资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25062.85 99.19%
银行存款和结算备付金 48.49 0.19%
其他资产 155.15 0.61%
资产总值:25266.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 20.00 2054.26 8.54%
21国开15 10.00 1090.70 4.54%
21汉江国资MTN001 10.00 1042.64 4.34%
23九龙江MTN002 10.00 1031.18 4.29%
23济南高新MTN003 10.00 1031.31 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7204.33 29.96%
企业债 2892.76 12.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%