资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53119.75 99.74%
银行存款和结算备付金 137.51 0.26%
其他资产 2.31 0.00%
资产总值:53259.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 30.00 3059.58 7.33%
23农行二级资本债01A 20.00 2084.70 4.99%
21中国银行二级03 20.00 2060.42 4.94%
22工商银行二级03 20.00 2046.17 4.90%
25招商租赁MTN003 20.00 2040.34 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16429.04 39.36%
企业债 7105.93 17.02%
国家债券 1997.99 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%