财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9811.60 |
5314.70 |
22955.66 |
5328.13 |
12290.91 |
| 本期利润(万元) |
9811.60 |
5314.70 |
22955.66 |
5328.13 |
12290.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10461.87 |
0.00 |
13335.47 |
0.00 |
2670.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805627.25 |
804208.27 |
811666.87 |
806330.25 |
801002.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
16.00 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
13.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.71 |
18.87 |
71.55 |
127.01 |
62.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.28 |
103.29 |
100.81 |
103.01 |
100.09 |
| 应付托管费(万元) |
33.09 |
34.43 |
33.60 |
34.34 |
33.36 |
| 资产总计(万元) |
805797.45 |
1136153.79 |
1155942.74 |
1171366.79 |
1146288.76 |
| 负债合计(万元) |
170.20 |
324486.92 |
354940.62 |
359743.49 |
344683.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
805627.25 |
811666.87 |
801002.12 |
811623.30 |
801605.20 |
| 未分配利润(万元) |
10461.87 |
13335.47 |
2670.73 |
13291.92 |
3273.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12021.65 |
30334.66 |
16300.25 |
30461.06 |
16253.59 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12021.66 |
30334.66 |
16300.25 |
30461.06 |
16253.59 |
| 管理人报酬(万元) |
573.84 |
1217.08 |
607.38 |
1217.77 |
609.52 |
| 托管费(万元) |
191.28 |
405.69 |
202.46 |
405.92 |
203.17 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
17.49 |
8.68 |
17.98 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
2210.05 |
7379.00 |
4009.33 |
8512.36 |
4322.99 |
| 利润总额(万元) |
9811.60 |
22955.66 |
12290.91 |
21948.70 |
11930.60 |
| 净利润(万元) |
9811.60 |
22955.66 |
12290.91 |
21948.70 |
11930.60 |
