我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5026.50 |
11930.60 |
4623.27 |
14658.56 |
4973.62 |
| 本期利润(万元) |
5026.50 |
11930.60 |
4623.27 |
14658.56 |
4973.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3273.82 |
0.00 |
14894.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806631.70 |
801605.20 |
817848.62 |
813225.35 |
808613.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.15 |
31.65 |
114.46 |
54.17 |
40.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.09 |
103.51 |
98.98 |
26.32 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
33.36 |
34.50 |
32.99 |
8.77 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
1146288.76 |
1163864.30 |
1043361.31 |
271541.97 |
272830.77 |
| 负债合计(万元) |
344683.56 |
350638.94 |
239721.51 |
68089.35 |
66769.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
801605.20 |
813225.35 |
803639.80 |
203452.62 |
206061.73 |
| 未分配利润(万元) |
3273.82 |
14894.00 |
5308.44 |
430.87 |
3040.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16253.59 |
20224.89 |
6438.03 |
6598.70 |
3553.50 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16253.59 |
20221.74 |
6438.03 |
6598.70 |
3553.50 |
| 管理人报酬(万元) |
609.52 |
920.59 |
309.21 |
308.74 |
152.29 |
| 托管费(万元) |
203.17 |
306.86 |
103.07 |
102.91 |
50.76 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
17.96 |
8.67 |
16.18 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
4322.99 |
5563.19 |
1365.02 |
1750.42 |
968.59 |
| 利润总额(万元) |
11930.60 |
14658.56 |
5073.01 |
4848.29 |
2584.91 |
| 净利润(万元) |
11930.60 |
14658.56 |
5073.01 |
4848.29 |
2584.91 |
