大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万晓慧

基金规模：0.00亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
债券型名次	1103	1723	2949	3190	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.36	7.10	-	11.63
债券型名次	3454	3598	2934	2533	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	达诚腾益债券C	0.12	0.13	3.02	2.85	6.80
1102	大成月添利债券B	0.12	0.30	0.48	1.17	2.59
1103	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
1104	大摩强收益债券	0.12	0.50	0.56	1.18	3.67
1105	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	淳厚中短债C	0.04	0.30	0.41	0.81	2.49
1722	大成月添利债券B	0.12	0.30	0.48	1.17	2.59
1723	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
1724	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.30	0.80	1.81	3.58
1725	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.20	0.30	0.94	2.49	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.23	0.48	1.18	3.05
2948	大成月添利债券B	0.12	0.30	0.48	1.17	2.59
2949	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
2950	东方红稳添利纯债A	0.04	0.36	0.48	1.33	3.08
2951	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	长信稳健纯债债券A	0.08	0.21	0.18	1.17	3.43
3189	大成月添利债券B	0.12	0.30	0.48	1.17	2.59
3190	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
3191	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16
3192	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
3761	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	1.04	2.55
3762	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
3763	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
3764	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
3453	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
3454	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
3455	蜂巢丰嘉债券C	3.16	0.00	0.00	-	3.76
3456	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	浙商中短债A	3.39	5.37	7.24	-	10.26
3597	中金恒瑞债券C	2.46	5.37	8.31	-	16.23
3598	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
3599	广发景兴中短债C	2.44	5.36	7.86	13.74	16.28
3600	广发招财短债C	2.62	5.36	7.81	11.87	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	汇安中债-广西信用债C	3.35	5.38	7.11	-	13.56
2933	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
2934	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
2935	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
2936	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华夏理财30天债券B	1.94	4.07	6.22	-	8.51
2532	兴业稳固收益一年理财债券	1.98	4.56	6.84	-	12.10
2533	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
2534	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2535	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	方正富邦稳裕纯债C	4.35	7.47	11.02	-	11.65
3310	华泰柏瑞信用增利债券B	0.26	1.31	10.05	-	11.64
3311	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
3312	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63
3313	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21凯盛科技GN001	5.00	518.88	10.09%
22河钢集MTN003	5.00	513.04	9.98%
20川高速MTN001	5.00	512.44	9.97%
24吉安城建CP001	5.00	510.70	9.94%
22中海租赁MTN001	5.00	501.47	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636.52	12.38%
企业债	421.28	8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.116	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.116	1.115	1.115	1.115	1.115

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