资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209746.77 99.99%
银行存款和结算备付金 17.43 0.01%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:209766.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 440.00 46131.89 23.03%
23农发15 290.00 29906.11 14.93%
23国开08 230.00 23822.44 11.89%
25GTHTK1 200.00 20151.63 10.06%
25苏交通MTN010 200.00 19988.43 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177783.54 88.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%