大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.48亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
债券型名次	3007	2388	1990	961	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
债券型名次	1296	2204	2725	2885	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	大成景优中短债A	0.05	0.31	0.77	1.11	0.84
3006	大成月添利债券A	0.05	0.33	0.80	1.91	0.95
3007	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
3008	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.67	1.03	0.70
3009	大成中债1-3年国开债指数C	0.05	0.25	0.65	0.99	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.34	0.71	1.27	0.82
2387	淳厚中短债A	0.07	0.34	0.56	0.80	0.52
2388	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
2389	东方红稳添利纯债C	0.10	0.34	0.94	1.52	1.04
2390	东方红稳添利纯债E	0.11	0.34	0.92	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.38	0.85	1.39	0.92
1989	大成景旭纯债债券C	0.13	0.43	0.85	0.85	0.82
1990	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
1991	东方臻享纯债债券A	0.05	0.36	0.85	1.53	0.97
1992	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.85	1.67	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	上银慧祥利债券A	0.07	0.50	1.15	2.02	1.24
960	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.53	1.22	2.01	1.37
961	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
962	富国泽利纯债债券	0.10	0.69	1.28	2.01	1.44
963	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	长盛盛远债券C	0.20	0.55	0.93	1.41	1.01
2161	长盛盛琪一年债券A	0.08	0.40	0.90	1.55	1.01
2162	大成月添利债券E	0.05	0.34	0.85	2.01	1.01
2163	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
2164	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	财通兴利12月定开债券发起	3.03	7.43	17.40	28.65	29.37
1295	长安泓源纯债债券A	3.03	6.88	11.85	20.50	40.07
1296	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
1297	国投瑞银顺成3个月定开债	3.03	6.04	10.25	-	17.24
1298	鹏扬稳利债券C	3.03	6.51	10.59	18.00	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	财通资管睿安债券C	0.66	5.64	0.00	-	7.94
2203	大成惠泽一年定开债券发起式	2.14	5.64	10.86	17.01	17.02
2204	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
2205	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.55	5.64	7.04	-	-6.42
2206	红土创新纯债A	1.50	5.64	9.43	16.53	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06
2724	财通资管双安债券C	3.80	6.61	8.99	-	9.57
2725	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
2726	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
2727	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.74	4.49	8.99	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	融通通源短融债券B	1.66	3.88	6.32	12.28	33.14
2884	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
2885	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
2886	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.49	6.84	12.26	19.99
2887	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	天弘弘择短债C	1.22	2.72	5.01	9.87	16.40
3220	长城泰利债券C	2.01	4.46	8.00	15.35	16.38
3221	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
3222	富国裕利债券C	6.52	11.85	11.86	-	16.38
3223	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.13	4.50	9.20	-	16.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21汉江国资MTN001	10.00	1038.22	5.81%
23泉州交通MTN002	10.00	1028.96	5.76%
23九龙江MTN002	10.00	1026.81	5.74%
23青岛国信MTN007B	10.00	1021.95	5.72%
22知识城MTN004	10.00	1019.00	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733.24	15.29%
企业债	209.86	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1638	1.1638	1.1632	1.1627	1.1626
累计净值(元)	1.1638	1.1638	1.1632	1.1627	1.1626

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