大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0893 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2108

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.17亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
债券型名次	783	1463	1952	2131	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
债券型名次	2268	1480	1036	537	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	创金尊隆纯债A	0.02	0.24	0.64	1.51	1.88
782	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.64	0.78
783	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
784	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
785	大成景兴信用债债券A	0.02	0.19	0.33	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	创金尊隆纯债A	0.02	0.24	0.64	1.51	1.88
1462	创金尊隆纯债C	0.01	0.24	0.64	1.50	1.86
1463	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
1464	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1465	大成景优中短债C	0.01	0.24	0.58	1.30	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
1951	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
1952	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
1953	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1954	大成景优中短债A	0.01	0.25	0.60	1.35	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68
2130	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.65	1.38	1.60
2131	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
2132	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
2133	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	博时裕创纯债	0.02	0.42	0.73	1.52	1.73
2107	长城信利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.61	1.43	1.73
2108	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
2109	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
2110	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2267	长信稳惠债券C	2.11	4.64	7.50	-	11.90
2268	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
2269	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71
2270	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	平安合享1年定开债	1.96	5.76	11.28	18.13	22.08
1479	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1480	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
1481	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1482	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82
1035	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
1036	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
1037	金鹰元丰债券C	10.16	39.68	11.07	-	-14.86
1038	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88
536	博时稳定价值债券B	3.48	10.63	13.26	18.60	184.90
537	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
538	广发景秀纯债	6.19	7.18	12.11	18.59	28.91
539	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
2341	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
2342	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
2343	汇添富盛和66个月定开债	2.94	6.94	10.99	-	22.79
2344	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	30.00	3059.58	7.33%
23农行二级资本债01A	20.00	2084.70	4.99%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.94%
22工商银行二级03	20.00	2046.17	4.90%
25招商租赁MTN003	20.00	2040.34	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16429.04	39.36%
企业债	7105.93	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0891	1.0889	1.0885	1.0886	1.0887
累计净值(元)	1.2106	1.2104	1.2100	1.2101	1.2102

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