大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
债券型名次	2263	1568	2424	2216	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
债券型名次	2400	1529	1053	763	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	创金合信尊泓债券C	0.02	0.15	0.74	1.23	1.13
2262	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.02	0.54	1.31	2.46	2.27
2263	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
2264	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.29	0.98	1.72	1.53
2265	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.74	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.20	0.89	2.36	1.99
1567	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.20	0.88	1.70	1.58
1568	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
1569	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.71	1.32	1.21
1570	大成景泰纯债债券A	0.02	0.20	0.80	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.14	0.75	1.61	1.35
2423	大成惠利纯债债券	0.01	0.11	0.75	1.29	1.16
2424	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
2425	大成景盈债券C	0.00	0.16	0.75	1.43	1.31
2426	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	0.20	0.75	1.33	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	长盛盛启债券A	0.01	0.20	0.85	1.57	1.45
2215	创金合信尊智纯债C	0.03	0.14	0.70	1.57	1.36
2216	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
2217	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2218	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.12	0.74	1.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.03	0.14	0.93	1.56	1.41
2183	财通资管双安债券C	0.23	0.12	0.69	1.74	1.41
2184	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.20	0.75	1.57	1.41
2185	德邦锐乾债券C	0.04	0.34	0.85	1.66	1.41
2186	东方双债添利债券A	0.81	-1.19	-2.95	4.19	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	博时富鑫纯债债券C	1.91	5.18	9.83	-	12.66
2399	博时聚润纯债债券	1.91	4.97	8.30	16.02	33.56
2400	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
2401	东方红益丰纯债债券A	1.91	4.79	8.92	15.58	18.37
2402	东方臻裕债券C	1.91	4.81	9.75	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中银添利债券发起C	3.76	6.23	10.50	16.62	35.99
1528	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1529	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
1530	国泰嘉睿纯债债券C	0.79	6.22	12.09	-	13.38
1531	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天弘丰益债券发起A	2.08	6.93	11.34	-	14.93
1052	鑫元鸿利D	1.73	4.49	11.34	-	14.89
1053	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
1054	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.79	11.33	20.02	40.05
1055	鹏华丰享债券	1.87	5.99	11.33	21.76	51.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	天弘增强回报A	4.35	10.45	11.14	18.99	50.04
762	兴业6个月定开债券	1.96	5.36	10.26	18.99	40.30
763	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
764	大成安诚债券C	1.87	5.33	9.16	18.97	20.81
765	国投瑞银优化增强债券C	6.39	8.27	11.50	18.96	148.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国金惠安利率债A	-0.19	5.50	12.15	23.46	22.44
2375	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42
2376	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.22	11.33	18.98	22.41
2377	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.61	22.41
2378	华泰保兴久盈	2.20	6.18	10.31	-	22.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2139.96	5.16%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	4.97%
25环境01	20.00	2025.44	4.89%
25招商租赁MTN003	20.00	2025.96	4.89%
25克拉玛依MTN002A	20.00	2023.81	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6212.62	14.99%
企业债	6062.97	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0857	1.0857	1.0866	1.0871	1.0876
累计净值(元)	1.2072	1.2072	1.2081	1.2086	1.2091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。