大成惠享一年定开债券(008628)_最新动态

大成惠享一年定开债券008628DACHENG HUIXIANG ENJOYS ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0299 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠享一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑欣

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.16亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

大成惠享一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
债券型名次	3312	2822	2969	2918	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
债券型名次	3325	2729	2276	1531	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
3311	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3312	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
3313	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90
3314	大成景安短融债券B	0.02	0.05	0.41	1.02	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42
2821	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90
2822	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2823	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
2824	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
2968	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.12	0.56	1.19	1.18
2969	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2970	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
2971	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
2917	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.05	0.58	1.33	1.21
2918	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2919	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
2920	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠享一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	财通安益中短债债券C	0.03	0.06	0.50	1.28	1.28
3183	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.07	0.55	1.25	1.28
3184	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
3185	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
3186	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75
3324	长城定期开放债券C	1.55	8.36	16.49	20.39	82.74
3325	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
3326	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
3327	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80
2728	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21
2729	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
2730	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2731	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
2275	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
2276	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
2277	工银中债1-5年进出口行C	1.82	5.50	9.16	15.87	20.94
2278	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
1530	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
1531	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
1532	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
1533	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠享一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	同泰恒盛债券A	6.19	10.33	10.22	-	18.12
3038	招商资管智远增利债券D	8.27	11.79	17.19	-	18.12
3039	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
3040	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10
3041	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45209.28	22.42%
23农发15	290.00	30115.98	14.94%
23国开08	230.00	23972.25	11.89%
25GTHTK1	200.00	20256.70	10.05%
25苏交通MTN010	200.00	20149.87	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171287.24	84.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0299	1.0299	1.0297	1.0296	1.0296
累计净值(元)	1.1765	1.1765	1.1763	1.1762	1.1762

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