我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5623.87 |
5508.87 |
2459.96 |
8409.08 |
2903.66 |
| 本期利润(万元) |
1136.38 |
8788.32 |
4380.92 |
11799.28 |
2385.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1241.66 |
0.00 |
1983.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1040.35 |
304871.91 |
303143.53 |
302334.63 |
301259.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.54 |
122.69 |
179.07 |
177.74 |
67.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
380758.01 |
394457.86 |
414066.37 |
400085.66 |
240766.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
380758.01 |
394457.86 |
414066.37 |
400085.66 |
240766.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.06 |
76.99 |
74.66 |
76.44 |
49.93 |
| 应付托管费(万元) |
25.02 |
25.66 |
24.89 |
25.48 |
16.64 |
| 资产总计(万元) |
384022.51 |
402919.78 |
421952.71 |
400338.13 |
241033.97 |
| 负债合计(万元) |
79150.61 |
100585.16 |
120101.98 |
100575.07 |
39688.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
304871.91 |
302334.63 |
301850.73 |
299763.06 |
201345.76 |
| 未分配利润(万元) |
7203.13 |
4665.85 |
4181.97 |
2094.30 |
1764.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.76 |
59.18 |
28.79 |
21.50 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
7093.49 |
11382.74 |
4972.45 |
10668.48 |
4674.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3279.46 |
3390.20 |
2343.89 |
-3437.61 |
-395.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10397.70 |
14832.11 |
7345.13 |
7252.36 |
4288.66 |
| 管理人报酬(万元) |
454.56 |
905.82 |
448.12 |
726.09 |
301.27 |
| 托管费(万元) |
151.52 |
301.94 |
149.37 |
242.03 |
100.42 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.51 |
13.67 |
25.85 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1609.38 |
3032.83 |
1387.77 |
1966.88 |
992.61 |
| 利润总额(万元) |
8788.32 |
11799.28 |
5957.36 |
5285.48 |
3296.05 |
| 净利润(万元) |
8788.32 |
11799.28 |
5957.36 |
5285.48 |
3296.05 |
