大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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累计净值：1.1638

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.48亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
债券型名次	2364	2187	1977	1003	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
债券型名次	1286	2187	2713	2423	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.28	0.75	1.06	0.74
2363	大成月添利债券B	0.05	0.35	0.87	2.06	1.03
2364	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
2365	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62
2366	德邦锐兴债券E	0.05	0.40	0.86	1.17	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	创金合信尊泓债券C	0.06	0.34	0.76	1.02	0.73
2186	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.76	1.26	0.83
2187	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
2188	东方臻享纯债债券A	0.03	0.34	0.85	1.50	0.95
2189	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.80	1.21	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	财通资管双安债券A	0.04	0.40	0.86	2.07	1.19
1976	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.37	0.86	1.38	0.91
1977	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
1978	德邦锐兴债券C	0.06	0.40	0.86	1.16	0.87
1979	德邦锐兴债券E	0.05	0.40	0.86	1.17	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	兴证全球恒远债券C	0.05	0.52	1.13	2.02	1.34
1002	博道和祥多元稳健债券A	0.16	0.33	0.90	2.01	2.06
1003	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
1004	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
1005	工银添利债券B	0.10	0.40	1.01	2.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.40	0.98	1.21	1.01
2076	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	0.43	0.91	1.57	1.01
2077	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.86	2.01	1.01
2078	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
2079	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	-	47.94
1285	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	-	20.87
1286	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
1287	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1288	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
2186	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.67	10.83	16.98	16.99
2187	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
2188	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.51	5.67	5.67	-	3.82
2189	华泰保兴尊颐定开	2.38	5.67	10.81	17.15	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	博时裕丰3个月定开债发起式	0.81	4.29	8.99	15.50	38.88
2712	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
2713	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
2714	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.47	8.99	13.77	33.53
2715	汇添富丰润中短债C	2.01	3.93	8.99	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	融通通源短融债券B	1.66	3.90	6.31	12.32	33.12
2422	银华安盈短债债券C	1.50	4.01	7.11	12.32	19.36
2423	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
2424	华安双债添利债券A	2.91	6.02	8.80	12.28	89.41
2425	中信保诚安鑫回报债券A	4.63	13.09	14.00	12.27	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	天弘弘择短债C	1.23	2.74	5.01	9.89	16.40
3217	天弘齐享债券发起C	1.05	5.64	11.41	-	16.40
3218	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
3219	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.12	4.55	9.20	-	16.38
3220	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.51	5.54	9.12	-	16.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21汉江国资MTN001	10.00	1038.22	5.81%
23泉州交通MTN002	10.00	1028.96	5.76%
23九龙江MTN002	10.00	1026.81	5.74%
23青岛国信MTN007B	10.00	1021.95	5.72%
22知识城MTN004	10.00	1019.00	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733.24	15.29%
企业债	209.86	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1638	1.1632	1.1627	1.1626	1.1623
累计净值(元)	1.1638	1.1632	1.1627	1.1626	1.1623

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