大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.74亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35
债券型名次	2579	1281	1268	972	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
债券型名次	1191	1936	2582	2851	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	大成稳益90天滚动持有债券C	0.00	0.20	0.60	1.02	0.82
2578	大成月添利债券A	0.00	0.51	0.84	1.74	1.28
2579	大成月添利债券E	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35
2580	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
2581	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.53	0.94	1.50	1.17
1280	大成月添利债券B	0.01	0.53	0.92	1.90	1.39
1281	大成月添利债券E	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35
1282	东方红信用债债券A	0.07	0.53	0.36	0.92	0.81
1283	方正富邦恒利C	-0.06	0.53	1.09	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
1267	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
1268	大成月添利债券E	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35
1269	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26
1270	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.07	0.29	0.89	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	安信永顺一年定开债券	0.00	0.34	1.17	1.84	1.77
971	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
972	大成月添利债券E	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35
973	富国天利增长债券A	0.02	0.72	1.15	1.84	1.90
974	建信润利增强债券A	0.20	1.35	0.73	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	博时裕弘纯债债券	-0.06	0.25	0.83	1.22	1.35
1520	长盛盛康纯债C	-0.02	0.31	0.90	1.47	1.35
1521	大成月添利债券E	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35
1522	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.05	0.33	0.91	1.07	1.35
1523	广发景华纯债C	-0.02	0.35	1.02	1.18	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	华夏稳享增利6个月债券A	3.37	9.16	13.83	-	18.24
1190	财通资管积极收益债券C	3.35	5.38	5.98	11.53	35.93
1191	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
1192	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.77	22.89	30.21
1193	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	长盛安逸纯债债券A	2.49	5.94	11.11	27.27	29.04
1935	长盛安逸纯债债券D	2.49	5.94	11.11	-	22.64
1936	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
1937	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.75	5.94	10.40	-	10.46
1938	海富通聚合纯债	1.18	5.94	9.95	16.56	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	16.12	36.86
2581	博时富祥纯债债券A	1.76	4.57	9.07	16.95	38.48
2582	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
2583	东方红稳添利纯债A	2.32	5.42	9.07	15.71	39.95
2584	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	嘉实多元债券B	1.93	10.29	10.50	12.62	144.81
2850	宝盈聚丰两年定开债券A	1.65	4.07	6.59	12.61	20.65
2851	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
2852	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.33	3.56	6.84	12.61	14.01
2853	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.83	6.36	12.61	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	天弘增利短债A	1.92	3.93	7.00	13.10	16.80
3199	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	15.47	16.79
3200	大成月添利债券E	3.35	5.94	9.07	12.61	16.78
3201	富国稳健双盈债券发起式A	13.68	20.21	16.21	-	16.78
3202	长盛盛康纯债D	2.97	5.65	9.92	-	16.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	20.00	2054.26	8.54%
21国开15	10.00	1090.70	4.54%
21汉江国资MTN001	10.00	1042.64	4.34%
23九龙江MTN002	10.00	1031.18	4.29%
23济南高新MTN003	10.00	1031.31	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7204.33	29.96%
企业债	2892.76	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1678	1.1677	1.1673	1.1671	1.1669
累计净值(元)	1.1678	1.1677	1.1673	1.1671	1.1669

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