大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0818 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.11亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
债券型名次	3850	2051	1576	1268	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.66	12.13	19.13	21.95
债券型名次	2428	1475	896	962	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.62	1.04	0.68
3849	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.24	0.58	0.94	0.62
3850	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
3851	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.38	0.85	1.39	0.92
3852	大成景乐纯债债券C	0.03	0.30	0.65	0.98	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	创金合信尊智纯债C	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
2050	创金合信尊泓债券C	0.09	0.37	0.78	1.06	0.76
2051	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
2052	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.89	1.38	0.97
2053	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.37	-0.30	2.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	大成安诚债券A	0.12	0.45	0.92	1.03	0.87
1575	大成安诚债券C	0.12	0.44	0.92	1.88	0.87
1576	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
1577	东方红稳添利纯债E	0.11	0.34	0.92	1.51	1.05
1578	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.92	1.44	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
1267	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.81	1.29
1268	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
1269	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.14	1.80	1.24
1270	广发双债添利债券C	0.03	0.46	1.03	1.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	长信稳丰债券A	0.07	0.32	0.92	1.49	1.03
2065	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.06	0.44	0.90	1.57	1.03
2066	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.37	0.92	1.80	1.03
2067	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
2068	德邦锐裕利率债债券C	0.21	0.77	1.19	0.88	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	安信宝利	1.99	4.08	9.90	11.90	47.34
2427	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2428	大成惠兴一年定开债券	1.99	6.66	12.13	19.13	21.95
2429	广发双债添利债券C	1.99	5.39	11.30	19.71	71.76
2430	国融稳泰纯债债券A	1.99	4.73	9.39	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.67	11.77	19.12	38.66
1474	创金尊隆纯债A	3.06	6.66	11.56	21.24	40.13
1475	大成惠兴一年定开债券	1.99	6.66	12.13	19.13	21.95
1476	广发景益债券	2.20	6.66	12.11	-	13.04
1477	国泰君安君得盛债券C	3.47	6.66	3.36	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	交银施罗德安心收益债券	8.45	11.59	12.14	23.77	37.62
895	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.35	6.02	12.14	21.75	77.40
896	大成惠兴一年定开债券	1.99	6.66	12.13	19.13	21.95
897	工银产业债债券B	8.10	11.80	12.13	15.42	101.99
898	广发集汇债券A	7.93	11.51	12.13	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	平安惠合纯债	2.30	5.65	11.01	19.14	22.72
961	中邮纯债丰利债券A	1.59	5.07	9.90	19.14	20.53
962	大成惠兴一年定开债券	1.99	6.66	12.13	19.13	21.95
963	东方红鑫泰66个月定开债券	2.81	6.71	10.71	19.13	22.14
964	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.13	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.51	6.27	11.52	19.83	21.97
2358	博时富瑞纯债债券C	2.01	4.24	8.24	15.00	21.96
2359	大成惠兴一年定开债券	1.99	6.66	12.13	19.13	21.95
2360	国泰民安增益纯债债券C	-1.29	3.00	8.70	14.25	21.94
2361	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.17	5.85	10.21	17.20	21.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	12.41%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	5.17%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	4.98%
25杨浦科创MTN001	20.00	2040.56	4.97%
25平湖国发MTN002	20.00	2009.44	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15491.85	37.70%
企业债	5009.91	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0817	1.0816	1.0815	1.0814	1.0813
累计净值(元)	1.2032	1.2031	1.2030	1.2029	1.2028

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