大成惠享一年定开债券(008628)_规模评级

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.31	20.31	20.31	6.96	6.96	6.96	6.96
季度净申购	0.00	0.00	129445.45	0.00	0.00	0.00	-1000.11
总份额	196986.07	196986.07	196986.07	67540.62	67540.62	67540.62	67540.62
季度总申购份额	0.00	0.00	196986.11	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	67540.67	0.00	0.00	0.00	1000.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
1298	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
1299	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
1300	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
1301	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.32	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1303	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1304	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
1305	广发汇兴3个月定期开放债券	20.30	197621.51	-	-	0.02
1306	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1307	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1309	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1310	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1311	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
1187	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
1189	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
1190	广发汇兴3个月定期开放债券	20.30	197621.51	-	-	0.02
1191	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
1192	富国短债债券型A	23.19	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
1193	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
1194	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
1195	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
1196	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
1197	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
4903	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
4904	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
4905	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
4906	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
4907	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4908	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
4909	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
4910	国金惠享一年定开	6.11	59528.25	-	0.00	-
4911	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
4912	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
4913	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
4914	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
4915	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
4916	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
5008	平安乐顺39个月定开债A	84.84	830008.26	-	-	-
5009	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5010	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
5011	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5012	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
5013	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5014	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
5015	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
5016	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
5017	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
5018	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
5019	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
5020	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5021	财通兴利12月定开债券发起	9.53	81000.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠享一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
5082	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	-	-	-
5083	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
5084	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
5085	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
5086	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5087	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
5088	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
5089	国金惠享一年定开	6.11	59528.25	-	0.00	-
5090	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
5091	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
5092	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
5093	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
5094	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
5095	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

9248172.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

9248172.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

3170921.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

3170921.0200

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

3343449.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	9248172.0800	196986.07	100.00
2025-12-31	213	9248172.0800	196986.07	100.00
2025-06-30	213	3170921.0600	67540.62	100.00
2024-12-31	213	3170921.0200	67540.62	100.00
2024-06-30	205	3343449.8500	68540.72	100.00

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