大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0337 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.28亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
债券型名次	2656	3198	3560	3167	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
债券型名次	3190	3056	2547	1253	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
2655	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2656	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
2657	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
2658	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3197	淳厚稳惠债券A	0.10	0.17	0.35	0.70	1.15
3198	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3199	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.45	0.83	1.53
3200	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.15	0.37	0.74	1.20
3559	财通资管鸿福短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.74	1.26
3560	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3561	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3562	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
3166	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.15	0.41	0.91	1.52
3167	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3168	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3169	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
3146	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3147	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3148	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3149	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	中信建投景安债券C	2.11	0.99	5.24	-	-3.43
3189	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13
3190	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3191	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
3192	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
3055	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
3056	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3057	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3058	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
2546	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33
2547	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
2548	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
2549	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1252	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1253	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
1254	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
3018	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
3019	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3020	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
3021	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45464.75	22.41%
23农发15	290.00	30322.10	14.95%
23国开08	230.00	23544.05	11.60%
25苏交通MTN010	200.00	20306.08	10.01%
25GTHTK1	200.00	20098.52	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171271.42	84.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0335	1.0333	1.0332	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.1801	1.1799	1.1798	1.1796	1.1796

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