大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
债券型名次	1497	4774	2970	2298	2278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
债券型名次	2531	1523	1098	838	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69
1496	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
1497	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
1498	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
1499	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4773	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
4774	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
4775	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
4776	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.12	0.56	1.19	1.18
2969	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2970	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
2971	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23
2972	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
2297	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57
2298	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
2299	大摩强收益债券	-0.15	-0.01	-0.05	1.51	1.85
2300	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2277	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
2278	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
2279	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2280	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58
2530	长盛盛琪一年债券C	1.77	4.52	9.32	17.41	29.68
2531	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
2532	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
2533	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	浙商惠盈纯债C	1.57	6.22	8.83	13.55	16.50
1522	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49
1523	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
1524	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36
1525	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87
1097	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12
1098	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
1099	广发恒悦债券E	2.43	11.73	11.21	11.87	13.84
1100	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
837	华泰保兴久盈	2.06	6.04	10.08	18.77	22.51
838	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
839	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
840	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
2366	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58
2367	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
2368	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
2369	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2139.96	5.16%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	4.97%
25环境01	20.00	2025.44	4.89%
25招商租赁MTN003	20.00	2025.96	4.89%
25克拉玛依MTN002A	20.00	2023.81	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6212.62	14.99%
企业债	6062.97	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0872	1.0872	1.0867	1.0869	1.0869
累计净值(元)	1.2087	1.2087	1.2082	1.2084	1.2084

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。