东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.42亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
债券型名次	3334	2549	2976	3179	3299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
债券型名次	1191	2141	2981	2618	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3333	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.47	1.02	1.04
3334	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
3335	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3336	蜂巢丰远债券C	0.02	0.06	0.39	0.75	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
2548	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2549	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
2550	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47
2551	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2975	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
2976	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
2977	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2978	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
3178	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
3179	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
3180	广发景源纯债C	0.05	0.00	0.53	1.24	1.26
3181	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24
3298	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.54	1.20	1.24
3299	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
3300	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
3301	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
1190	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
1191	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
1192	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
1193	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
2140	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
2141	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2142	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
2143	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	湘财鑫享债券C	4.48	14.42	8.29	-	5.78
2980	中银证券安业债券C	1.94	4.18	8.29	-	11.62
2981	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2982	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2983	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
2617	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37
2618	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2619	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
2620	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
3364	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
3365	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
3366	南方梦元短债C	1.22	2.99	5.30	10.82	16.00
3367	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	656291.04	81.61%
23上海银行01	630.00	64400.76	8.01%
23北京银行小微债01	630.00	64346.26	8.00%
23浙商银行小微债01	630.00	64312.89	8.00%
23宁波银行01	600.00	61298.95	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1057736.40	131.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0132	1.0130	1.0128	1.0126	1.0124
累计净值(元)	1.1504	1.1502	1.1500	1.1498	1.1496

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