大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资金再平衡趋势下，哑铃策略的另一端重获关注[2026-08-05]

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最新净值：1.0303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.28亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
债券型名次	4135	4212	3057	2974	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
债券型名次	3662	2981	2415	1076	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4134	大成安汇金融债E	0.01	0.06	0.60	1.11	1.33
4135	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
4136	大成景乐纯债债券C	0.01	0.18	0.54	1.20	1.37
4137	大成景泽中短债债券C	0.01	0.14	0.63	1.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4211	大成安汇金融债E	0.01	0.06	0.60	1.11	1.33
4212	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
4213	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
4214	东方兴润债券C	0.02	0.06	0.23	0.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	博时双月享60天滚动持有债券A	0.00	0.17	0.44	0.99	1.13
3056	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
3057	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
3058	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3059	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.51	1.14	1.32
2973	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.07	0.43	1.13	1.31
2974	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
2975	光大永利纯债C	0.02	0.29	0.52	1.13	1.31
2976	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.47	1.13	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
3396	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.17	0.42	1.06	1.32
3397	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
3398	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.47	1.13	1.32
3399	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	财通资管鸿益中短债债券A	1.64	3.54	6.73	12.47	25.47
3661	大成惠明纯债债券	1.64	4.63	10.80	16.82	38.92
3662	大成惠享一年定开债券	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
3663	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3664	富国安利90天滚动持有债券C	1.64	3.76	7.16	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	财通汇利债券	2.23	4.33	9.03	15.17	31.22
2980	大成安汇金融债A	1.60	4.33	7.02	15.06	19.98
2981	大成惠享一年定开债券	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
2982	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
2983	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.33	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.81	8.85	15.81	75.04
2414	浙商丰裕纯债C	2.60	6.03	8.85	15.49	20.70
2415	大成惠享一年定开债券	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
2416	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.14	8.84	-	12.97
2417	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.98	4.49	8.84	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	上银慧嘉利债券	2.07	4.58	9.86	16.23	16.98
1075	兴银汇福定开债	2.22	4.67	9.06	16.23	28.10
1076	大成惠享一年定开债券	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
1077	大成景旭纯债债券A	1.78	4.66	9.28	16.22	76.19
1078	鹏扬双利债券C	3.08	7.45	11.72	16.22	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.70	5.32	-	18.17
3041	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.79	3.88	8.22	14.45	18.17
3042	大成惠享一年定开债券	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
3043	泓德裕丰中短债债券C	0.80	2.52	4.81	9.16	18.16
3044	民生加银鑫通债券	-0.10	3.04	8.58	14.74	18.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45464.75	22.41%
23农发15	290.00	30322.10	14.95%
23国开08	230.00	23544.05	11.60%
25苏交通MTN010	200.00	20306.08	10.01%
25GTHTK1	200.00	20098.52	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171271.42	84.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0302	1.0302	1.0301	1.0300	1.0300
累计净值(元)	1.1768	1.1768	1.1767	1.1766	1.1766

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