大成惠兴一年定开债券(008938)_规模评级

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.18	4.18	4.18	31.41	31.41	31.41	31.41
季度净申购	0.00	0.00	-250000.00	0.00	0.00	0.00	287378.26
总份额	38378.28	38378.28	38378.28	288378.28	288378.28	288378.28	288378.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288378.26
季度总赎回份额	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2818	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2819	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2820	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2821	信澳鑫益债券A	4.20	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2822	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2823	长盛安鑫中短债C	4.19	36131.56	18764.44	27327.32	8562.88
2824	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
2825	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.18	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
2826	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42
2827	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2828	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2829	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
2830	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2831	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
2759	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
2760	上银慧恒收益增强债券A	3.65	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
2761	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2762	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2763	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2764	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2765	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
2766	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2767	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2768	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2769	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2770	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2771	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2772	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
4945	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
4946	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
4947	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
4948	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
4949	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4950	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
4951	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
4952	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4953	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4954	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4955	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4956	浦银安盛普庆纯债债券A	32.20	302417.24	-	-	20.75
4957	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4958	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
5030	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
5031	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
5032	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
5033	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5034	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5035	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
5036	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
5037	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
5038	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5039	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
5040	浦银安盛普庆纯债债券A	32.20	302417.24	-	-	20.75
5041	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
5042	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5043	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
5121	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
5122	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
5123	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
5124	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
5125	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5126	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
5127	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
5128	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
5129	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5130	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
5131	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
5132	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
5133	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5134	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

1713316.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

13732298.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

13732298.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

13592181.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

13592181.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	1713316.0200	38378.28	100.00
2025-06-30	210	13732298.9300	288378.28	100.00
2024-12-31	210	13732298.9300	288378.28	100.00
2024-06-30	219	13592181.6700	297668.78	100.00
2023-12-31	219	13592181.6600	297668.78	100.00

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