大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0345 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.35亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
债券型名次	5173	3675	3501	3304	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
债券型名次	3432	3144	2736	1137	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5172	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5173	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
5174	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
5175	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
3674	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.15	0.29	0.39	1.08
3675	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
3676	大成景安短融债券E	0.07	0.15	0.41	0.80	1.54
3677	大成景悦中短债债券A	0.07	0.15	0.42	0.85	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	长信稳恒债券C	0.06	0.21	0.40	0.55	1.14
3500	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3501	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
3502	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3503	东兴兴源债券A	0.21	0.28	0.40	-0.55	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3303	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.14	0.43	0.86	1.57
3304	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
3305	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.18	0.46	0.86	3.28
3306	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.48	0.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.12	0.42	0.85	1.73
3245	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.12	0.38	0.93	1.73
3246	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
3247	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.15	0.36	0.63	1.03	1.73
3248	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.09	0.21	0.48	0.90	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.83	5.29	9.49	15.56	16.24
3431	长盛稳鑫63个月债券	1.83	5.67	9.61	-	21.80
3432	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
3433	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.21	8.12	-	13.41
3434	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79
3143	长信利丰债券E	0.68	4.74	7.19	1.44	30.73
3144	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
3145	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3146	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17
2735	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73
2736	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
2737	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
2738	国富恒利债券(LOF)C	2.08	4.52	8.90	13.40	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.11	26.27
1136	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86
1137	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
1138	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.76	12.75	16.10	149.77
1139	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.10	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	兴业优债增利债券A	1.80	3.94	7.57	13.13	18.68
3035	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
3036	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
3037	大成景悦中短债债券A	1.70	4.58	8.70	12.98	18.64
3038	广发可转债债券E	-15.01	9.57	11.47	-16.99	18.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45626.72	22.42%
23农发15	290.00	29683.45	14.59%
23国开08	230.00	23628.04	11.61%
25苏交通MTN010	200.00	20385.05	10.02%
25GTHTK1	200.00	20171.07	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170967.54	84.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345
累计净值(元)	1.1811	1.1811	1.1811	1.1811	1.1811

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