大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)_最新动态

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E001497DACHENG MONTHLY TIANLI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E IN A ROLLING MANNER FOR ONE MONTH

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1753 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：4.42亿元

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
债券型名次	1687	3703	1702	1476	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
债券型名次	756	1494	2259	2114	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.24
1686	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.46	1.89
1687	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1688	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
1689	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.14	0.53	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3702	大成景悦中短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.86	0.98
3703	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
3704	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
3705	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
1701	大成景乐纯债债券A	0.00	0.21	0.64	1.41	1.60
1702	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1703	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48
1704	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.08	0.65	1.56	1.90
1475	长城稳健增利债券C	0.01	0.31	0.61	1.56	1.98
1476	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1477	德邦锐兴债券A	0.01	0.28	0.80	1.56	1.84
1478	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1299	博时中债3-5年国开行A	0.00	0.15	0.75	1.72	2.00
1300	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1301	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1302	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	招商安福1年定开债发起式	3.45	11.84	10.81	-	16.99
755	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.74	14.33
756	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
757	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
758	惠升和睿兴利债券A	3.44	12.36	8.99	7.98	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	景顺长城景泰益利纯债债券	2.05	5.72	11.34	18.53	21.67
1493	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1494	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
1495	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76
1496	惠升和赢纯债3个月定开A	3.00	5.71	10.85	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
2258	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72
2259	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
2260	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75
2261	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	银河嘉裕债券	0.96	3.11	7.12	13.01	17.44
2113	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
2114	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
2115	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48
2116	广发聚鑫债券A	1.78	12.87	9.14	12.99	184.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
3134	万家鑫盛纯债C	1.59	3.06	5.44	10.86	17.55
3135	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
3136	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53
3137	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	7.26%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10094.19	7.24%
24中行TLAC非资本债01A	90.00	9083.44	6.51%
23江苏银行债02	50.00	5125.83	3.67%
26广州公交SCP001	50.00	5038.47	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49595.23	35.55%
企业债	5639.70	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1752	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751
累计净值(元)	1.1752	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751

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