资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203772.37 99.99%
银行存款和结算备付金 22.47 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203794.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 440.00 45464.75 22.41%
23农发15 290.00 30322.10 14.95%
23国开08 230.00 23544.05 11.60%
25苏交通MTN010 200.00 20306.08 10.01%
25GTHTK1 200.00 20098.52 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171271.42 84.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%