大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2177

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：方锐

2026-10-14 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.17亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
债券型名次	1782	1692	1652	2011	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
债券型名次	1209	2405	1069	572	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1781	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
1782	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1783	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
1784	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1691	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17
1692	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1693	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
1694	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1651	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1652	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1653	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24
1654	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.33	1.98
2010	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
2011	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
2012	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
2013	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
1759	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37
1760	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1761	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1762	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1208	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
1209	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
1210	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
1211	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53
2404	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
2405	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
2406	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
2407	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1068	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
1069	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
1070	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1071	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
571	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
572	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
573	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
574	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
2291	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
2292	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
2293	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.74	5.21	8.28	15.01	23.57
2294	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	30.00	3059.58	7.33%
23农行二级资本债01A	20.00	2084.70	4.99%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.94%
22工商银行二级03	20.00	2046.17	4.90%
25招商租赁MTN003	20.00	2040.34	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16429.04	39.36%
企业债	7105.93	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0963	1.0957	1.0956	1.0949	1.0946
累计净值(元)	1.2178	1.2172	1.2171	1.2164	1.2161

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