大成惠兴一年定开债券(008938)_规模评级

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.12	30.97	30.97	30.97	30.97	0.11	31.97
季度净申购	-250000.00	0.00	0.00	0.00	287378.26	-296668.76	0.00
总份额	38378.28	288378.28	288378.28	288378.28	288378.28	1000.02	297668.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	288378.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	250000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	296668.76	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	工银恒享纯债债券A	4.15	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
2872	融通四季添利债券C	4.15	37371.40	812.15	2536.97	1724.82
2873	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.14	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93
2874	建信中短债纯债债券C	4.14	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
2875	南华瑞恒中短债债券A	4.14	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
2876	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.14	39209.84	-	-	-
2877	博时裕康纯债	4.12	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
2878	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2879	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
2880	红塔红土长益定期开放债券A	4.11	40382.28	58.77	152.23	93.45
2881	华安全球美元收益债券C	4.10	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
2882	长城定期开放债券A	4.09	36571.82	-	-	-
2883	广发集富纯债C	4.09	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
2884	鹏扬稳利债券A	4.07	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2885	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	富国汇利回报定期开放债券	5.68	38797.54	-	-	-
2816	中信保诚安鑫回报债券A	4.47	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67
2817	新华双利债券A	5.29	38745.06	-11.27	28.37	39.64
2818	鹏华双债增利债券A	5.28	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2819	大摩强收益债券	5.34	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2820	博时中债3-5年国开行C	3.98	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
2821	永赢添益债券	4.03	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
2822	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2823	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2824	鹏华普利债券C	4.32	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
2825	交银稳安30天滚动持有债券A	4.18	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35
2826	平安添润债券C	4.55	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
2827	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
2828	中欧稳宁9个月债券C	4.38	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
2829	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.26	38118.69	-12664.02	2384.46	15048.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4229	南方3-5年农发债A	82.13	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4230	博时中债1-3年国开行A	20.64	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4231	南方7-10年国开债A	93.20	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
4232	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4233	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4234	泰康年年红纯债一年债券	9.46	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4235	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4236	南方定利一年定开债券	8.18	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
4237	汇添富中债1-3年农发债A	28.39	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4238	国泰丰祺纯债债券A	22.31	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4239	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4240	上银中债1-3年农发行债券指数	47.04	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
4241	国寿安保泰安纯债债券	200.08	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
4242	国泰惠信三年定期开放债券	110.04	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12
4269	长江乐盈定开债	20.38	198594.93	-0.00	0.00	0.00
4270	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
4271	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4272	淳厚安心87个月定开债	83.23	774999.83	-	0.00	-
4273	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
4274	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-
4275	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4276	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4277	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4278	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4279	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4280	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4281	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4282	蜂巢添禧87个月定开	82.41	799002.50	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	南方3-5年农发债A	82.13	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
144	南方定利一年定开债券	8.18	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
145	泰康年年红纯债一年债券	9.46	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
146	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
147	华夏鼎通债券A	44.67	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
148	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
149	华泰保兴久盈	81.81	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
150	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
151	广发中债7-10年国开债指数E	65.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
152	国泰鑫裕纯债债券	42.54	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
153	天弘永利债券B	143.08	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
154	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
155	华夏亚债中国指数A	117.44	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
156	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
157	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

13732298.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

13732298.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

13592181.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

13592181.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

992229188.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	13732298.9300	288378.28	100.00
2024-12-31	210	13732298.9300	288378.28	100.00
2024-06-30	219	13592181.6700	297668.78	100.00
2023-12-31	219	13592181.6600	297668.78	100.00
2023-06-30	3	992229188.8300	297668.76	100.00

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