资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46188.48 99.94%
银行存款和结算备付金 28.49 0.06%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:46218.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 20.00 2094.17 4.99%
25克拉玛依MTN002A 20.00 2051.94 4.89%
25招商租赁MTN003 20.00 2048.20 4.88%
25诚保04 20.00 2037.22 4.85%
25国开08 20.00 2014.28 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10297.21 24.52%
企业债 6081.62 14.48%
国家债券 2209.89 5.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%