0.01	0.41	0.82	1.53	1.09
2490	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.07	0.32	0.71	1.01	1.09
2491	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中银季季红定期开放债券	2.89	6.69	9.95	17.64	44.64
1383	长盛盛康纯债C	2.88	5.45	9.62	16.63	22.62
1384	东兴鑫远三年定开	2.88	5.72	8.52	13.47	15.83
1385	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98
1386	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.81	9.74	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	大成惠明纯债债券	0.76	5.72	10.75	17.05	37.52
2162	大成景轩中高等级债券A	1.86	5.72	10.53	17.36	19.23
2163	东兴鑫远三年定开	2.88	5.72	8.52	13.47	15.83
2164	富国金融债债券型	1.36	5.72	10.14	18.45	30.15
2165	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	18.25	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	创金合信季安鑫3个月A	2.31	4.88	8.52	17.43	15.53
3026	东方强化收益债券	5.96	7.80	8.52	7.88	74.75
3027	东兴鑫远三年定开	2.88	5.72	8.52	13.47	15.83
3028	广发添财60天持有债券C	1.71	4.08	8.52	-	10.01
3029	国联安恒利63个月定开债券C	1.62	4.62	8.52	17.26	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	淳厚稳鑫债券C	0.61	3.42	6.76	13.48	16.36
2660	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.89	8.23	13.48	20.23
2661	东兴鑫远三年定开	2.88	5.72	8.52	13.47	15.83
2662	格林中短债C	1.79	3.46	6.68	13.47	15.73
2663	平安短债E	1.65	3.50	6.80	13.47	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	达诚腾益债券C	5.25	8.09	15.69	-	15.85
3342	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	15.82	15.84
3343	东兴鑫远三年定开	2.88	5.72	8.52	13.47	15.83
3344	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.36	10.97	-	15.83
3345	大成景悦中短债债券C	1.40	4.94	7.66	11.70	15.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	656291.04	81.61%
23上海银行01	630.00	64400.76	8.01%
23北京银行小微债01	630.00	64346.26	8.00%
23浙商银行小微债01	630.00	64312.89	8.00%
23宁波银行01	600.00	61298.95	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1057736.40	131.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0115	1.0115	1.0106
累计净值(元)	1.1488	1.1487	1.1487	1.1487	1.1478

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