资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40689.84 98.12%
银行存款和结算备付金 780.93 1.88%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:41471.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债01A 20.00 2139.96 5.16%
22国开行二级资本债01A 20.00 2061.51 4.97%
25环境01 20.00 2025.44 4.89%
25招商租赁MTN003 20.00 2025.96 4.89%
25克拉玛依MTN002A 20.00 2023.81 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6212.62 14.99%
企业债 6062.97 14.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%