资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203534.91 99.99%
银行存款和结算备付金 14.18 0.01%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:203550.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 440.00 45209.28 22.42%
23农发15 290.00 30115.98 14.94%
23国开08 230.00 23972.25 11.89%
25GTHTK1 200.00 20256.70 10.05%
25苏交通MTN010 200.00 20149.87 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171287.24 84.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%