大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

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汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.74亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74
债券型名次	1771	805	936	1399	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
债券型名次	1002	1619	2425	2359	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	大成月添利债券A	0.03	0.28	1.03	1.76	1.65
1770	大成月添利债券B	0.03	0.31	1.10	1.92	1.79
1771	大成月添利债券E	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74
1772	大摩优质信价纯债A	0.03	0.24	1.07	2.03	1.83
1773	大摩优质信价纯债C	0.03	0.21	0.96	1.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
804	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.30	1.09	1.85	1.98
805	大成月添利债券E	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74
806	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.30	1.10	1.95	1.81
807	广发汇康定期开放债券	0.06	0.30	1.01	1.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.21	1.08	2.04	1.81
935	博时智臻纯债债券	0.01	0.28	1.08	1.82	1.68
936	大成月添利债券E	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74
937	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
938	广发景华纯债A	0.01	0.25	1.08	1.92	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	博时利发纯债债券A	0.04	0.19	1.05	1.86	1.59
1398	博时裕弘纯债债券	0.00	0.21	0.97	1.86	1.75
1399	大成月添利债券E	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74
1400	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.11	0.86	1.86	1.67
1401	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.17	0.94	1.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	博时富华纯债债券	0.06	0.57	1.15	1.85	1.74
1214	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.30	1.07	1.97	1.74
1215	大成月添利债券E	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74
1216	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.22	1.02	1.96	1.74
1217	广发景华纯债C	0.01	0.25	1.07	1.91	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	兴全恒鑫债券A	3.47	8.33	10.85	24.04	41.57
1001	景顺长城四季金利债券A	3.46	9.14	13.80	24.53	79.12
1002	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
1003	平安添利债券A	3.45	6.69	12.87	20.20	98.63
1004	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中欧瑾泰债券C	0.92	6.04	10.68	17.97	32.13
1618	大成稳安60天滚动持有债券E	1.85	6.03	9.68	-	13.60
1619	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
1620	东兴兴瑞一年定开A	0.87	6.03	15.63	37.06	48.92
1621	汇安嘉鑫纯债债券	3.21	6.03	9.54	18.04	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中融睿祥纯债C	1.70	3.48	8.96	16.81	38.45
2424	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.87	4.89	8.96	-	12.98
2425	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
2426	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.74	5.10	8.95	-	12.05
2427	广发聚鑫债券C	2.93	9.49	8.95	14.00	173.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
2358	东吴优益债券C	3.20	9.27	10.71	12.88	23.05
2359	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
2360	华夏鼎略债券A	1.69	3.61	6.31	12.86	21.30
2361	浦银安盛普丰纯债债券A	1.59	3.81	6.11	12.86	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
3159	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.89	7.26	-	17.24
3160	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23
3161	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.32	4.34	7.48	14.28	17.23
3162	华夏鼎英债券C	1.42	4.13	9.99	-	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2054.26	8.54%
21国开15	10.00	1090.70	4.54%
21汉江国资MTN001	10.00	1042.64	4.34%
23九龙江MTN002	10.00	1031.18	4.29%
23济南高新MTN003	10.00	1031.31	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7204.33	29.96%
企业债	2892.76	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1720	1.1720	1.1721	1.1722	1.1723
累计净值(元)	1.1720	1.1720	1.1721	1.1722	1.1723

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