大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1571 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1571

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.48亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
债券型名次	1683	1473	992	1106	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
债券型名次	1361	2508	2922	2426	3251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1682	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
1683	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1684	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
1685	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
1472	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1473	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1474	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
1475	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07
991	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
992	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
993	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
994	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
1105	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
1106	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1107	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
1108	博道和祥多元稳健债券C	-0.40	1.66	1.57	1.87	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.46	0.62	1.15	0.44
1590	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1591	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1592	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1593	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	金元顺安丰祥A	2.85	6.67	10.03	20.79	69.11
1360	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	-	89.18
1361	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
1362	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	6.98	8.14
1363	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.59	15.91
2507	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66
2508	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
2509	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
2510	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52
2921	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98
2922	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
2923	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	-	23.04
2924	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.21	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.03	75.70
2425	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.57	7.17	12.02	18.78
2426	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
2427	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.25	6.80	12.00	12.00
2428	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.00	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.40	15.75
3250	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
3251	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
3252	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.80	15.71
3253	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.29	15.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21汉江国资MTN001	10.00	1038.22	5.81%
23泉州交通MTN002	10.00	1028.96	5.76%
23九龙江MTN002	10.00	1026.81	5.74%
23青岛国信MTN007B	10.00	1021.95	5.72%
22知识城MTN004	10.00	1019.00	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733.24	15.29%
企业债	209.86	1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1571	1.1570	1.1569	1.1570	1.1567
累计净值(元)	1.1571	1.1570	1.1569	1.1570	1.1567

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