资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203605.43 99.97%
银行存款和结算备付金 52.50 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203657.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 440.00 45626.72 22.42%
23农发15 290.00 29683.45 14.59%
23国开08 230.00 23628.04 11.61%
25苏交通MTN010 200.00 20385.05 10.02%
25GTHTK1 200.00 20171.07 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170967.54 84.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%