大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.1745

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.74亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
债券型名次	3319	1097	769	1179	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
债券型名次	846	1639	2351	2691	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
3318	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
3319	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
3320	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
3321	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	大成惠福纯债债券	0.08	0.19	0.81	1.46	1.40
1096	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
1097	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
1098	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20
1099	富国添享一年持有期债券A	-0.06	0.19	0.69	1.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
768	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
769	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
770	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
1178	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1179	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
1180	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1181	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94
1143	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
1144	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
1145	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
1146	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
845	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.72	12.91	-	19.49
846	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
847	国联安添利增长债C	3.49	14.48	11.11	21.55	54.08
848	建信稳定得利债券C	3.49	8.18	8.50	11.27	59.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	兴全恒瑞定开债券发起式	2.45	6.02	10.52	20.32	29.77
1638	博远臻享3个月定开债券A	2.65	6.01	10.07	-	15.49
1639	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
1640	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
1641	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.01	9.93	17.30	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2350	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44
2351	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
2352	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45
2353	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
2690	长信富瑞两年定开债券A	1.60	4.10	6.44	13.01	20.06
2691	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
2692	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
2693	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华夏鼎富债券C	2.47	5.46	7.79	13.72	17.46
3160	交银裕泰两年定期开放债券	1.94	4.38	6.89	12.44	17.46
3161	大成月添利债券E	3.49	6.01	9.06	13.01	17.45
3162	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
3163	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2054.26	8.54%
21国开15	10.00	1090.70	4.54%
21汉江国资MTN001	10.00	1042.64	4.34%
23九龙江MTN002	10.00	1031.18	4.29%
23济南高新MTN003	10.00	1031.31	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7204.33	29.96%
企业债	2892.76	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1745	1.1744	1.1743	1.1743	1.1742
累计净值(元)	1.1745	1.1744	1.1743	1.1743	1.1742

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