大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0938 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2153

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.17亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
债券型名次	2172	1553	1678	2367	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
债券型名次	1635	2329	1164	494	2332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	大成安汇金融债C	0.06	0.05	0.39	1.16	1.73
2171	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.62	1.52	2.32
2172	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
2173	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86
2174	大成景乐纯债债券C	0.06	0.17	0.52	1.16	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	长信稳健纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.50	2.24
1552	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.08	0.25	0.83	2.14	2.90
1553	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
1554	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.63	2.27
1555	大成景旭纯债债券B类	0.12	0.25	0.88	1.91	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.63	1.39	1.96
1677	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.06	0.21	0.63	1.40	1.88
1678	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
1679	大成景乐纯债债券A	0.07	0.21	0.63	1.37	1.95
1680	大成景泰纯债债券A	0.07	0.26	0.63	1.46	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	财通资管睿兴债券A	0.03	0.14	0.44	1.39	2.15
2366	长信利率债债券A	0.09	0.39	0.74	1.39	1.70
2367	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
2368	大成景泰纯债债券C	0.07	0.26	0.60	1.39	2.01
2369	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.14	0.60	1.39	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	长信稳健纯债债券E	0.04	0.23	0.61	1.43	2.15
1987	创金合信尊享纯债债券A	0.06	0.20	0.61	1.51	2.15
1988	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.39	2.15
1989	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.19	0.74	1.49	2.15
1990	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	财通资管积极收益债券E	2.85	12.71	8.59	11.48	29.16
1634	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.85	9.96	14.41	-	50.81
1635	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
1636	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43
1637	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
2328	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
2329	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
2330	蜂巢丰裕债券A	2.78	5.02	9.04	-	12.17
2331	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
1163	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41
1164	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
1165	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1166	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
493	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
494	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
495	泰康丰盈债券	9.75	16.83	18.97	18.78	55.12
496	工银瑞享纯债债券	2.62	6.94	11.60	18.77	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
2331	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
2332	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
2333	民生加银鑫享债券A	5.63	48.86	33.93	1.05	23.30
2334	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	30.00	3059.58	7.33%
23农行二级资本债01A	20.00	2084.70	4.99%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.94%
22工商银行二级03	20.00	2046.17	4.90%
25招商租赁MTN003	20.00	2040.34	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16429.04	39.36%
企业债	7105.93	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0935	1.0931	1.0928	1.0927	1.0925
累计净值(元)	1.2150	1.2146	1.2143	1.2142	1.2140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。