财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.79 |
0.74 |
0.45 |
11.22 |
0.47 |
| 本期利润(万元) |
0.30 |
0.80 |
0.15 |
12.01 |
0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425.95 |
75.71 |
86.84 |
203.42 |
11.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.42 |
32.83 |
78.49 |
45.86 |
67.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5499.86 |
6060.34 |
5534.51 |
7086.65 |
3098.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5499.86 |
6060.34 |
5534.51 |
7086.65 |
3098.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.24 |
1.15 |
1.27 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.34 |
0.38 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
5561.94 |
7044.48 |
5628.57 |
7183.57 |
3192.68 |
| 负债合计(万元) |
358.29 |
1643.63 |
409.31 |
1637.22 |
417.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5203.65 |
5400.85 |
5219.26 |
5546.35 |
2775.33 |
| 未分配利润(万元) |
503.75 |
485.82 |
405.00 |
349.40 |
125.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
2.30 |
1.31 |
3.65 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
55.74 |
203.41 |
124.12 |
237.57 |
144.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.04 |
14.66 |
-0.11 |
10.87 |
15.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68.21 |
220.37 |
125.32 |
252.10 |
161.12 |
| 管理人报酬(万元) |
7.10 |
14.29 |
7.25 |
18.01 |
11.06 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
4.23 |
2.15 |
5.34 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
6.92 |
7.66 |
17.51 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
26.59 |
51.75 |
31.92 |
77.50 |
44.50 |
| 利润总额(万元) |
41.62 |
168.62 |
93.40 |
174.60 |
116.62 |
| 净利润(万元) |
41.62 |
168.62 |
93.40 |
174.60 |
116.62 |
