资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123432.39 91.55%
银行存款和结算备付金 384.89 0.29%
其他资产 11009.51 8.17%
资产总值:134826.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10126.91 7.26%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10094.19 7.24%
24中行TLAC非资本债01A 90.00 9083.44 6.51%
23江苏银行债02 50.00 5125.83 3.67%
26广州公交SCP001 50.00 5038.47 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49595.23 35.55%
企业债 5639.70 4.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%