东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1492

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
债券型名次	4935	4063	2713	2518	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
债券型名次	1437	2274	3089	2213	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	0.40	0.58	0.47
4934	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4935	东兴鑫远三年定开	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
4936	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4937	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.80	0.55
4062	东兴兴财短债债券A	0.03	0.14	0.28	0.63	0.45
4063	东兴鑫远三年定开	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
4064	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.14	0.56	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
2712	大成景泽中短债债券A	0.13	0.41	0.80	0.98	1.05
2713	东兴鑫远三年定开	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
2714	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.80	1.23	1.07
2715	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.21	0.80	1.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
2517	大成景兴信用债债券A	0.01	0.11	0.49	1.41	1.20
2518	东兴鑫远三年定开	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
2519	格林泓皓纯债	0.39	0.73	1.78	1.41	2.26
2520	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.45	1.15	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	大成惠福纯债债券	0.10	0.34	0.88	1.16	1.12
3324	大成中债1-3年国开债指数A	0.08	0.27	0.83	1.17	1.12
3325	东兴鑫远三年定开	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
3326	方正富邦丰利债券C	-0.08	-0.28	-0.53	1.05	1.12
3327	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1436	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
1437	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
1438	工银增强收益债券A	2.74	4.66	7.24	14.25	183.08
1439	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.74	5.04	8.94	16.29	73.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	大成安诚债券C	2.07	5.59	9.52	18.85	20.79
2273	德邦德瑞一年定开债	1.63	5.59	10.34	18.00	23.71
2274	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
2275	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
2276	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.61	5.59	9.33	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	中信保诚稳利债券A	2.06	5.01	8.46	16.00	32.81
3088	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
3089	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
3090	工银纯债债券B	1.86	4.81	8.45	17.29	62.56
3091	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	银河睿嘉债券A	2.84	5.21	7.70	13.39	23.61
2212	朱雀安鑫回报A	5.81	7.89	9.76	13.39	27.39
2213	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
2214	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
2215	中银证券安源债券A	1.45	6.02	8.43	13.38	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	广发汇宜一年定期开放债券	1.79	6.45	10.43	-	15.88
3361	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
3362	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
3363	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.45	15.86
3364	南方梦元短债C	1.34	3.07	5.48	11.02	15.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	656291.04	81.61%
23上海银行01	630.00	64400.76	8.01%
23北京银行小微债01	630.00	64346.26	8.00%
23浙商银行小微债01	630.00	64312.89	8.00%
23宁波银行01	600.00	61298.95	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1057736.40	131.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	1.1491

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