大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.03亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
债券型名次	3935	3267	2816	3067	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
债券型名次	3159	2581	1996	1588	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3934	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.57	0.93	0.62
3935	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
3936	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.36	0.93	1.77	1.02
3937	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.73
3266	大成安汇金融债A	0.05	0.24	0.68	1.14	0.75
3267	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
3268	大成景安短融债券E	0.04	0.24	0.62	1.11	0.67
3269	大成景荣债券A	0.60	0.24	1.48	3.36	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.37	0.71	1.11	0.73
2815	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.33	0.71	1.26	0.81
2816	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
2817	大成景兴信用债债券A	0.01	0.20	0.71	1.59	0.94
2818	富国产业债A	0.04	0.24	0.71	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68
3066	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.30	0.71	1.19	0.73
3067	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
3068	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.64	1.19	0.70
3069	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.73
3493	创金合信尊泓债券C	0.06	0.34	0.76	1.02	0.73
3494	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
3495	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.22	0.52	0.85	0.73
3496	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.76	7.56	15.73	26.57
3158	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3159	大成惠享一年定开债券	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
3160	德邦短债C	1.70	4.48	9.01	13.80	16.77
3161	蜂巢添益纯债C	1.70	4.59	9.14	18.36	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中加民丰纯债A	1.92	5.31	9.62	16.59	22.60
2580	中融聚优一年定开债券	1.82	5.31	9.81	-	14.25
2581	大成惠享一年定开债券	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
2582	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36
2583	富国泓利纯债债券型发起式C	1.69	5.30	10.00	17.94	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	浦银安盛普天纯债债券A	2.24	5.23	9.94	13.58	16.07
1995	创金合信转债精选债券A	14.66	19.02	9.93	26.92	54.65
1996	大成惠享一年定开债券	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
1997	广发汇吉3个月定期开放债券	1.06	5.36	9.93	17.04	31.38
1998	华安添顺债券	2.12	5.86	9.93	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	浦银安盛优化收益债券A	6.13	8.57	11.54	15.95	94.62
1587	永赢淳利债券	1.71	4.53	8.80	15.94	20.39
1588	大成惠享一年定开债券	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
1589	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.03	4.69	8.52	15.93	18.69
1590	南方卓元债券A	5.31	7.30	10.45	15.93	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	博时恒泰债券C	7.15	10.39	12.44	-	17.49
3025	长城稳利纯债C	3.07	6.55	11.15	17.56	17.49
3026	大成惠享一年定开债券	1.70	5.30	9.93	15.93	17.47
3027	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.85	17.07	16.56	-	17.47
3028	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.77	4.76	8.58	14.59	17.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	46131.89	23.03%
23农发15	290.00	29906.11	14.93%
23国开08	230.00	23822.44	11.89%
25GTHTK1	200.00	20151.63	10.06%
25苏交通MTN010	200.00	19988.43	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177783.54	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0243	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.1709	1.1707	1.1707	1.1708	1.1708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。