大成惠兴一年定开债券(008938)_规模评级

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.20	4.20	4.20	31.52	31.52	31.52	31.52
季度净申购	0.00	0.00	-250000.00	0.00	0.00	0.00	287378.26
总份额	38378.28	38378.28	38378.28	288378.28	288378.28	288378.28	288378.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288378.26
季度总赎回份额	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.24	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2811	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
2812	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2813	银华美元债精选债券(QDII)A	4.22	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2814	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2815	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2816	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
2817	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
2818	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.20	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2819	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.20	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2820	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2821	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2822	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2823	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
2824	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.33	38824.47	-	-	-
2755	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2756	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2757	添富AAA级信用纯债C	4.51	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2758	工银信用纯债债券B	5.64	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2759	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.30	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2760	东方强化收益债券	5.29	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2761	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
2762	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2763	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
2764	金元顺安桉盛债券C	4.45	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2765	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2766	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
2767	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.86	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
2768	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
4980	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
4981	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
4982	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
4983	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
4984	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4985	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
4986	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
4987	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4988	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4989	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
4990	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302417.24	-	-	20.75
4991	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4992	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
4993	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平

5084	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5085	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
5086	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
5087	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
5088	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5089	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5090	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
5091	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
5092	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
5093	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5094	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302417.24	-	-	20.75
5095	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
5096	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
5097	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
5098	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠兴一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5142	国联安增盛一年定开债发起式	8.20	79113.17	-	-	-
5143	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
5144	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
5145	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
5146	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5147	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
5148	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
5149	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
5150	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
5151	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
5152	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
5153	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
5154	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5155	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

1713316.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

1713316.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

13732298.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

13732298.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

13592181.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	1713316.0200	38378.28	100.00
2025-12-31	224	1713316.0200	38378.28	100.00
2025-06-30	210	13732298.9300	288378.28	100.00
2024-12-31	210	13732298.9300	288378.28	100.00
2024-06-30	219	13592181.6700	297668.78	100.00

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