资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13903.18 87.48%
银行存款和结算备付金 638.30 4.02%
其他资产 1351.40 8.50%
资产总值:15892.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21汉江国资MTN001 10.00 1038.22 5.81%
23泉州交通MTN002 10.00 1028.96 5.76%
23九龙江MTN002 10.00 1026.81 5.74%
23青岛国信MTN007B 10.00 1021.95 5.72%
22知识城MTN004 10.00 1019.00 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2733.24 15.29%
企业债 209.86 1.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%