大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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累计净值：1.1509

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.04亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	1.02	1.56	2.33
债券型名次	98	201	365	1130	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
债券型名次	1399	2577	3158	2409	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	博时裕顺纯债债券	0.12	0.26	0.59	1.67	2.35
97	大成月添利债券A	0.12	0.32	0.97	1.46	2.13
98	大成月添利债券E	0.12	0.35	1.02	1.56	2.33
99	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
100	广发汇宜一年定期开放债券	0.12	0.06	0.57	0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
200	大成月添利债券B	0.11	0.35	1.03	1.61	2.41
201	大成月添利债券E	0.12	0.35	1.02	1.56	2.33
202	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.90	1.89	3.41
203	广发集汇债券A	-0.09	0.35	0.88	3.65	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	兴业收益增强债券A	-0.32	-0.51	1.03	5.88	8.52
364	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
365	大成月添利债券E	0.12	0.35	1.02	1.56	2.33
366	富国双利增强债券C	-0.27	-0.28	1.02	4.11	7.27
367	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.34	1.02	2.08	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	西部利得尊逸三年定开债券	0.06	0.25	0.85	1.57	2.76
1129	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.75	1.57	2.80
1130	大成月添利债券E	0.12	0.35	1.02	1.56	2.33
1131	国泰聚盈三年定期开放债券	0.17	0.37	0.87	1.56	2.66
1132	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.10	-0.45	0.39	1.56	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
1317	长城定期开放债券C	-0.03	-0.35	0.41	1.21	2.33
1318	大成月添利债券E	0.12	0.35	1.02	1.56	2.33
1319	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.29	0.74	1.40	2.33
1320	鹏华永盛定期开放债券	-0.05	-0.29	0.28	1.27	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.49	6.33	0.00	-	7.91
1398	银河中债央企20债券指数	2.49	6.84	11.01	18.61	23.07
1399	大成月添利债券E	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
1400	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.48	7.73	12.77	-	15.78
1401	交银裕泰两年定期开放债券	2.48	4.97	7.68	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	招商中债1-5年进出口行C	0.55	6.18	9.09	11.11	17.52
2576	中航瑞明纯债C	1.61	6.18	10.78	14.66	16.40
2577	大成月添利债券E	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
2578	德邦短债A	2.12	6.17	10.16	15.62	17.59
2579	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	易方达安和中短债债券A	1.60	4.89	8.70	14.24	14.34
3157	招商招顺纯债C	0.96	4.87	8.70	-	13.03
3158	大成月添利债券E	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
3159	工银恒享纯债债券A	1.07	5.50	8.69	15.18	31.03
3160	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.46	7.82	8.69	-16.28	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	大成惠祥纯债债券	1.28	3.75	6.25	11.75	28.95
2408	海富通中证短融ETF	1.56	3.93	6.41	11.75	12.74
2409	大成月添利债券E	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
2410	易方达安悦超短债债券C	1.32	3.62	6.43	11.73	18.53
2411	英大安惠纯债A	-0.40	2.97	5.76	11.73	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.05	6.86	11.51	-	15.09
3237	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09
3238	大成月添利债券E	2.48	6.17	8.69	11.74	15.09
3239	招商享诚增强债券C	4.81	12.88	13.28	-	15.09
3240	华富恒利债券C	7.33	14.76	10.60	2.19	15.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	7.00	714.30	10.77%
24南昌产投CP002	5.00	510.74	7.70%
25国信证券CP005	5.00	504.48	7.60%
25宜昌城发CP001	5.00	500.54	7.55%
22顺德投资MTN001	4.00	412.50	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714.30	10.77%
企业债	417.50	6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1495	1.1500	1.1499	1.1498	1.1496
累计净值(元)	1.1495	1.1500	1.1499	1.1498	1.1496

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