我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5968.13 99.14%
银行存款和结算备付金 50.65 0.84%
其他资产 1.05 0.02%
资产总值:6019.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21凯盛科技GN001 5.00 518.88 10.09%
22河钢集MTN003 5.00 513.04 9.98%
20川高速MTN001 5.00 512.44 9.97%
24吉安城建CP001 5.00 510.70 9.94%
22中海租赁MTN001 5.00 501.47 9.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 636.52 12.38%
企业债 421.28 8.20%
国家债券 302.35 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%