大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0742 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.11亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
债券型名次	532	2032	1332	2447	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
债券型名次	2984	1517	1048	906	2393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.27	0.39	0.63	0.26
531	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
532	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
533	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.18	0.14	0.58	0.16
534	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
2031	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
2032	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2033	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
2034	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	创金尊隆纯债C	0.01	0.37	0.74	1.32	0.37
1331	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
1332	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
1333	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
1334	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
2446	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
2447	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2448	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19
2449	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	长盛盛和纯债A	0.00	0.35	0.55	0.83	0.32
2157	长信稳健纯债债券E	0.08	0.32	0.53	0.92	0.32
2158	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2159	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32
2160	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	财通资管鸿运中短债债券A	1.49	3.99	7.54	13.64	23.70
2983	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2984	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
2985	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.77	32.33
2986	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47
1516	招商招瑞纯债债券发起式D	2.70	7.26	11.32	-	16.55
1517	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
1518	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61
1519	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.75	15.97
1047	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
1048	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
1049	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
1050	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	博时富发纯债A	0.70	6.81	12.75	19.64	43.65
905	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66
906	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
907	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
908	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.63	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13
2392	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.18	21.12
2393	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
2394	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	19.65	21.09
2395	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	12.41%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	5.17%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	4.98%
25杨浦科创MTN001	20.00	2040.56	4.97%
25平湖国发MTN002	20.00	2009.44	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15491.85	37.70%
企业债	5009.91	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0741	1.0740	1.0739	1.0738	1.0735
累计净值(元)	1.1956	1.1955	1.1954	1.1953	1.1950

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