大成惠享一年定开债券(008628)_规模评级

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.33	20.33	20.33	6.97	6.97	6.97	6.97
季度净申购	0.00	0.00	129445.45	0.00	0.00	0.00	-1000.11
总份额	196986.07	196986.07	196986.07	67540.62	67540.62	67540.62	67540.62
季度总申购份额	0.00	0.00	196986.11	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	67540.67	0.00	0.00	0.00	1000.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	广发汇佳定期开放债券	20.38	194636.00	1.84	1.84	0.00
1298	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1299	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1300	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
1302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1303	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1304	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
1305	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.33	189127.63	-	-	-
1306	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1307	中信建投景安债券A	20.32	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
1309	太平恒久纯债	20.29	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1310	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1311	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
1187	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
1189	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1190	广发汇兴3个月定期开放债券	20.34	197621.51	-	-	0.02
1191	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
1192	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1193	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
1194	永赢泽利一年	21.98	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1195	中融聚商定期开放债券	20.45	196929.81	-	29086.58	-
1196	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
1197	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.32	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.82	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
4926	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4927	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
4928	浙商汇金安享66个月定期A	79.98	785512.85	-	-	-
4929	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
4930	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4931	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
4932	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
4933	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
4934	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
4935	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
4936	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
4937	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4938	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4939	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平

5044	平安惠智纯债	14.11	137514.28	-	-	0.54
5045	平安乐顺39个月定开债A	84.89	830008.26	-	-	-
5046	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5047	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
5048	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5049	浙商汇金安享66个月定期A	79.98	785512.85	-	-	-
5050	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5051	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
5052	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
5053	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
5054	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
5055	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
5056	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
5057	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5058	财通兴利12月定开债券发起	9.31	81000.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
5095	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5096	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
5097	浙商汇金安享66个月定期A	79.98	785512.85	-	-	-
5098	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
5099	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5100	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
5101	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
5102	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
5103	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
5104	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
5105	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
5106	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
5107	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
5108	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

9248172.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

9248172.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

3170921.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

3170921.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

3343449.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	9248172.0800	196986.07	100.00
2025-12-31	213	9248172.0800	196986.07	100.00
2025-06-30	213	3170921.0600	67540.62	100.00
2024-12-31	213	3170921.0200	67540.62	100.00
2024-06-30	205	3343449.8500	68540.72	100.00

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