大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0691 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1906

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.64亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.56	0.33	0.95
债券型名次	788	830	984	3486	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
债券型名次	3169	1268	931	608	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.46	0.88
787	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.07	0.38	0.58	1.20
788	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.07	0.56	0.33	0.95
789	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.77	1.53	2.68
790	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.04	0.43	0.68	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.46	0.88
829	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.07	0.38	0.58	1.20
830	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.07	0.56	0.33	0.95
831	东方红短债债券A	0.01	0.07	0.38	0.73	1.53
832	东方红短债债券C	0.00	0.07	0.35	0.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.03	0.56	0.36	0.74
983	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	-0.09	0.56	0.36	1.28
984	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.07	0.56	0.33	0.95
985	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.56	1.46	2.47
986	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.93	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	-0.06	0.40	0.33	0.78
3485	大成安诚债券C	-0.14	0.27	0.83	0.33	0.57
3486	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.07	0.56	0.33	0.95
3487	丰润纯债债券A	-0.03	-0.11	0.35	0.33	1.30
3488	蜂巢丰嘉债券C	-0.02	-0.00	0.33	0.33	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	0-4地债	0.00	0.05	0.36	0.74	0.95
3396	安信臻享三个月定开债券	-0.05	-0.09	0.44	0.36	0.95
3397	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.07	0.56	0.33	0.95
3398	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.56	0.95
3399	蜂巢添益纯债E	-0.03	-0.11	0.29	0.17	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中银证券安沛债券A	1.36	5.43	10.52	15.43	15.68
3168	博时富业3个月定开债发起式	1.35	6.69	10.57	17.61	26.21
3169	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
3170	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	-	13.43
3171	东兴兴利债券D	1.35	4.00	8.27	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	平安添利债券C	2.59	8.01	13.62	18.33	84.33
1267	天弘睿选利率债发起式A	0.18	8.01	11.73	-	15.73
1268	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
1269	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.39	8.00	12.29	20.94	37.60
1270	金元顺安沣楹债券	6.14	8.00	8.33	10.91	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中加丰泽纯债	1.54	6.90	12.38	20.84	45.39
930	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.32	12.38	-	9.01
931	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
932	富国产业债A	2.08	7.53	12.37	20.49	102.60
933	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.86	6.77	10.92	20.01	25.99
607	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.05	7.43	11.34	20.00	20.38
608	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
609	银华增强收益债券	8.59	16.81	17.32	19.99	144.17
610	平安双债添益债券C	3.85	9.09	10.98	19.98	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	天弘信益A	1.85	7.71	11.05	17.22	20.53
2383	永赢迅利中高等级短债A	1.61	4.62	7.87	13.91	20.53
2384	大成惠兴一年定开债券	1.35	8.00	12.37	19.99	20.52
2385	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.88	4.57	7.53	14.18	20.52
2386	汇添富盛安39个月定开债	3.15	6.05	8.98	-	20.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	170.00	17725.41	5.79%
21邮储银行二级01	140.00	14262.37	4.66%
25进出06	139.00	13921.74	4.54%
22国开08	130.00	13327.41	4.35%
24国开清发02	110.00	11155.37	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247986.44	80.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0690	1.0692	1.0684	1.0677	1.0674
累计净值(元)	1.1905	1.1907	1.1899	1.1892	1.1889

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