大成惠兴一年定开债券(008938)_财务情况

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	293.12	140.95	4982.47	925.10	4371.62
本期利润(万元)	642.85	351.87	1399.89	-1243.54	2216.66
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	0.57	0.00	0.73
期末可供分配利润(万元)	2640.81	0.00	2347.69	0.00	16509.77
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	41739.83	41448.85	41096.98	306370.21	307613.75
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	1.11	0.00	0.73
累计净值增长率(%)	22.60	0.00	20.71	0.00	20.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	137.51	20.29	25.54	59.96	52.54
交易性金融资产(万元)	53119.75	46692.11	378411.21	402156.96	380758.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53119.75	46692.11	378411.21	402156.96	380758.01
应付管理人报酬(万元)	10.29	10.46	75.78	77.21	75.06
应付托管费(万元)	3.43	3.49	25.26	25.74	25.02
资产总计(万元)	53259.57	46808.57	381647.37	405123.77	384022.51
负债合计(万元)	11519.74	5711.59	74033.62	99726.68	79150.61
所有者权益合计(万元)	41739.83	41096.98	307613.75	305397.09	304871.91
未分配利润(万元)	3361.56	2718.71	19235.47	17018.81	7203.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.51	54.03	8.17	153.27	24.76
投资收益(万元)	411.23	6785.04	5602.43	15442.39	7093.49
公允价值变动收益(万元)	349.73	-3582.58	-2154.96	2348.89	3279.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	761.47	3256.50	3455.64	17944.55	10397.70
管理人报酬(万元)	61.65	748.43	454.56	825.63	454.56
托管费(万元)	20.55	249.48	151.52	275.21	151.52
其它费用(万元)	10.49	24.23	11.82	12.64	13.00
费用合计(万元)	118.62	1856.61	1238.98	2622.71	1609.38
利润总额(万元)	642.85	1399.89	2216.66	15321.84	8788.32
净利润(万元)	642.85	1399.89	2216.66	15321.84	8788.32

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