大成惠兴一年定开债券(008938)_最新动态

大成惠兴一年定开债券008938DACHENG HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0827 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠兴一年定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：方锐

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

大成惠兴一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
债券型名次	3168	3787	2252	1620	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
债券型名次	2712	1494	1022	995	2380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.99	1.37	1.58
3167	大成惠享一年定开债券	-0.01	0.16	0.62	0.96	0.87
3168	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
3169	大成景安短融债券A	-0.01	0.15	0.46	0.73	0.67
3170	大成景安短融债券E	-0.01	0.17	0.51	0.83	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	创金合信尊智纯债A	-0.02	0.19	0.67	1.23	1.10
3786	创金合信尊智纯债C	-0.03	0.19	0.68	1.23	1.09
3787	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
3788	德邦锐乾债券A	-0.05	0.19	0.67	0.79	1.06
3789	德邦锐兴债券C	-0.02	0.19	0.63	0.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.19	0.73	1.24	1.08
2251	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.02	0.20	0.73	1.21	1.08
2252	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
2253	大摩强收益债券	-0.03	0.56	0.73	2.21	2.08
2254	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.03	0.17	0.73	1.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
1619	长盛安鑫中短债A	-0.01	0.30	0.86	1.39	1.23
1620	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
1621	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.26	0.95	1.39	1.27
1622	蜂巢添汇纯债A	-0.02	0.36	0.86	1.39	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成惠兴一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	长盛盛远债券A	-0.15	0.30	0.58	0.91	1.11
2402	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2403	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
2404	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
2405	东方兴润债券C	0.11	0.67	0.61	1.35	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	16.24	36.96
2711	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.35	7.69	17.21	21.82
2712	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
2713	大成景安短融债券B	1.87	4.41	7.98	13.20	62.89
2714	德邦短债A	1.87	4.96	9.73	15.15	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	山西证券裕泽债券发起式A	2.96	6.64	9.23	-	10.16
1493	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66
1494	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
1495	格林泓鑫纯债A	4.01	6.63	12.35	22.19	35.40
1496	工银目标收益一年定开债券C	2.78	6.63	11.62	21.43	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富盛和66个月定开债	3.67	7.68	11.78	20.45	22.49
1021	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23
1022	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
1023	大摩优质信价纯债A	2.35	6.75	11.77	13.83	55.29
1024	广发双债添利债券E	2.41	5.99	11.77	21.21	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	东方红鑫泰66个月定开债券	2.68	6.58	10.57	18.99	22.25
994	浙商汇金中高等级三个月C	4.63	7.16	12.32	18.99	25.58
995	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
996	国泰丰鑫纯债债券	1.95	5.14	9.83	18.98	23.85
997	中邮纯债丰利债券A	1.81	5.16	9.50	18.98	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成惠兴一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
2379	前海联合泳辉纯债C	1.66	6.04	11.23	17.88	22.06
2380	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05
2381	前海联合添利债券A	-1.87	1.95	0.98	6.50	22.05
2382	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.49	6.36	10.36	18.80	22.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债01A	20.00	2139.96	5.16%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	4.97%
25环境01	20.00	2025.44	4.89%
25招商租赁MTN003	20.00	2025.96	4.89%
25克拉玛依MTN002A	20.00	2023.81	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6212.62	14.99%
企业债	6062.97	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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标题：大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0828	1.0829	1.0826	1.0826	1.0826
累计净值(元)	1.2043	1.2044	1.2041	1.2041	1.2041

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