大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2193

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：方锐

2026-10-14 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.20亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
债券型名次	3650	2368	2041	2094	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
债券型名次	1545	2353	1153	459	2283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81
3649	财通资管睿安债券C	0.12	0.26	0.61	1.29	2.64
3650	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
3651	大成景泽中短债债券C	0.12	0.34	1.04	1.76	2.31
3652	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.12	0.14	0.36	0.66	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	0.32	0.65	-0.30	-0.01
2367	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
2368	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
2369	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
2370	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.17	0.32	0.62	1.00	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95
2040	创金合信益久9个月持有期债券A	0.26	0.36	0.77	-0.06	0.39
2041	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
2042	大成中债1-3年国开债指数C	0.23	0.44	0.77	1.36	2.18
2043	德邦锐泓债券C	0.12	0.27	0.77	1.62	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2093	创金合信信用红利债券A	0.05	0.19	0.71	1.40	2.88
2094	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
2095	东方红益丰纯债债券C	0.23	0.42	0.84	1.40	2.38
2096	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
1985	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1986	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
1987	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1988	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.58	43.26
1544	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69
1545	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
1546	广发景宁纯债C	2.81	5.88	10.15	18.68	19.39
1547	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.54	8.20	15.68	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95
2352	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69
2353	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
2354	大成惠源一年定开债发起式	1.86	5.35	10.00	-	14.29
2355	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	博时中债3-5政金债指数A	3.31	5.66	11.32	18.49	25.72
1152	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1153	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
1154	海富通聚合纯债	3.40	6.48	11.31	17.87	24.81
1155	鹏华稳健添利债券C	1.81	5.93	11.31	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	长盛盛和纯债A	2.92	6.14	10.68	18.75	34.91
458	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
459	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
460	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
461	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	农银金玉债券	3.58	8.05	13.44	20.88	23.79
2282	中信保诚景华A	4.78	7.93	13.43	19.06	23.78
2283	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
2284	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
2285	汇安中短债债券A	1.87	3.64	6.42	12.39	23.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	20.00	2094.17	4.99%
25克拉玛依MTN002A	20.00	2051.94	4.89%
25招商租赁MTN003	20.00	2048.20	4.88%
25诚保04	20.00	2037.22	4.85%
25国开08	20.00	2014.28	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10297.21	24.52%
企业债	6081.62	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0226	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.2190	1.2189	1.2185	1.2182	1.2181

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