大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

最新动态

最新净值：1.1793 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：6.24亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
债券型名次	4319	3890	3781	2978	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
债券型名次	1484	1700	2565	2062	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	大成稳安60天滚动持有债券C	0.06	0.14	0.41	0.82	1.53
4318	大成月添利债券B	0.06	0.13	0.35	1.02	2.42
4319	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
4320	大摩多元收益债券A	0.06	-0.13	-0.69	-1.97	3.03
4321	大摩多元收益债券C	0.06	-0.16	-0.78	-2.16	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26
3889	大成月添利债券B	0.06	0.13	0.35	1.02	2.42
3890	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
3891	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.30	0.65	1.22
3892	东吴悦秀纯债C	0.27	0.13	-0.16	0.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	财通资管鸿达纯债债券C	0.06	0.14	0.33	0.60	1.12
3780	财通资管鸿达纯债债券I	0.05	0.13	0.33	0.60	1.11
3781	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
3782	东海祥苏短债A	0.04	0.14	0.33	0.70	1.31
3783	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72
2977	大成通嘉三年定开债券C	0.05	0.28	0.58	0.98	1.39
2978	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2979	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
2980	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
2317	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35
2318	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2320	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89
1483	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.84	4.82	8.09	-	23.68
1484	大成月添利债券E	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
1485	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.58	8.22	-	20.45
1486	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.26	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
1699	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1700	大成月添利债券E	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
1701	富国新天锋债券(LOF)	-0.43	5.92	10.73	16.60	108.79
1702	富国泽利纯债债券	2.77	5.92	9.81	16.16	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	大成景旭纯债债券C	2.39	4.94	9.11	14.70	69.68
2564	大成景优中短债C	2.38	4.92	9.11	15.05	36.44
2565	大成月添利债券E	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
2566	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99
2567	广发景辉纯债	2.95	5.26	9.11	15.69	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24
2061	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.67	6.74	13.20	14.82
2062	大成月添利债券E	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
2063	嘉实中短债债券C	1.55	4.02	6.80	13.19	23.34
2064	银华安盈短债债券A	1.87	4.23	7.65	13.19	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	海富通中债1-3年农发A	2.69	5.12	9.70	15.83	17.94
3146	创金合信中债1-3年政金债C	2.37	4.61	8.15	13.98	17.93
3147	大成月添利债券E	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
3148	南方定元中短债C	1.76	3.83	6.27	10.88	17.93
3149	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	4.27	6.95	12.52	17.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01A	180.00	18235.95	3.82%
24工行TLAC非资本债01A	170.00	17225.35	3.60%
22国开03	100.00	10213.00	2.14%
26锦江国际SCP004	100.00	10025.11	2.10%
23大横琴MTN001	80.00	8340.37	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108390.85	22.68%
企业债	34386.75	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1791	1.1791	1.1788	1.1785	1.1786
累计净值(元)	1.1791	1.1791	1.1788	1.1785	1.1786

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。