大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

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《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1706 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1706

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.74亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60
债券型名次	1909	1866	1422	1084	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
债券型名次	1129	1818	2640	2333	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	大成月添利债券A	0.08	0.30	1.00	1.88	1.52
1908	大成月添利债券B	0.08	0.33	1.07	2.03	1.64
1909	大成月添利债券E	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60
1910	大成中债1-3年国开债指数A	0.08	0.27	0.83	1.17	1.12
1911	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.67	1.57	2.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.32	1.00	1.38	1.38
1865	创金合信尊泓债券C	0.12	0.32	0.93	1.20	1.18
1866	大成月添利债券E	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60
1867	东方红稳添利纯债C	0.10	0.32	0.98	1.63	1.47
1868	东方红稳添利纯债E	0.10	0.32	0.95	1.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	长信利众(LOF)A	0.24	0.97	1.04	2.18	2.34
1421	创金合信信用红利债券A	0.08	0.29	1.04	1.86	1.76
1422	大成月添利债券E	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60
1423	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.31	1.04	1.76	1.71
1424	东海鑫享66个月定开	0.04	0.33	1.04	1.89	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	博时富添纯债债券A	0.10	0.40	1.22	1.98	1.78
1083	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.38	1.19	1.98	1.84
1084	大成月添利债券E	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60
1085	方正富邦恒利C	0.08	0.39	1.47	1.98	2.01
1086	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	1.98	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	长城稳健增利债券C	0.05	0.27	0.98	1.58	1.60
1547	创金合信信用红利债券C	0.07	0.26	0.94	1.66	1.60
1548	大成月添利债券E	0.08	0.32	1.04	1.98	1.60
1549	工银增强收益债券A	-0.03	0.61	0.72	1.59	1.60
1550	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.39	1.10	1.70	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	富国天利增长债券C	3.40	6.78	10.50	-	12.88
1128	国泰民安增利债券A	3.40	9.45	10.09	8.97	80.86
1129	大成月添利债券E	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
1130	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1131	中欧颐利债券C	3.39	8.14	10.59	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中信建投3-5年政金债C	1.51	6.07	12.11	-	18.61
1817	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.07	6.07	7.55	-1.40	14.53
1818	大成月添利债券E	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
1819	工银信用纯债债券A	2.83	6.06	12.01	21.27	58.63
1820	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	博时富源纯债债券	0.81	4.26	9.01	16.42	25.19
2639	长信富安纯债半年定开债券A	2.08	4.72	9.01	-	62.27
2640	大成月添利债券E	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
2641	德邦锐泓债券A	2.40	5.22	9.01	17.82	24.66
2642	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	安信鑫日享中短债C	1.88	3.52	6.79	12.79	19.75
2332	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	3.60	6.78	12.79	29.70
2333	大成月添利债券E	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
2334	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.38	3.39	5.95	12.79	37.90
2335	新华鑫日享中短债A	1.59	3.46	6.21	12.79	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	国联安增祺纯债C	2.29	5.08	10.13	16.28	17.07
3190	浦银安盛盛华一年定开债券	1.97	5.33	9.26	16.82	17.07
3191	大成月添利债券E	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
3192	华商瑞丰短债债券C	1.01	3.04	6.14	11.30	17.06
3193	万家家享中短债C	1.60	3.80	7.16	13.56	17.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2054.26	8.54%
21国开15	10.00	1090.70	4.54%
21汉江国资MTN001	10.00	1042.64	4.34%
23九龙江MTN002	10.00	1031.18	4.29%
23济南高新MTN003	10.00	1031.31	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7204.33	29.96%
企业债	2892.76	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1702	1.1697	1.1696	1.1695	1.1694
累计净值(元)	1.1702	1.1697	1.1696	1.1695	1.1694

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