大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
债券型名次	1113	3603	4198	3399	3726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
债券型名次	3015	2286	1947	1675	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	淳厚稳惠债券A	0.04	0.23	0.27	0.23	0.23
1112	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1113	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
1114	大成景安短融债券A	0.04	0.18	0.31	0.65	0.17
1115	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	创金合信尊泓债券A	0.02	0.19	0.17	0.07	0.17
3602	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
3603	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
3604	大成景安短融债券E	0.04	0.19	0.36	0.75	0.19
3605	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.34	0.81	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4197	大成惠利纯债债券	0.00	0.17	0.27	0.61	0.16
4198	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
4199	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18
4200	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	长盛盛和纯债C	-0.01	0.31	0.45	0.64	0.30
3398	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.12	0.27	0.64	0.11
3399	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
3400	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
3401	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.49	0.85	0.18
3725	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
3726	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
3727	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18
3728	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	财通安益中短债债券C	1.48	4.08	0.00	-	7.00
3014	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.65	29.32
3015	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
3016	德邦锐兴债券E	1.48	6.08	11.75	-	9.74
3017	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.43	8.52	13.22	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
2285	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.25	36.20
2286	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
2287	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
2288	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.00	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
1946	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
1947	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
1948	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.10	17.88
1949	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.10	12.31	10.35	7.68	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	安信中短利率债(LOF)C	1.26	4.88	8.23	15.66	20.55
1674	永赢增益债券C	0.22	3.72	7.69	15.66	30.47
1675	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
1676	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.65	21.74
1677	鹏华普天债券A	1.42	4.47	7.81	15.65	177.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
3047	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84
3048	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.65	16.83
3049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	-	16.83
3050	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	46131.89	23.03%
23农发15	290.00	29906.11	14.93%
23国开08	230.00	23822.44	11.89%
25GTHTK1	200.00	20151.63	10.06%
25苏交通MTN010	200.00	19988.43	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177783.54	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	1.1649

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