大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0323 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1789

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.28亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
债券型名次	4025	3523	3816	3635	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
债券型名次	3587	3032	2631	1046	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.35
4024	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4025	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
4026	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
4027	大成景安短融债券A	0.02	0.13	0.33	0.77	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	0.13	0.60	0.02	-0.02
3522	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	1.06
3523	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
3524	大成景安短融债券A	0.02	0.13	0.33	0.77	1.20
3525	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.43	1.22	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3815	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.31	0.75	1.19
3816	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
3817	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3818	方正富邦稳裕纯债C	0.03	0.15	0.31	0.98	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.96	1.46
3634	创金合信恒兴中短债债券A	0.06	0.21	0.46	0.96	1.50
3635	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
3636	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.23	0.07	0.96	1.59
3637	大成景兴信用债债券A	0.04	0.14	0.43	0.96	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
3464	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3465	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
3466	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.32	0.73	1.41	1.51
3467	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.47	0.88	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.97	4.30	7.59	-	13.40
3586	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.77	9.80
3587	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
3588	广发景祥纯债	1.97	3.74	6.25	11.82	31.71
3589	国寿安保尊诚纯债债券C	1.97	4.94	10.26	16.63	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	博时富添纯债债券C	3.07	4.46	9.28	-	13.94
3031	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.22	4.46	8.32	-	11.58
3032	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
3033	大成景优中短债A	2.28	4.46	8.99	16.58	27.83
3034	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
2630	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
2631	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
2632	东方臻慧纯债债券C	3.07	4.90	8.91	16.28	22.22
2633	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14
1045	汇添富利率债	1.95	4.08	9.03	16.43	21.67
1046	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
1047	蜂巢丰业一年定开	3.73	5.34	9.59	16.42	24.24
1048	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40
3061	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
3062	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
3063	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
3064	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45464.75	22.41%
23农发15	290.00	30322.10	14.95%
23国开08	230.00	23544.05	11.60%
25苏交通MTN010	200.00	20306.08	10.01%
25GTHTK1	200.00	20098.52	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171271.42	84.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0320	1.0320	1.0319
累计净值(元)	1.1788	1.1787	1.1786	1.1786	1.1785

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