资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5493.68 97.33%
银行存款和结算备付金 136.90 2.43%
其他资产 14.02 0.25%
资产总值:5644.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 7.00 714.30 10.77%
24南昌产投CP002 5.00 510.74 7.70%
25国信证券CP005 5.00 504.48 7.60%
25宜昌城发CP001 5.00 500.54 7.55%
22顺德投资MTN001 4.00 412.50 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 714.30 10.77%
企业债 417.50 6.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%