财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1704.20 |
820.83 |
2117.74 |
350.42 |
1319.93 |
| 本期利润(万元) |
2582.74 |
1336.47 |
945.04 |
-75.69 |
649.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5560.89 |
0.00 |
3322.39 |
0.00 |
3516.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202891.20 |
201644.93 |
200308.46 |
68324.23 |
71236.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
18.12 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
16.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.47 |
17.43 |
110.32 |
205.20 |
224.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
203772.37 |
209746.77 |
105471.63 |
113216.80 |
94140.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203772.37 |
209746.77 |
105471.63 |
113216.80 |
94140.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.98 |
51.00 |
17.55 |
18.79 |
18.94 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
17.00 |
5.85 |
6.26 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
203794.84 |
209766.04 |
106783.02 |
114542.30 |
95180.13 |
| 负债合计(万元) |
903.64 |
9457.58 |
35546.39 |
40344.55 |
18044.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
202891.20 |
200308.46 |
71236.63 |
74197.75 |
77135.86 |
| 未分配利润(万元) |
5905.13 |
3322.39 |
3696.01 |
6657.14 |
8595.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
49.61 |
3.47 |
19.16 |
10.92 |
| 投资收益(万元) |
2149.53 |
2865.54 |
1773.32 |
3602.27 |
1828.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
878.54 |
-1172.70 |
-670.33 |
863.90 |
572.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3028.11 |
1742.45 |
1106.47 |
4485.33 |
2412.56 |
| 管理人报酬(万元) |
299.90 |
282.42 |
107.74 |
226.47 |
113.63 |
| 托管费(万元) |
99.97 |
94.14 |
35.91 |
75.49 |
37.88 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
21.96 |
10.84 |
21.89 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
445.37 |
797.42 |
456.87 |
887.56 |
455.83 |
| 利润总额(万元) |
2582.74 |
945.04 |
649.60 |
3597.77 |
1956.73 |
| 净利润(万元) |
2582.74 |
945.04 |
649.60 |
3597.77 |
1956.73 |
