资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425648.25 94.91%
银行存款和结算备付金 136.53 0.03%
其他资产 22714.40 5.06%
资产总值:448499.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01A 180.00 18235.95 3.82%
24工行TLAC非资本债01A 170.00 17225.35 3.60%
22国开03 100.00 10213.00 2.14%
26锦江国际SCP004 100.00 10025.11 2.10%
23大横琴MTN001 80.00 8340.37 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108390.85 22.68%
企业债 34386.75 7.19%
国家债券 4149.37 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%